整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入132.37亿元，较2016年增长199.82%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润3.20亿元，2016年为亏损46.86亿元[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损18.70亿元，较2016年减亏65.32%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产167.30亿元，2016年末为 - 0.20亿元[21] - 2017年末总资产250.12亿元，较2016年末减少31.36%[21] - 2017年基本每股收益0.04元/股，2016年为 - 0.53元/股[22] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.21元/股，较2016年减亏65.00%[22] - 2017年加权平均净资产收益率 - 1290.51%，较2016年减少1005.92个百分点[23] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7539.68%，较2016年增加7867.17个百分点[23] - 2017年各季度营业收入分别为16.55亿元、28.67亿元、36.61亿元、50.54亿元[27] - 2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -5.94亿元、 -4.05亿元、1.16亿元、12.02亿元[27] - 2017年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 -5.95亿元、 -4.09亿元、0.68亿元、 -9.34亿元[27] - 2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -1.49亿元、0.67亿元、0.004亿元、5.87亿元[27] - 2017年非流动资产处置损益为 -50.09亿元，政府补助为0.94亿元，企业重组费用为 -1.27亿元，其他营业外收入和支出为72.26亿元，合计为21.90亿元[29] - 2017年公司实现营业收入132.4亿元，同比增加近200%，利润总额3.2亿元[38] - 2017年公司营业收入132.37亿元，同比上升199.82%；毛利4.26亿元，毛利率由负转正为3.22%[42] - 2017年营业成本128.11亿元，同比增长107.89%；销售费用6062.8万元，同比降44.41%；管理费用12.95亿元，同比降22.96%；财务费用5.12亿元，同比降56.86%[44] - 2017年经营活动现金流量净额5.06亿元，同比增长212.65%；投资活动现金流量净额62.46亿元，同比增长2469.15%；筹资活动现金流量净额 -66.25亿元，同比降565.63%[44] - 2017年研发支出3.27亿元，同比增长73.79%[44] - 2017年钢材坯平均售价3296元/吨，比上年上涨72.2%，增加收入55.37亿元；销量369.54万吨，同比增加223.68%，增加销售收入44.59亿元[45] - 钢铁行业营业收入13,211,356千元，同比增长200.98%，毛利率3.20%，较上年增加43.35个百分点[49] - 钢铁行业原料成本7,380,111千元，占总成本比例57.71%，较上年同期变动比例114.20%[52] - 前五名客户销售额12,754,638千元，占年度销售总额96.36%；前五名供应商采购额11,121,156千元，占年度采购总额93.16%[53] - 销售费用本期金额60,628千元，较上年同期变动比例-44.41%；管理费用本期金额1,294,951千元，较上年同期变动比例-22.96%；财务费用本期金额512,281千元，较上年同期变动比例-56.86%[55] - 本期研发投入合计326,637千元，研发投入总额占营业收入比例2.47%，研发人员数量395人，占公司总人数比例6.00%[58] - 2017年度经营活动现金流净流入505,815千元，筹资活动现金流净流出6,625,239千元，投资活动现金流量净额增加6,246,136千元，当期现金及现金等价物净增加123,515千元[59] - 公司确认司法重整收益20.9亿元，致使2017年年度利润总额盈利3.20亿元[60] - 2017年公司净利润为319,808千元，较上年增加5,005,492千元[68] - 2017年公司营业业务毛利425,682千元，比上年增加2,173,390千元，销售收入同比上升200.98%，主营业务成本同比上升107.89%[68] - 2017年公司期间费用1,867,860千元，比上年减少1,109,574千元，其中销售费用减少48,434千元，管理费用减少385,848千元，财务费用减少675,292千元[68] - 2017年公司营业外收入7,226,586千元，比上年增加6,475,151千元，主要是破产重整债务清理重组收益7,226,377千元[69] - 2017年公司资产减值损失292,599千元，比上年减少315,708千元，主要是存货跌价准备计提减少[69] - 货币资金余额2,050,538千元，占比8.20%，较上年增加85.96%，主要因司法重整筹措偿债资金[63] - 应收票据余额123,096千元，占比0.49%，较上年增加533.37%，因2017年收取货款50%以上以票据方式取得[63][64] - 固定资产余额17,595,699千元，占比70.35%，较上年减少40.34%，因筹措偿债资金处置部分固定资产[63][64] - 其他非流动负债余额2,454,358千元，占比9.81%，较上年增加144.67%，因长寿钢铁提供24亿元贷款用于执行重整计划[63][64] 各业务线产品产量与销量数据关键指标变化 - 2017年公司实现产焦167.4万吨、铁384.1万吨、钢411.4万吨、钢材390.5万吨，同比分别增加39.2%、60.9%、74.7%、68.2%[38] - 2017年板材、热卷、棒材、线材、钢坯销量同比分别增长100.61%、228.03%、不可比、不可比、43.40%[46][47] - 