公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产230.71亿元，较上年度末增长2.53%；归属于上市公司股东的净资产95.72亿元，较上年度末增长2.90%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.20亿元，较上年同期增长744.55%[7] - 年初至报告期末营业收入48.54亿元，较上年同期增长3.27%；归属于上市公司股东的净利润2.55亿元，较上年同期增长72.15%[7] - 加权平均净资产收益率为2.70%，较上年增加0.93个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，较上年增长60.00%[7] - 本报告期公司实现营业收入48.54亿元，较上年同期增长3.27%；利润总额3.75亿元，较上年同期增长93.19%[12] - 2018年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加106,678,662.31元，增幅72.15%，主要因公司焦化产品售价上涨，利润总额增加[15][16] - 2018年1 - 3月少数股东损益较上年同期增加56,969,794.81元，增幅388.92%，主要因子公司盈利增加，少数股东分享收益增加[15][16] - 2018年1 - 3月其他综合收益的税后净额较上年同期减少49,291,906.52元，降幅987.21%，主要因外币报表折算差额影响[15][16] - 2018年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加810,629,874.68元，增幅744.55%，主要因焦化产品售价上涨[17] - 2018年1 - 3月投资活动产生的现金净流出额较上年同期增加480,780,123.41元，增幅 - 727.74%，主要因对开滦集团财务有限责任公司增资4亿元[17][18] - 2018年1 - 3月筹资活动产生的现金净流出额较上年同期净流入额减少1,803,534,457.26元，降幅 - 157.40%，主要因公司上年同期收到非公开发行股票募集资金[17][19] - 公司2018年一季度流动负债合计75.58亿元，年初为71.04亿元，增长6.39%[22] - 非流动负债合计41.30亿元，年初为43.06亿元，下降4.07%[22] - 负债合计116.88亿元，年初为114.10亿元，增长2.44%[22] - 所有者权益合计113.83亿元，年初为110.91亿元，增长2.63%[22] - 2018年1 - 3月公司合并营业总收入48.54亿元，较上期47.00亿元增长3.27%[26] - 合并营业总成本44.89亿元，较上期45.28亿元下降0.87%[26] - 合并净利润2.97亿元，较上期1.33亿元增长123.60%[26] - 归属于母公司股东的净利润2.55亿元，较上期1.48亿元增长72.15%[26] - 合并综合收益总额2.53亿元，较上期1.38亿元增长82.74%[27] - 归属于母公司所有者的综合收益总额2.31亿元，较上期1.50亿元增长53.82%[27] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，上期为0.10元/股[27] - 公司经营活动现金流入小计本期为44.43亿元，上期为27.28亿元；现金流出小计本期为35.23亿元，上期为26.19亿元；现金流量净额本期为9.20亿元，上期为1.09亿元[32] - 公司投资活动现金流入小计上期为2.69万元；现金流出小计本期为5.47亿元，上期为6609.19万元；现金流量净额本期为 - 5.47亿元，上期为 - 6606.50万元[32][33] - 公司筹资活动现金流入小计本期为3.35亿元，上期为31.21亿元；现金流出小计本期为9.93亿元，上期为19.75亿元；现金流量净额本期为 - 6.58亿元，上期为11.46亿元[33] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1521.76万元，上期为162.31万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.00亿元，上期为11.90亿元[33] - 公司期初现金及现金等价物余额本期为30.75亿元，上期为14.75亿元；期末现金及现金等价物余额本期为27.74亿元，上期为26.65亿元[33] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年3月31日流动资产合计64.05亿元，年初为70.48亿元，下降9.12%[24] - 非流动资产合计76.52亿元，年初为72.73亿元，增长5.21%[24] - 资产总计140.56亿元，年初为143.22亿元，下降1.85%[24] - 母公司流动负债合计17.21亿元，年初为22.38亿元，下降23.01%[25] - 非流动负债合计28.92亿元，年初为28.90亿元，增长0.05%[25] - 母公司负债合计46.12亿元，年初为51.28亿元，下降10.06%[25] - 母公司营业收入9.95亿元，较上期8.95亿元增长11.12%[30] - 母公司营业成本5.98亿元，较上期4.31亿元增长38.70%[30] - 母公司净利润2.15亿元，较上期2.65亿元下降18.61%[30] - 母公司经营活动现金流入小计本期为11.02亿元，上期为5.33亿元；现金流出小计本期为8.35亿元，上期为6.62亿元；现金流量净额本期为2.68亿元，上期为 - 1.29亿元[35] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.80亿元，上期为8202.69万元；现金流出小计本期为7.17亿元，上期为3.92亿元；现金流量净额本期为 - 3.36亿元，上期为 - 3.10亿元[35] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为25.92亿元；现金流出小计本期为4.67亿元，上期为7.18亿元；现金流量净额本期为 - 4.67亿元，上期为18.74亿元[35] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.35亿元，上期为14.35亿元；期初现金及现金等价物余额本期为17.47亿元，上期为4.52亿元；期末现金及现金等价物余额本期为12.11亿元，上期为18.87亿元[35] 各条业务线数据关键指标变化 - 本报告期生产原煤202.52万吨，较上年同期上升0.04%；生产精煤72.88万吨，较上年同期下降8.49%[12] - 本报告期对外部市场销售精煤50.00万吨，较上年同期上升19.96%；生产焦炭164.76万吨，较上年同期下降7.39%[12] - 本报告期对外部市场销售焦炭154.59万吨，较上年同期下降15.79%；生产甲醇2.92万吨，较上年同期下降23.36%[12] - 本报告期生产纯苯5.42万吨，较上年同期上升26.05%；对外部市场销售纯苯2.54万吨，较上年同期上升81.43%[12] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为71,184户，开滦（集团）有限责任公司持股比例44.12%为控股股东[10] 特定项目财务数据变化 - 2018年3月末应收账款较年初增加942,921,733.10元，增幅47.24%，主要因子公司应收货款增加[13] - 2018年3月末预付账款较年初增加74,016,557.43元，增幅51.32%，主要因子公司预付原料煤和工程款增加[13] - 2018年3月末长期股权投资较年初增加410,095,690.14元，增幅63.49%，主要因对开滦集团财务有限责任公司增资4亿元[13] - 2018年1 - 3月投资收益较上年同期减少13,471,687.34元，降幅58.84%，主要因公司联营企业山西倡源公司本期亏损[15][16] - 公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期为4亿元，上期为154.54万元[33][35]