公司基本信息 - 公司于1997年8月11日登记注册成立，注册资本65,000万元[19] - 公司注册地址和办公地址邮编均为401258，网址为http://www.cqgt.cn [15] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》等，指定网站为www.sse.com.cn [16] - 公司A股代码601005，在上海证券交易所上市；H股代码1053，在香港联合交易所上市[17] - 公司主要生产中厚钢板等产品，自上市以来主营业务未变[20] - 公司主导产品中厚板材专用板比例达75%，是国内最大船板钢生产企业[63] - 公司持有靖江三峰钢材加工配送有限公司73%股权，注册资本7万元，总资产7.9008万元，净资产7.078万元，净利润780元[71] - 公司持有靖江重钢华东商贸有限公司100%股权，注册资本5万元，总资产8.143万元，净资产5.1884万元，净利润1421元[71] 公司上市及股本变化 - 1997年10月17日，公司在港交所上市413,944,000股H股[23] - 2006年公司以可分配利润向全体股东每10股派送3股红股，共计319,183,200股[23] - 2007年1月29日，公司在上交所上市发行350,000,000股A股[23] - 发行完成后，公司总股本为1,733,127,200股，其中A股1,195,000,000股，H股538,127,200股[23] - 2013年11月18日公司向重钢集团发行1,996,181,600股A股购买资产，发行后总股本为3,729,308,800股[24] - 2013年12月17日公司向5名特定投资者发行706,713,780股A股，发行后总股本为4,436,022,580股[24] - 2013年公司完成重大资产重组，向重钢集团发行1,996,181,600股普通股购买资产，总股本变为3,729,308,800股[51] - 2013年公司向5名特定投资者发行706,713,780股A股，总股本变为4,436,022,580股[52] - 2013年11月25日，公司向重钢集团发行1,996,181,600股人民币普通股购买资产，发行价格3.14元，发行完成后总股本为3,729,308,800股[118] - 2013年12月20日，公司向5名特定投资者发行706,713,780股人民币普通股（A股），发行价格2.83元，发行完成后总股本为4,436,022,580股[118][119] - 重庆钢铁（集团）有限责任公司因重大资产重组合计持有1,996,181,600股，新增股份于2016年11月25日上市[116] - 深圳市平安创新资本投资有限公司等5家公司通过募集资金非公开定向发行合计持有706,713,780股，发行时间为2014年12月22日[116] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[114] - 2014年公司股份总数及股东结构未发生变化[120] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入12,245,057千元，较2013年的17,563,446千元减少30.28%[29] - 2014年归属于上市公司股东的净利润51,431千元，较2013年的 - 2,499,018千元增长102.06%[29] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产9,973,914千元，较2013年末的9,917,303千元增长0.57%[29] - 2014年基本每股收益0.012元/股，较2013年的 - 1.252元/股增长100.96%[30] - 2014年加权平均净资产收益率0.52%，较2013年的 - 72.46%增加72.98个百分点[30] - 2014年非流动资产处置损益1,132,619千元，2013年为 - 4,132千元，2012年为 - 40,398千元[32] - 2014年计入当期损益的政府补助923,283千元，2013年为3,932千元，2012年为2,001,616千元[32] - 2014年非经常性损益合计2,588,371千元，2013年为300千元，2012年为1,967,461千元[34] - 2014年公司实现营业收入122.45亿元，同比下降30.28%[37][39] - 2014年公司营业成本126.74亿元，同比下降29.14%；销售费用2.64亿元，同比下降24.54%；管理费用7.12亿元，同比下降16.6%；财务费用13.42亿元，同比增长59.6%[39] - 2014年公司经营活动产生的现金流量净额27.97亿元，同比增长43.03%；投资活动产生的现金流量净额-15.59亿元，同比下降25.2%；筹资活动产生的现金流量净额-16.12亿元，同比下降41.29%[40] - 2014年公司研发支出4.64亿元，同比下降39.12%[40] - 2014年公司钢材坯产品销售收入112.30亿元，比上年减少51.89亿元，其中销售价格下跌减少收入7.57亿元，销量减少减少销售收入44.33亿元[41] - 2014年钢铁行业原料成本95.64亿元，占总成本比例75.54%，同比下降32.64%；能源成本11.44亿元，占总成本比例9.04%，同比下降29.06%；人工及其他费用18.81亿元，占总成本比例14.85%，同比下降4.64%[44] - 2014年公司当期现金及现金等价物净减少3.73亿元[48] - 2014年公司净利润为51,643千元，较上年的 -2,499,018千元增加2,550,661千元[49] - 2014年主营业务毛利为 -455,509千元，比上年增加 -114,041千元，销售收入同比下降31.60%，主营业务成本同比下降29.98%[49] - 2014年公司期间费用为2,332,242千元，比上年增加288,509千元，主要受财务费用大幅上升影响[49] - 2014年销售费用263,506千元，较上年下降24.54%；管理费用712,157千元，较上年下降16.60%；财务费用1,341,579千元，较上年增长59.60%[50] - 