板材生产量72.930万吨，同比增长120.73%；销售量71.940万吨，同比增长100.61%；库存量1.535万吨，同比增长326.53%[50] - 2017年板带材产量345.08万吨，销量342.54万吨，营业收入106.30861亿元，营业成本104.22391亿元，毛利率1.96%；型材上年销量2100吨，营业收入3254千元，营业成本10937千元，毛利率 - 236.11%；其他产品产量46.5万吨，销量45.42万吨，营业收入16.1859亿元，营业成本15.9303483亿元，毛利率1.58%[75] 资产相关数据 - 铁前资产账面净值47亿元，市场价值评估值49亿元，清算价值24亿元[24] - 二系统相关资产账面净值65亿元，市场价值评估值51亿元，清算价值26亿元[25] - 截至2017年12月31日，重整计划涉及的固定资产账面净值109.16亿元，无形资产账面净值0.63亿元，长期股权投资账面价值0.51亿元[25][34] - 截至2017年12月31日，资产交割完毕后公司总资产减少110.3亿元[34] - 受限资产合计3,549,476千元，包括货币资金、长期股权投资、固定资产、无形资产等[67] - 铁前资产账面净值47亿元，市场价值评估值49亿元，清算价值24亿元，最终以39亿元成交[76] - 二系统相关资产账面净值65亿元，市场价值评估值51亿元，清算价值26亿元，最终以30亿元成交[77] - 铁前资产账面净值47亿元，市场价值评估值49亿元，清算价值24亿元，长寿钢铁以39亿元成交价格取得[117] - 二系统相关资产账面净值65亿元，市场价值评估值51亿元，清算价值26亿元，重钢集团以30亿元成交价格取得[118] 重整相关事项 - 截至2017年10月26日，1456家债权人申报债权，司法确认债权总额346.43亿元，职工债权6.51亿元，涉及职工10046人[39] - 2017年11月17日普通债权人组大会96.68%通过重整计划，H股股东100%、A股股东99.31%通过重整计划[39] - 2017年公司重整计划执行完毕，总股本由44.36亿股增加至89.186亿股[23] - 2017年7月3日重庆一中院裁定受理对公司重整申请，8月1日公司股票因重整事项停牌[99] - 2017年8月18日公司召开第一次债权人会议，表决通过《财产管理及变价方案》与《成立债权人委员会相关事项的议案》[99] - 2017年11月17日公司召开第二次债权人会议及出资人组会议，表决通过《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案）》及《出资人权益调整方案》[99] - 2017年11月20日重庆一中院裁定批准《重整计划》，并终止公司重整程序，重整计划进入执行阶段[100] - 本次重整以公司A股总股本为基数，每10股转增11.5股，共计转增4482579687股A股股票，转增后总股本由4436022580股增加至8918602267股，除权参考价格为2.15元/股[101] - 本次资本公积转增股本股权登记日为2017年12月25日，转增股本上市日为2017年12月27日[101] - 2017年12月28日公司向管理人提交《关于<重庆钢铁股份有限公司重整计划>执行完毕的报告》，管理人向重庆一中院提交监督报告，认定《重整计划》已执行完毕[102] - 2017年12月29日重庆一中院裁定公司重整计划执行完毕，公司股票于2018年1月3日复牌[102] - 2017年11月23日，长寿钢铁向重庆钢铁出借24亿元用于执行重整计划，贷款期限7年[119] 公司业务模式与战略 - 公司产品销售主要对接西南地区近距离市场，以销定产，主要产品期货销售，带出品竞价或打包销售[33] - 力争2018年提前完成“十三五”钢铁去产能1.5亿吨的上限目标[80] - 公司力争成为中国西南地区最具竞争力的钢铁企业，实施成本领先战略和制造技术领先战略[82] - 2018年全年计划实现产铁537万吨，产钢600万吨，商品坯材销量572万吨[83] 公司股权结构与股东相关 - 合资公司各阶段合计投资总额预计为62.3527亿元，设立时投资总额为32.3077亿元，公司对冷轧公司出资比例为90%，对浦项公司出资比例为49%，截至2016年12月31日，对冷轧公司、浦项公司实际出资额分别为6.616215亿元和1.30416亿元[74] - 公司持有靖江重钢华东商贸有限公司、重庆市重钢建材销售有限公司100%股权，持有重庆重钢高强冷轧板材有限公司90%股权，持有重庆浦项重钢汽车板有限公司49%股权[78] - 2017年公司普通股本次变动前数量4436022580股，变动后8918602267股，变动比例为增加4482579687股[139] - 2017年人民币普通股本次变动前数量3897895380股，占比87.87%，变动后8380475067股，占比93.97%，变动比例为增加4482579687股[139] - 2017年境外上市外资股数量538127200股，占比6.03%，无变动[139] - 2017年12月29日，公司H股流通市值约为港币10.55亿元，A股流通市值约为人民币180.18亿元[145] - 权益变动前，重钢集团持股209,698.16万股，比例47.27%；其他A股股东持股180,091.38万股，比例40.60%；H股股东持股53,812.72万股，比例12.13%[148] - 权益变动后，长寿钢铁持股209,698.16万股，比例23.51%；其他A股股东持股628,349.35万股，比例70.45%；H股股东持股53,812.72万股，比例6.03%[148] - 截止报告期末普通股股东总数161,340户，年度报告披露日前上一月末为154,232户[151] - 重庆长寿钢铁有限公司期末持股数量为2,096,981,600股，持股比例23.51%[153] - HKSCC NOMINEES LIMITED期末持股数量为530,999,140股，持股比例5.95%[153] - 重庆千信能源环保有限公司期末持股数量为427,195,760股，持股比例4.79%[153] - 重庆农村商业银行股份有限公司期末持股数量为289,268,939股，持股比例3.24%[153] - 重庆国创投资管理有限公司期末持股数量为278,288,059股，持股比例3.12%[153] - 2017年12月5日权益变动后，重庆长寿钢铁有限公司成为公司控股股东[155] - 公司实际控制人为四源合股权投资管理