收入和利润(同比环比) - 营业收入85.25亿元人民币,较上年同期增长204.26%[6] - 归属于上市公司股东的净利润10.99亿元人民币,同比增长346.93%[6] - 扣除非经常性损益的净利润10.79亿元人民币,同比增长421.94%[6] - 基本每股收益0.62元/股,同比增长313.33%[7] - 加权平均净资产收益率17.86%,同比增加11.65个百分点[6] - 公司营业收入从280,188.05万元增至852,497.88万元,同比增长204.26%,主要因组件及硅片销量增加[11] - 公司第三季度营业总收入为21.01亿元人民币,同比增长87.2%[27] - 年初至报告期营业总收入达85.25亿元人民币,同比增长204.2%[27] - 第三季度营业利润为2.49亿元人民币,同比增长76.8%[27] - 年初至报告期营业利润达12.50亿元人民币,同比增长366.4%[27] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为2.38亿元人民币,同比增长84.9%[28] - 年初至报告期归属于母公司所有者的净利润为10.99亿元人民币,同比增长347.0%[28] - 第三季度基本每股收益为0.13元/股,同比增长85.7%[29] - 年初至报告期基本每股收益为0.62元/股,同比增长313.3%[29] - 母公司第三季度营业收入为19.65亿元人民币,同比增长65.9%[30] - 母公司第三季度营业利润为2.13亿元人民币,同比增长143.9%[30] - 净利润为184,676,514.69元,同比增长120.7%[31] - 综合收益总额为184,676,514.69元,同比增长120.7%[31] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从217,281.33万元增至629,131.65万元,同比增长189.55%,主要因组件及硅片销量增加[11] - 所得税费用从3,896.50万元增至18,399.06万元,同比增长372.19%,主要因利润增加[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3,570,848,444.43元,同比增长64.2%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金达28.65亿元,同比增长30.9%[37] - 支付给职工的现金为1.32亿元,较上年增长37.9%[37] - 支付的各项税费为8663.51万元,同比大幅增长476.5%[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额0.94亿元人民币,上年同期为负6.14亿元[6] - 经营活动现金流量净额从-61,397.07万元改善至9,439.29万元,主要因经营环境转好及收款条件改善[14] - 投资活动现金流量净额为-157,496.01万元,同比改善15,301.18万元,主要因购买理财产品净支出减少[14] - 筹资活动现金流量净额从179,400.22万元增至386,005.27万元,主要因定向增发、发行公司债及长期借款增加[14] - 经营活动现金流入小计为5,234,206,680.07元,同比增长122.3%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为94,392,883.24元,同比改善115.4%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,574,960,096.36元,同比改善8.9%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,860,052,661.36元,同比增长115.2%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,839,165,985.45元,同比增长131.8%[33] - 收到的税费返还为129,312,149.28元,同比下降37.5%[33] - 期末现金及现金等价物余额为4,171,360,765.75元,同比增长1265.8%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为3.54亿元,较上年同期的3152.78万元大幅增长1024%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-34.95亿元,同比扩大84.1%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为36.98亿元,同比增长104.7%[37] - 投资支付的现金达51.15亿元,同比激增151.9%[37] - 吸收投资收到的现金为29.43亿元,同比增长50.2%[37] - 期末现金及现金等价物余额达13.13亿元,较期初增长80.3%[37] - 现金及现金等价物净增加额为5.85亿元,上年同期为-5173.48万元[37] 资产和负债变动 - 公司总资产达160.39亿元人民币,较上年度末增长57.11%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为96.14亿元人民币,同比增长70.63%[6] - 货币资金从224,592.63万元增至459,281.93万元,同比增长104.50%,主要因非公开发行股票和发行公司债[11] - 应收票据从37,261.12万元增至101,117.65万元,同比增长171.38%,主要因销售增加[11] - 资产总计从年初102.09亿元增长至160.39亿元,增幅57.1%[19][20] - 非流动资产合计从年初37.69亿元增至61.12亿元,增幅62.2%[19] - 货币资金从年初9.75亿元增至14.96亿元,增幅53.4%[21] - 应收账款从年初12.33亿元增至23.40亿元,增幅89.8%[21] - 长期股权投资从年初38.04亿元增至71.05亿元,增幅86.7%[22] - 短期借款从年初5.04亿元降至2.75亿元,降幅45.5%[19] - 应付债券新增9.93亿元[19][22] - 归属于母公司所有者权益从年初56.34亿元增至96.14亿元,增幅70.6%[20] - 未分配利润从年初12.68亿元增至22.87亿元,增幅80.3%[20] - 资本公积从年初25.46亿元增至52.76亿元,增幅107.2%[20] 融资和投资活动 - 公司发行5年期公司债99,282.88万元[11] - 公司非公开发行股票209,859,154股,发行价格每股14.20元,募集资金净额294,224.01万元[13] 其他重要事项 - 政府补助计入当期损益3115.56万元人民币[7] - 股东总数113,348户,李振国持股15.04%为第一大股东[8]
隆基绿能(601012) - 2016 Q3 - 季度财报