公司基本信息 - 公司于 1997 年 8 月 11 日登记注册成立，注册资本 65,000 万元[24] - 1997 年 10 月 17 日，公司在香港联交所上市 H 股 413,944,000 股[27] - 2006 年公司以可分配利润向全体股东每 10 股派送 3 股红股，共计 319,183,200 股[27] - 2007 年 1 月 29 日，公司在上海证券交易所上市 A 股 350,000,000 股[27] - 2007 年发行完成后，公司总股本为 1,733,127,200 股，其中 A 股 1,195,000,000 股，H 股 538,127,200 股[27] - 公司注册地址和办公地址均为中国重庆市长寿经开区钢城大道 1 号，邮政编码 401258[19] - 公司 A 股股票代码为 601005，在上海证券交易所上市；H 股股票代码为 1053，在香港联合交易所有限公司上市[21] 财务审计与准则 - 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 本年度报告中的财务数据根据中国会计准则编制[9] - 2013年1月1日起公司执行多项新颁布或修订的企业会计准则[101] 股本变动 - 2013年11月18日公司向重钢集团发行19.96亿股A股购买资产，发行后总股本为37.29亿股[28] - 2013年12月17日公司向5名特定投资者发行7.07亿股A股，发行后总股本为44.36亿股[28] - 2013年11月18日，公司向重钢集团发行1996181600股人民普通股购买资产，发行完成后总股本为3729308800股[175] - 2013年12月17日，公司向5名特定投资者发行706713780股人民币普通股（A股），发行完成后总股本为4436022580股[176] - 2013年11月25日，公司发行1996181600股人民币普通股，发行价3.14元[183] - 2013年12月20日，公司发行706713780股人民币普通股，发行价2.83元[183] - 2013年11月18日发行完成后，公司总股本为3729308800股，其中A股3191181600股，H股538127200股[184] - 2013年12月17日发行完成后，公司总股本为4436022580股，其中A股3897895380股，H股538127200股[186] 财务关键指标变化 - 2013年营业收入175.63亿元，同比下降4.85%；归属上市公司股东净利润-24.99亿元，同比下降2629.04%[34] - 2013年末归属上市公司股东净资产99.17亿元，同比增长137.60%；总资产480.46亿元，同比增长54.46%[34] - 2013年基本每股收益-1.252元，同比下降2296.49%；加权平均净资产收益率-72.46%，同比下降3119.17%[35] - 2013年非经常性损益合计30万元，2012年为1967.46万元，2011年为22.08万元[38] - 交易性金融负债期初余额155.6万元，期末余额为0，当期变动155.6万元，影响当期利润155.6万元[40] - 营业收入为175.63亿元，较上年同期减少4.85%[47] - 销售费用为3.49亿元，较上年度减少17.51%，因运费减少所致[47][57] - 管理费用为8.54亿元，较上年度增加31.25%，因修理费增加所致[47][58] - 财务费用为8.41亿元，较上年度减少16.44%，因融资租赁摊销额减少以及汇兑收益所致[47][58] - 研发支出为7.63亿元，占净资产比例7.68%，占营业收入比例4.34%[60] - 2013年度经营活动现金流净流入19.55亿元，筹资活动现金流净支出27.45亿元，投资活动净支出20.85亿元[61] - 2013年主营业务毛利为-3.41亿元，比上年减少3.54亿元，钢材平均售价3264元/吨，同比下降7.11%，销量503.04万吨，同比增加1.47%[63] - 2013年期间费用为20.44亿元，比上年减少3626万元[63] - 2013年营业外净收入为408万元，比上年减少21.22亿元，主要因上年收到20亿元政府补贴[63] - 2013年投资收益为-150.5万元，比上年减少3.71亿元，主要因上年度转让子公司股权实现3.07亿元投资收益[64] - 钢材坯营业收入164.20亿元，营业成本170.00亿元，毛利率-3.54%，营业收入比上年减少5.74%[66] - 西南地区营业收入67.99亿元，比上年减少10.40%；其他地区营业收入115.57亿元，比上年增加7.33%[69] - 货币资金期末余额15.53亿元，占总资产3.23%，较上期减少59.13%，主要因偿还大量借款[70][72] - 固定资产期末余额245.71亿元，占总资产51.14%，较上期增加196.66%，主要因重大资产重组购入及在建工程转固[70][73] - 应付账款期末余额135.06亿元，占总资产28.11%，较上期增加80.42%，主要因采购增加、承接负债等[72][75] - 长期借款期末余额73.49亿元，占总资产15.30%，较上期增加819.30%，主要因重大资产重组承接约70亿长期借款[72][75] - 2013年公司销售收入175亿元，亏损24.9亿元[123] - 2013年公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 - 2499018千元，现金分红数额为0，占比0%[104] - 2012年公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为98813千元，现金分红数额为0，占比0%[104] - 2011年公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 - 1471082千元，现金分红数额为0，占比0%[104] - 2013年集团净利润为-2,499,018千元，2013年10月公告的盈利预测净利润为-2,553,289千元[165] - 重钢集团母公司2013年度净利润 - 28亿元，资产总额726亿元，负债总额519亿元，净资产207亿元（未经审计）[194] 业务经营数据 - 公司建立并维系战略客户，优化产品销售结构，取得多个工程用料订单[44] - 公司完成18个新产品的开发试制，包括管线钢、海工钢等[45] - 