财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入18.31亿元，较上年同期增长7.98%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.73亿元，较上年同期增长5.71%[6] - 2018年1 - 3月利润总额4.72亿元，同比增长3.99%[13] - 2018年第一季度公司营业总收入为18.31亿元，较上期的16.96亿元增长约8.09%[30] - 2018年第一季度公司营业利润为4.68亿元，较上期的4.53亿元增长约3.29%[31] - 2018年第一季度公司净利润为3.79亿元，较上期的3.83亿元下降约1.04%[31] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.73亿元，较上期的3.53亿元增长约5.42%[31] - 2018年第一季度母公司营业收入为7.42亿元，较上期的7.42亿元基本持平[33] - 2018年第一季度母公司净利润为3.39亿元，较上期的3.01亿元增长约12.66%[34] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2018年第一季度公司营业总成本为14.85亿元，较上期的12.86亿元增长约15.49%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金本年发生额为1,442,640,239.89元，较上年增加594,545,967.09元，增幅70.10%[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长年资产所支付的现金本年发生额为490,891,676.82元，较上年增加246,586,160.87元，增幅100.93%[17] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据 - 本报告期末总资产220.83亿元，较上年度末增长0.07%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产148.97亿元，较上年度末增长2.59%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.64亿元，较上年同期减少40.34%[6] - 其他应收款年末金额为102,689,620.51元，较年初增加40,623,835.57元，增幅65.45%[14] - 存货年末金额为392,870,096.82元，较年初增加194,153,000.80元，增幅97.70%[14] - 应付票据年末金额为298,717,279.59元，较年初减少260,842,753.59元，降幅46.62%[14] - 预收款项年末金额为300,388,650.01元，较年初增加73,762,375.91元，增幅32.55%[14] - 长期借款年末金额为1,081,820,000.00元，较年初增加259,400,000.00元，增幅31.54%[14] - 投资收益本年发生额为80,592,045.39元，较上年增加37,598,062.29元，增幅87.45%[15] - 收到其他与经营活动有关的现金本年发生额为493,196,530.51元，较上年增加385,942,862.11元，增幅359.84%[16] - 投资支付的现金本年发生额为2,000,000.00元，较上年减少816,496,190.58元，降幅99.76%[17] - 公司资产总计期末余额为220.83亿美元，年初余额为220.66亿美元，略有增长[22][23][24] - 流动资产合计期末余额为58.37亿美元，年初余额为58.46亿美元，基本持平[22] - 非流动资产合计期末余额为162.46亿美元，年初余额为162.20亿美元，稍有增加[23] - 负债合计期末余额为58.17亿美元，年初余额为61.82亿美元，有所下降[23][24] - 流动负债合计期末余额为40.45亿美元，年初余额为47.65亿美元，降幅明显[23] - 非流动负债合计期末余额为17.72亿美元，年初余额为14.18亿美元，有所上升[23][24] - 所有者权益合计期末余额为162.66亿美元，年初余额为158.84亿美元，呈现增长[24] - 母公司资产总计期末余额为163.66亿美元，年初余额为161.20亿美元，有所增加[26][27] - 母公司流动资产合计期末余额为36.33亿美元，年初余额为36.09亿美元，略有上升[26][27] - 母公司非流动资产合计期末余额为127.33亿美元，年初余额为125.11亿美元，有所增长[27] - 2018年第一季度公司流动负债合计为20.14亿元，较上期的21.07亿元下降约4.42%[28] - 2018年第一季度公司非流动负债合计为3.62亿元，较上期的3.63亿元基本持平[28] - 2018年第一季度公司所有者权益合计为139.90亿元，较上期的136.50亿元增长约2.49%[28] - 公司经营活动现金流入小计本期为22.9982854909亿元，上期为17.7643062534亿元；现金流出小计本期为20.3550150435亿元，上期为13.3338568401亿元；现金流量净额本期为2.6432704474亿元，上期为4.4304494133亿元[36] - 公司投资活动现金流入小计本期为2152.469万元，上期无数据；现金流出小计本期为4.9289167682亿元，上期为10.6280170653亿元；现金流量净额本期为 - 4.7136698682亿元，上期为 - 10.6280170653亿元[37] - 公司筹资活动现金流入小计本期为3亿元，上期无数据；现金流出小计本期为6540.13124万元，上期为3.2844507747亿元；现金流量净额本期为2.345986876亿元，上期为 - 3.2844507747亿元[37] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 228.531419万元，上期为8.523314万元[37] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为2527.343133万元，上期为 - 9.4811660953亿元；期初余额本期为26.9274490227亿元，上期为41.4010245734亿元；期末余额本期为27.180183336亿元，上期为31.9198584781亿元[37] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7.9115689838亿元，上期为9.2982124275亿元；现金流出小计本期为6.1048979556亿元，上期为5.6954449356亿元；现金流量净额本期为1.8066710282亿元，上期为3.6027674919亿元[40] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.3365619722亿元，上期为1502.765801万元；现金流出小计本期为2.5199612203亿元，上期为10.7551677765亿元；现金流量净额本期为 - 1.1833992482亿元，上期为 - 10.6048911964亿元[40] - 母公司筹资活动现金流入小计本期无数据，上期无数据；现金流出小计本期为280.151609万元，上期为3.076339726亿元；现金流量净额本期为 - 280.151609万元，上期为 - 3.076339726亿元[40][41] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为5952.566192万元，上期为 - 10.0784634305亿元；期初余额本期为13.8637298554亿元，上期为28.1890962253亿元；期末余额本期为14.4589864746亿元，上期为18.1106327948亿元[41] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为18.0630224314亿元，上期为16.6917695698亿元；母公司本期为6.1223521966亿元，上期为8.0149804979亿元[36][40] 各条业务线表现 - 2018年1 - 3月货物吞吐量4980.36万吨，同比减少12.46%[13] - 2018年1 - 3月集装箱吞吐量35.59万TEU，同比增长0.88%[13] 其他没有覆盖的重要内容 - 股东总数为121,446户[11] - 唐山港口实业集团有限公司持股20.31亿股，占比44.55%[11]