财务报告审计情况 - 公司2016年第一季度报告未经审计[5] 财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产为564,771,049,089.16元，较上年度末减少2.03%；归属于上市公司股东的净资产为108,340,927,257.31元，较上年度末增加0.60%[6] - 期末资产总计3600.42亿元，年初为3856.93亿元，期末负债合计2589.02亿元，年初为2845.73亿元[19][20] - 期末所有者权益合计1011.40亿元，年初为1011.20亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末营业收入为5,233,632,654.03元，较上年同期减少34.29%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1,754,176,498.12元，较上年同期减少57.23%[6] - 2016年1 - 3月营业收入52.34亿元，上期为79.65亿元[23] - 2016年1 - 3月营业支出28.92亿元，上期为24.48亿元[23] - 2016年1 - 3月营业利润23.42亿元，上期为55.17亿元[23] - 2016年1 - 3月净利润19.45亿元，上期为43.58亿元[23] - 本期营业收入为29.13亿元，上期为55.60亿元[27] - 本期净利润为13.93亿元，上期为31.66亿元[27] 财务数据关键指标变化 - 收益指标 - 加权平均净资产收益率为1.62%，较上年同期减少4.19个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年同期减少65.12%[6] - 2016年1 - 3月其他综合收益的税后净额为 - 11.97亿元，上期为3.83亿元[23][24] - 2016年1 - 3月综合收益总额7.47亿元，上期为47.41亿元[24] - 2016年基本每股收益0.15元/股，上期为0.43元/股[24] - 2016年稀释每股收益0.15元/股，上期为0.43元/股[24] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 13.73亿元，上期为3.63亿元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3,531,713,823.98元，上年同期为 -7,737,764,946.21元[6] - 筹资活动产生的现金流量净额从2015年的22,662,067,154.77元降至2016年的7,436,263,846.85元，降幅67.19%，因短期借款及发行债券规模减少[11] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 35.32亿元，上期为 - 77.38亿元[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 10.34亿元，上期为 - 2.94亿元[30] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为74.36亿元，上期为226.62亿元[31] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.91亿元，上期为3.49亿元[31] - 本期现金及现金等价物净增加额为27.80亿元，上期为146.65亿元[31] - 本期期初现金及现金等价物余额为1780.23亿元，上期为1004.69亿元[31] - 本期期末现金及现金等价物余额为1808.04亿元，上期为1151.34亿元[31] - 经营活动现金流入小计本期为265.35亿美元，上期为429.15亿美元[34] - 经营活动现金流出小计本期为138.68亿美元，上期为271.99亿美元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为126.67亿美元，上期为157.16亿美元[34] - 投资活动现金流入小计本期为46.34亿美元，上期为13.17亿美元[34] - 投资活动现金流出小计本期为43.82亿美元，上期为9.84亿美元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2.52亿美元，上期为3.34亿美元[34] - 筹资活动现金流入小计本期为117.57亿美元，上期为289.69亿美元[34][35] - 筹资活动现金流出小计本期为147.09亿美元，上期为304.34亿美元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -29.52亿美元，上期为 -14.65亿美元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为99.56亿美元，上期为145.88亿美元[35] 财务数据关键指标变化 - 其他损益 - 非流动资产处置损益为 -438,329.74元，计入当期损益的政府补助为3,435,243.65元[6] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为346,216户，其中A股345,769户，H股447户[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例为29.64%，持股数量为3,409,050,773股[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 结算备付金从2015年12月31日的15,747,115,792.65元降至2016年3月31日的10,802,527,464.12元，降幅31.40%，因客户备付金规模减少[11] - 应收款项从2015年12月31日的6,263,868,338.61元增至2016年3月31日的8,425,335,056.76元，增幅34.51%，因应收各类清算款增加[11] - 短期借款从2015年12月31日的24,253,519,917.76元增至2016年3月31日的34,046,063,129.65元，增幅40.38%，因借款规模增加[11] - 应付款项从2015年12月31日的4,603,770,583.04元增至2016年3月31日的11,875,579,056.88元，增幅157.95%，因应付各类清算款增加[11] 各条业务线数据关键指标变化 - 收入成本项目 - 利息净收入从2015年1 - 3月的1,327,004,789.07元降至2016年1 - 3月的874,572,228.62元，降幅34.09%，因本期应付债券利息支出增加[11] - 投资收益从2015年1 - 3月的2,562,972,619.70元降至2016年1 - 3月的1,070,024,559.70元，降幅58.25%，因以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资收益减少[11] - 公允价值变动收益从2015年1 - 3月的976,232,932.85元降至2016年1 - 3月的67,683,637.64元，降幅93.07%，因以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动收益减少[11] - 其他业务收入从2015年1 - 3月的394,115,011.62元增至2016年1 - 3月的758,484,203.42元，增幅92.45%，因子公司销售收入增加[11] - 其他业务成本从2015年1 - 3月的250,628,265.55元增至2016年1 - 3月的586,433,296.10元，增幅133.99%，因子公司销售成本增加[11]