2013年公司生产焦炭270.03万吨、生铁561.76万吨、钢569.86万吨、钢材（坯）530.45万吨，分别同比上升14.92%、9.41%、9.13%、12.73%[46] - 钢材坯产品销售收入为164.20亿元，比上年减少10.00亿元，平均售价下跌7.11%，销量增加1.47%[50] - 最大客户占销售总额的百分比为10.77%，五名最大客户合计占比43.22%[52] - 钢铁行业原料成本为141.99亿元，占总成本比例79.50%，较上年同期减少4.04%[56] - 最大供应商占采购总额的百分比为8.07%，五名最大供应商合计占比28.60%[57] - 公司主导产品中厚板材专用板比例达75%，2013年厚板产量排名国内第八，中板产量排名国内二三十位[77] - 2014年生产经营目标为产铁624万吨、产钢600万吨、产材555万吨[94] 募集资金使用 - 截止2013年12月31日，公司本年度使用募集资金17.62亿元，取得存款利息16.68万元，专用账户余额1.88亿元[84] - 2013年公司通过重大资产重组非公开发行股票募集资金20亿元，扣除费用后实际收到净额19.5亿元[125] 子公司情况 - 重庆钢铁集团电子有限责任公司注册资本2217.2万元，持股比例100%，净利润688万元[89] - 重庆钢铁集团运输有限责任公司注册资本2100万元，持股比例100%，净利润 - 201.98万元[89] - 三峰靖江港务物流有限责任公司注册资本3亿元，持股比例10%，净利润13.3万元[89] - 靖江三峰钢材加工配送有限公司注册资本7000万元，持股比例73%，净利润为0 [89] - 靖江重钢华东商贸有限公司注册资本5000万元，持股比例100%，净利润216.9万元[89] 在建项目情况 - 焦化项目金额10.99亿元，进度100%，本年度投入5776.6万元，累计投入14.05亿元[91] - 产品结构调整项目金额59.87亿元，进度92%，本年度投入2.90亿元，累计投入55.12亿元[91] - 余热发电项目金额3.75亿元，进度100%，本年度投入9526.7万元，累计投入3.61亿元[91] - 产品结构调整等项目预算投资额变更为6486512.2千元[100] 利润分配 - 公司 2013 年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2013年度公司生产经营出现大额亏损，董事会建议不进行利润分配和资本公积转增股本[103] 行业环境 - 2014年全球经济复苏缓慢，国内外市场需求萎缩，钢铁行业产能过剩[97] - 进口铁矿石紧贴钢企成本，钢材价位低，钢铁企业利润微薄[99] 公司治理与会议 - 报告期内公司董事会召开四次会议，监事会召开五次会议[107][119] - 2013年1月3日公司第六届董事会第二十二次书面议案通过《重钢股份公司2013年生产经营计划》[109] - 2013年3月28日公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过2012年度经审计的财务报告等多项议案[107] - 2013年8月29日公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过2013年中期财务报表等[108] - 2013年10月24日公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过延长重大资产重组相关决议有效期等议案[108] - 2013年12月30日公司第六届董事会第六十一次书面议案通过《重钢股份公司2014年生产经营计划》[110] - 监事会于2013年10月、11月组织成员参加两次专题培训[126] 违规与整改 - 2012年12月3日公司董事会通过减持三峰靖江港务物流有限责任公司41%股权议案，实施后将实现投资收益3.06亿元[120] - 2013年公司董事长邓强、总经理陈洪和董事会秘书游晓安因未及时披露投资收益事项，于11月受到上海证券交易所通报批评[120] - 2013年公司董事及高级管理人员按规履职，受通报批评后积极整改，除此外无其他违法违规行为[121] - 减持三峰靖江港务物流有限责任公司41%股权将实现投资收益3.06亿元，公司未及时披露，被上海证券交易所通报批评[169] 资金占用情况 - 控股股东及其他关联方非经营性占用资金期初金额1703385元，报告期内发生额 - 169095元，期末余额为0，于2013年11月完成清欠1534290元[133] - 另一笔控股股东及其他关联方非经营性占用资金报告期内发生3000元，期末余额为0，于2013年9月现金偿还3000元[133] - 资金占用方累计占用资金期初余额2227588元，累计发生金额398265元，偿还累计发生金额 - 2625853元，期末占用资金余额为0[135] - 重庆钢铁(集团)有限责任公司累计占用资金期初余额 - 524203元，累计发生金额 - 617394元，偿还累计发生金额1141597元，期末占用资金余额为0[135] - 重庆钢铁(集团)有限责任公司另一笔占用资金报告期内发生3000元，偿还累计发生金额 - 3000元，期末占用资金余额为0[135] - 总计资金占用期初金额1703385元，报告期内累计发生金额 - 216129元，偿还累计发生金额 - 1487256元，期末占用资金余额为0[135] 资产重组相关 - 公司 2013年计提的过渡期资产使用费为617,394千元，2012年度为524,203千元，截至资产交割日累计计提1,141,597千元，交割日冲减标的资产入账价值1,141,597千元，包括累计折旧1,076,217千元和累计摊销65,380千元[142] - 截止资产交割日，重钢集团以评估价值2,695,753千元的机器设备补偿公司老区固定资产减损[143] - 公司承接重钢集团10,463,455千元负债[143] - 公司以3.14元/股价格向重钢集团发行1,996,181,600股A股股份[143] - 公司应向重钢集团支付205,487千元现金，需于交割日起24个月内支付[143] - 《服务和供应协议》期限自2011年1月1日起至2013年12月31日止[139] - 公司与重钢集团关于长寿新区资产使用的协议于2012年3月31日到期[142] - 交易基准日为2012年3月31日[142] - 2012年5月30日公告重组预案[142] 关联交易 -