收入和利润 - 营业收入为6.85亿元人民币，较上年同期增长44.35%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为652.37万元人民币，去年同期为亏损1.58亿元人民币[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损2647.20万元人民币[7] - 营业收入同比增长44.35%至6.85亿元[16] - 合并营业收入年初至今6.85亿元，较上年同期4.74亿元增长44.4%[34] - 公司年初至报告期归属于母公司所有者的净利润为652.37万元，同比下降显著[35] - 母公司年初至报告期净利润亏损175.94万元，相比上年同期亏损扩大[37] - 公司第三季度营业利润为3325.47万元，但年初至报告期累计营业亏损为3.97亿元[35] 成本和费用 - 合并营业成本年初至今5.11亿元，较上年同期4.97亿元增长2.8%[34] - 财务费用年初至今4861万元，较上年同期5713万元下降14.9%[34] - 支付给职工现金同比增长59.5%至99.1万元[42] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.76亿元人民币，较上年同期增长113.28%[7] - 每股经营活动产生的现金流量净额为0.3548元人民币，较上年同期增长113.22%[7] - 经营活动现金流量净额增长113.28%至2.76亿元[18] - 投资活动现金流量净额下降682.17%至-5761.89万元[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.76亿元，同比增长113.3%[39] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为9.37亿元，同比增长63.2%[39] - 公司投资活动产生的现金流量净流出5761.89万元，主要由于购建长期资产支出5791.72万元[40] - 公司取得借款收到的现金为4.1亿元，同比增长127.8%[40] - 公司偿还债务支付的现金为6.15亿元，同比增长91.6%[40] - 公司期末现金及现金等价物余额为1.29亿元，较期初减少19.4%[40] - 收到其他与经营活动有关的现金同比大幅下降96.5%至192.5万元[42] - 支付各项税费同比骤降99.97%至1502.9元[42] - 经营活动现金流出小计同比下降98.3%至195.3万元[42] - 经营活动现金流量净额改善至-2.8万元 去年同期为-5973.6万元[42] - 取得借款收到的现金同比增加200%至1.8亿元[43] - 筹资活动现金流入小计同比增长200%至1.8亿元[43] - 期末现金及现金等价物余额同比增长6.6%至34.9万元[43] - 投资活动现金流量净额为-1.06万元 去年同期为120元[42] - 现金及现金等价物净增加额为-3.9万元 去年同期为26.4万元[43] 资产和负债 - 总资产为33.88亿元人民币，较上年度末下降5.30%[7] - 预付款项同比大幅增长90.65%至9111.66万元[13] - 预收款项同比增长45.55%至2.57亿元[13] - 应付利息大幅增长225.04%至729.05万元[13] - 一年内到期非流动负债减少100%至0元[13] - 公司合并总负债从年初20.25亿元下降至18.16亿元，降幅10.3%[27] - 合并所有者权益从15.52亿元微增至15.72亿元，增长1.3%[27] - 合并流动负债从13.90亿元降至11.56亿元，降幅16.8%[27] - 母公司货币资金从38.83万元减少至34.94万元，下降10.0%[30] - 母公司其他应收款余额1.79亿元，与年初基本持平[30] - 合并长期股权投资保持稳定为11.41亿元[30] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为7208.25万元人民币[8] - 营业外收入激增554.89%至7245.18万元[16] 投资和联营企业表现 - 公司对联营企业和合营企业的投资损失达1525.32万元[35] 生产数据 - 乙二醇产量4.14万吨，草酸产量1.47万吨[19] - 安阳和濮阳项目合计生产乙二醇5.53万吨[20] 股东和每股指标 - 加权平均净资产收益率为0.78%[8] - 基本每股收益为0.0084元人民币[8] - 股东总数为47,193户[9] - 母公司未分配利润亏损从5.47亿元扩大至5.49亿元[31]