公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产931,130,394.70元，较上年度末增长1.63%；归属于上市公司股东的净资产538,941,161.69元，较上年度末增长1.85%[7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额31,252,383.15元，较上年同期增长55.35%；营业收入390,653,236.72元，较上年同期增长2.83%[7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润10,311,330.23元，较上年同期增长5.34%；扣除非经常性损益的净利润10,178,975.08元，较上年同期增长4.15%[7] - 加权平均净资产收益率为1.93%，较上年减少0.06个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0462元/股，较上年增长5.24%[7] - 公司资产总计期末余额为9.31亿元，年初余额为9.16亿元，增长1.63%[15] - 公司负债合计期末余额为3.85亿元，年初余额为3.80亿元，增长1.36%[16] - 公司所有者权益合计期末余额为5.46亿元，年初余额为5.36亿元，增长1.83%[16] - 公司本期营业总收入390,653,236.72元，上期379,897,042.45元，同比增长2.83%[21] - 本期营业总成本377,444,012.12元，上期366,743,406.35元，同比增长2.92%[21] - 本期净利润10,311,330.23元，上期9,788,921.60元，同比增长5.33%[21] - 基本每股收益本期0.0462，上期0.0439，同比增长5.24%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期31,252,383.15元，上期20,117,422.84元，同比增长55.35%[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期 -1,281,950.70元，上期 -2,886,416.69元，亏损减少55.60%[26] - 现金及现金等价物净增加额本期29,970,432.45元，上期17,231,006.15元，同比增长73.93%[26] - 期末现金及现金等价物余额本期185,402,802.19元，上期180,972,292.94元，同比增长2.44%[26] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为7.90亿元，年初余额为7.84亿元，增长0.77%[18] - 母公司负债合计期末余额为2.36亿元，年初余额为2.36亿元，基本持平[19] - 母公司所有者权益合计期末余额为5.54亿元，年初余额为5.48亿元，增长1.14%[19] - 母公司本期营业收入190,146,414.99元，上期186,074,273.89元，同比增长2.19%[23] - 母公司本期净利润6,792,439.94元，上期8,349,646.90元，同比下降18.65%[23] 公司资产项目关键指标变化 - 公司货币资金期末余额为1.85亿元，年初余额为1.55亿元，增长19.30%[15] - 公司应收账款期末余额为1.53亿元，年初余额为1.27亿元，增长20.36%[15] - 公司存货期末余额为1.93亿元，年初余额为2.35亿元，下降17.85%[15] 公司负债项目关键指标变化 - 预付款项期末余额10,154,753.80元，较年初增长66.65%，原因是本报告期预付货款增加[10] - 预收款项期末余额1,528,773.14元，较年初减少58.50%，原因是本报告期转为正常结算[10] - 应付职工薪酬期末余额6,423,908.53元，较年初增长155.43%，系本报告期应付未付[10] - 应交税费期末余额6,167,103.24元，较年初增长736.86%，原因是本报告期应交税款增加[10] - 公司应付职工薪酬期末余额为0.64亿元，年初余额为0.25亿元，增长155.44%[16] 公司费用项目关键指标变化 - 财务费用年初至报告期末为 -131,068.30元，较上年同期减少111.74%，原因是本报告期利息收入增加[10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为25,677户；上海新路达商业（集团）有限公司持股比例23.39%，百联集团有限公司持股比例19.40%[9] 经营活动现金流量明细指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为245,456,984.39元，上期为235,678,818.99元[28] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为14,156,495.05元，上期为5,763,520.52元[28] - 经营活动现金流入小计本期为259,613,479.44元，上期为241,442,339.51元[28] - 经营活动现金流出小计本期为236,799,332.52元，上期为230,909,969.48元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为22,814,146.92元，上期为10,532,370.03元[28] 投资活动现金流量明细指标变化 - 处置固定资产等收回的现金净额本期为11,000元，上期无[28] - 投资活动现金流入小计本期为11,000元，上期无[28] - 投资活动现金流出小计本期为928,859.24元，上期为219,756.81元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 917,859.24元，上期为 - 219,756.81元[28] 现金及现金等价物净增加额明细指标变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为21,896,287.68元，上期为10,312,613.22元[28]