2014年钢铁行业营业收入12,115,066千元，同比下降30.47%；电子服务营业收入32,877千元，同比下降26.91%；运输服务营业收入57,079千元，同比增长17.21%[55] - 2014年西南地区营业收入4,708,714千元，同比下降30.75%；其他地区营业收入7,496,308千元，同比下降35.13%[58] - 2014年末货币资金1,246,578千元，较上期下降19.75%；应收票据224,614千元，较上期下降34.09%；应收账款469,025千元，较上期下降12.48%[59] - 2014年末短期借款2,883,600千元，较上期下降38.72%；应付票据4,427,532千元，较上期增长71.39%；应付账款12,422,435千元，较上期下降8.03%[59][60] - 2013年公司非公开发行募集资金总额为19.4999999746亿元，2014年已使用1.8794亿元，累计使用19.5016223206亿元，尚未使用41259.34元[70] - 2014年1月，公司使用募集资金1.1亿元兑付信用证、4000万元兑付期票、3794万元归还借款[70] - 2014年12月31日，集团未弥补亏损为1724507千元，流动负债超过流动资产14176467千元（2013年为14186208千元）[75] - 截至2014年12月31日，公司尚有1626245千元授信额度未使用，2014年12月31日到财报批准日，累计获得续借或展期到期短期借款351500千元，新获授信额度300000千元[75] - 会计估计变更使2014年度合并利润总额增加约85985千元，2015年及以后年度增加约318050千元[81] - 2014年12月31日，公司H股流通市值为港币9.20亿元，A股流通市值为人民币129.80亿元[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年公司生产焦216.59万吨、生铁451.09万吨、钢444.44万吨、钢材（坯）407.72万吨，分别比去年同期下降19.79%、19.70%、22.01%、23.14%[37] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数102,142户，其中A股101,853户，H股289户；年度报告披露日前第五个交易日末股东总数104,508户，其中A股104,221户，H股287户[121] - 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户；年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数为0户[121] - 重庆钢铁（集团）有限责任公司期末持股2,796,981,600股，持股比例63.05%，其中1,996,181,600股为限售股，871,336,000股处于质押和冻结状态[123] - HKSCC NOMINEES LIMITED期末持股528,449,670股，持股比例11.91%，报告期内增加1,571,700股[123] - 重庆市能源投资集团公司期末持股147,150,000股，持股比例3.32%[123] - 重庆钢铁（集团）有限责任公司持有有限售条件股份1,996,181,600股，可上市交易时间为2016年11月25日[126] - 重庆钢铁（集团）有限责任公司持有无限售条件流通股800,800,000股[125] - 建信基金－民生银行－华鑫信托－华鑫信托·685号证券投资集合资金信托计划持有无限售条件流通股99,502,860股[125] - 重庆市水务资产经营有限公司持有无限售条件流通股23,600,000股[125] - 华润深国投信托有限公司－润金71号集合资金信托计划持有无限售条件流通股20,712,600股[125] - 重庆钢铁（集团）有限责任公司注册资本为1,650,706,543.56元[128][130] 利润分配情况 - 报告期为2014年度，公司不进行利润分配及公积金转增股本[3][9] - 2014年度扣非后亏损，董事会建议2014年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本[82] - 2014年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为0%[83] 资产变动原因 - 2014年其他应收款余额增加因出售土地和冷轧厂资产[61] - 2014年长期股权投资减少因出售三峰靖江物流股权[61] - 2014年在建工程余额减少因在建工程转固[61] - 2014年工程物资余额减少因领用工程物资[61] - 2014年短期借款余额减少因偿还部分短期借款[61] 项目进展情况 - 产品结构调整项目金额6771591千元，进度99%，本年度投入1217404千元，累计投入6729281千元[75] - 余热发电项目金额375000千元，进度100%，本年度投入4582千元，累计投入365822千元[75] - 改造项目金额742474千元，进度90%，本年度投入15999千元，累计投入780188千元[75] - 铁路项目金额401734千元，进度100%，本年度投入500千元，累计投入438766千元[75] 关联交易情况 - 2014年3月19日公司与重钢集团签订服务和供应协议，期限自2014年1月1日至2016年12月31日[90] - 公司向朝阳气体有限公司销售能源及辅料，关联交易金额265,418千元，占同类交易金额比例63.95%[93] - 公司向重庆钢铁集团矿业有限公司销售能源及辅料，关联交易金额80,579千元，占同类交易金额比例19.42%[93] - 公司向重庆钢铁集团销售钢材，关联交易金额31,626千元，占同类交易金额比例0.28%[93] - 2014年公司向关联方销售商品小计436,450，其中重庆钢铁集团产业有限公司销售23,983，占比0.21%；重庆三钢钢业有限公司销售16,040，占比0.14%等[94] - 2014年公司向关联方购买商品小计4,769,158，其中重钢香港购买2,050,552，占比25.29%；重庆钢铁集团矿业有限公司购买1,997,679，占比36.19%等[94][95] - 2014年关联交易合计10,411,216，占比267.157%[95] - 关联交易有利于公司控制成本，提高经营水平[9