财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产33.54亿元,较上年度末减少9.38%[7] - 2014年9月30日资产总计33.54亿元,较年初37.01亿元有所减少[28] - 2014年第三季度末公司资产总计29.09亿元,年初为30.02亿元,下降约3.1%[32][33] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.62亿元,较上年度末减少0.43%[7] - 2014年第三季度末公司所有者权益合计18.01亿元,年初为18.23亿元,下降约1.2%[32][33] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.43亿元,较上年同期增长980.30%[7] - 2014年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为543,487,576.22元,上年同期为50,309,002.25元[44] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额5.5435681078亿美元,上年同期为1.0612281517亿美元[48] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 年初至报告期末营业收入13.94亿元,较上年同期减少39.36%[7] - 2014年第三季度营业收入13.94亿元,较上期22.99亿元减少39.36%,主要因外埠商业子公司不再纳入合并范围[15][16] - 2014年7 - 9月营业总收入3.55亿元,上年同期为7.38亿元,下降约51.9%[36] - 2014年1 - 9月营业总收入13.94亿元,上年同期为22.99亿元,下降约39.4%[36] - 2014年7 - 9月公司营业收入为182,514,078.58元,上年同期为161,732,970.96元;1 - 9月营业收入为762,074,353.50元,上年同期为865,292,295.59元[40] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6768.53万元,上年同期为亏损6638.86万元[7] - 2014年7 - 9月公司净利润为4,892,355.92元,上年同期为1,707,979.70元;1 - 9月净利润为55,282,100.67元,上年同期为32,362,946.87元[41] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 截止报告期末股东总数为25769户,哈药集团股份有限公司持股比例74.82%[10] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末金额5.98亿元,较期初增加277.15%,因应收票据到期托收增加[13] - 2014年第三季度末货币资金为5.87亿元,年初为1.31亿元,增长约347.0%[31] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据期末金额3.64亿元,较期初减少66.91%,因应收票据到期承兑增加[13] - 2014年第三季度末应收票据为2.38亿元,年初为8.97亿元,下降约73.5%[32] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末金额5.55亿元,较期初增加30.95%,因应收销售款未到结算期[13] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 应付账款期末金额1.81亿元,较期初减少54.64%,因外埠商业子公司不再纳入合并范围及采购减少[13] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本6.50亿元,较上期14.35亿元减少54.70%,原因是外埠商业子公司不再纳入合并范围[15][16] - 2014年7 - 9月营业总成本3.62亿元,上年同期为7.74亿元,下降约53.2%[36] - 2014年1 - 9月营业总成本13.31亿元,上年同期为23.73亿元,下降约43.9%[36] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用4.23亿元,较上期6.85亿元减少38.22%,因销售模式变化及广告费用减少[15][16] 财务数据关键指标变化 - 资产减值损失 - 资产减值损失2714.89万元,较上期1147.76万元增加136.54%,因应收账款期末余额增加[15][16] - 2014年第三季度公司资产减值损失为4,622,841.56元,上年同期为 - 19,911,000.75元;1 - 9月资产减值损失为27,148,892.91元,上年同期为11,477,624.66元[37] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益 -36.65万元,较上期 -604.77万元增加93.94%,因联营公司上期亏损大于本期[15][16] 财务数据关键指标变化 - 营业外收入 - 营业外收入2786.99万元,较上期5308.64万元减少47.50%,因本期收到补助小于上期[15][16] 财务数据关键指标变化 - 营业外支出 - 营业外支出1023.25万元,较上期310.03万元增加230.04%,因回赠外埠商业子公司股权[15][16] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用 - 所得税费用2624.43万元,较上期3766.20万元减少30.32%,因部分子公司利润总额减少[15][16] 财务数据关键指标变化 - 长期股权投资准则变动 - 长期股权投资准则变动涉及金额310万元,从“长期股权投资”转出计入“可供出售金融资产”[20] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2014年第三季度末公司负债合计11.09亿元,年初为11.80亿元,下降约6.0%[32][33] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 2014年第三季度末存货为1.57亿元,年初为2.46亿元,下降约36.2%[32] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2014年7 - 9月公司营业利润为6,518,758.84元,上年同期亏损20,587,031.99元;1 - 9月营业利润为66,860,037.99元,上年同期为34,244,891.90元[41] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流入小计为1,837,907,561.45元,上年同期为2,410,519,921.98元[44] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计12.3357878502亿美元,上年同期为10.4839008778亿美元[48] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流出小计为1,294,419,985.23元,上年同期为2,360,210,919.73元[44] - 2014年1 - 9月经营活动现金流出小计6.7922197424亿美元,上年同期为9.4226727261亿美元[48] 财务数据关键指标变化 - 投资活动处置资产收回现金 - 2014年1 - 9月公司投资活动处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金11,200,000.00元,上年同期为147,430.00元[44] 财务数据关键指标变化 - 管理费用 - 2014年第三季度公司管理费用为72,358,899.91元,上年同期为67,313,626.19元;1 - 9月管理费用为205,852,416.60元,上年同期为212,825,745.95元[37] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 2014年第三季度公司财务费用为2,319,642.91元,上年同期为2,804,503.74元;1 - 9月财务费用为8,537,897.59元,上年同期为9,858,670.44元[37] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2014年第三季度投资活动现金流入小计 - 448.792447万美元,上年同期为14.743万美元[45] - 2014年第三季度投资活动现金流出小计748.135182万美元,上年同期为8263.342556万美元[45] - 2014年第三季度投资活动产生的现金流量净额 - 1196.927629万美元,上年同期为 - 8248.599556万美元[45] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2014年第三季度筹资活动现金流入小计1亿美元,上年同期为1.349亿美元[45] - 2014年第三季度筹资活动现金流出小计1.92343199亿美元,上年同期为1.3307461448亿美元[45] - 2014年第三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 9234.3199万美元,上年同期为182.538552万美元[45] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2014年第三季度现金及现金等价物净增加额4.3917510093亿美元,上年同期为 - 3035.160779万美元[46]
人民同泰(600829) - 2014 Q3 - 季度财报