收入和利润(同比环比) - 营业收入364.55亿元人民币,同比增长19.02%[7] - 归属于上市公司股东的净利润3.75亿元人民币,同比增长26.91%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.26亿元人民币,同比增长30.52%[7] - 第三季度营业总收入125.61亿元,同比增长17.2%[33] - 年初至报告期营业总收入364.55亿元,同比增长19.0%[33] - 第三季度归属于母公司净利润1.25亿元,同比增长43.8%[34] - 年初至报告期归属于母公司净利润3.75亿元,同比增长26.9%[34] - 第三季度营业利润为17.82亿元人民币,同比增长43.2%[38] - 年初至报告期末营业利润为37.56亿元人民币,同比增长37.2%[38] - 第三季度净利润为18.19亿元人民币,同比增长44.1%[39] - 年初至报告期末净利润为38.39亿元人民币,同比增长26.3%[39] - 加权平均净资产收益率4.16%,同比减少0.30个百分点[7] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业总成本124.43亿元,同比增长17.1%[33] - 第三季度销售费用2.98亿元,同比增长12.0%[33] - 第三季度管理费用2.82亿元,同比增长45.6%[33] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.41亿元人民币,较上年同期1.18亿元增长19.4%[45] 各条业务线表现 - 西药、中成药销售额315.86亿元人民币,同比增长16.16%[9] - 中药材、中药饮片销售额13.88亿元人民币,同比增长60.83%[9] - 医疗器械、计生用品销售额22.15亿元人民币,同比增长44.89%[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-33.01亿元人民币,同比下降38.41%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.70亿元,同比下降59.96%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为44.01亿元,同比增长115.98%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为负32.97亿元人民币,较上年同期负25.13亿元扩大31.2%[45] - 销售商品提供劳务收到的现金为43.09亿元人民币,较上年同期55.42亿元下降22.2%[45] - 收到其他与经营活动有关的现金达90.64亿元人民币,较上年同期42.36亿元增长114.0%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为负8.99亿元人民币,较上年同期负4.12亿元扩大118.2%[45] - 取得投资收益收到的现金为4.42亿元人民币,较上年同期3.10亿元增长42.5%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为43.95亿元人民币,较上年同期22.20亿元增长98.0%[46] - 吸收投资收到的现金为29.59亿元人民币,较上年同期23.55亿元增长25.6%[46] - 期末现金及现金等价物余额为7.59亿元人民币,较上年同期4.21亿元增长80.3%[46] - 现金及现金等价物净增加额为1.99亿元人民币,较上年同期负7.05亿元改善128.2%[46] - 销售商品提供劳务收到现金3875.06亿元人民币,同比增长23.8%[41] - 经营活动现金流量净额为-330.13亿元人民币,同比恶化38.4%[42] - 投资活动现金流量净额为-126.96亿元人民币,同比恶化59.9%[42] - 筹资活动现金流入1112.37亿元人民币,同比增长40.3%[42] 资产和负债变化 - 应收账款从51.00亿元增至101.99亿元,增长99.96%[15] - 短期借款从38.39亿元增至62.26亿元,增长62.15%[15] - 应付账款从46.26亿元增至68.73亿元,增长48.57%[15] - 货币资金期末余额为31.82亿元人民币,较年初减少11.3%[25] - 应收账款期末余额为101.99亿元人民币,较年初增长99.9%[25] - 短期借款期末余额为62.26亿元人民币,较年初增长62.1%[26] - 应付账款期末余额为68.73亿元人民币,较年初增长48.5%[26] - 存货期末余额为66.94亿元人民币,较年初增长6.1%[25] - 应收票据期末余额为13.29亿元人民币,较年初增长31.7%[25] - 流动资产合计为256.82亿元人民币,较年初增长29.2%[25] - 资产总计为308.74亿元人民币,较年初增长28.0%[26] - 公司总资产308.74亿元人民币,较上年度末增长27.97%[7] - 归属于上市公司股东的净资产92.82亿元人民币,较上年度末增长18.99%[7] - 公司合并总资产从年初241.25亿元增长至308.74亿元,增幅27.9%[27] - 合并流动负债从143.65亿元增至194.76亿元,增长35.6%[27] - 母公司短期借款从16.78亿元大幅增至40.20亿元,增幅139.6%[29] - 母公司应收账款从35.43亿元增长至52.12亿元,增幅47.1%[28] - 合并一年内到期非流动负债从11.45亿元增至19.34亿元,增幅68.9%[27] - 母公司未分配利润从11.78亿元增至15.59亿元,增幅32.3%[29] - 合并归属于母公司所有者权益从78.01亿元增至92.82亿元,增幅19.0%[27] - 母公司其他应收款从37.77亿元增至59.73亿元,增幅58.2%[28] - 合并应付债券基本持平于15.96亿元[27][29] - 母公司货币资金从11.63亿元减少至9.45亿元,降幅18.7%[28] 投资和融资活动 - 长期股权投资从1.74亿元增至6.15亿元,增长252.90%,主要由于投资湖北金融租赁股份有限公司4.5亿元[15] - 投资收益从562万元增至2141万元,增长281.16%[15] - 公司完成限制性股票激励计划第一期解锁,上市流通数量为989.41万股[16] - 公司完成预留限制性股票授予,总股本从16.43亿股增至16.47亿股[17] - 公司债券"12九州通"票面利率维持5.70%不变[18] - 债券回售申报量为0手,回售金额为0元[18] 每股收益和综合收益 - 第三季度基本每股收益0.08元,同比增长60.0%[36] - 年初至报告期基本每股收益0.23元,同比增长21.1%[36] - 第三季度综合收益总额1.05亿元,同比增长8.9%[36]
九州通(600998) - 2015 Q3 - 季度财报