收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为10.45亿元人民币，较2014年增长1.77%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-3066.78万元人民币，同比下降275.94%[18] - 基本每股收益为-0.0394元/股，同比下降275.89%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0685元/股[19] - 加权平均净资产收益率为-3.68%，同比下降5.75个百分点[20] - 公司营业收入为10.45亿元人民币，同比增长1.77%；营业成本为8.02亿元人民币，同比增长7.53%[41] - 营业总收入为10.45亿元人民币，较上年增长1.8%[149] - 营业总成本为11.48亿元人民币，较上年增长10.8%[149] - 净亏损为4925.17万元人民币，上年为净利润4535.25万元人民币[149] - 归属于母公司所有者的净亏损为3066.78万元人民币，上年为净利润1743.04万元人民币[149] - 基本每股收益为-0.0394元/股，上年为0.0224元/股[150] - 母公司净利润为-455.53万元人民币，上年为-1218.84万元人民币[152] - 公司2014年合并报表归属于上市公司股东的净利润为17,430,398.62元[74] - 公司2013年合并报表归属于上市公司股东的净利润为-174,252,431.11元[74] - 公司本期综合收益总额亏损人民币455.53万元[168] - 公司上期综合收益总额亏损人民币1218.84万元[170] - 第一季度营业收入为2.41亿元，第二季度增长至3.07亿元，环比增长27.6%[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损204.85万元，第二季度盈利1399.50万元，环比扭亏为盈[22] 成本和费用（同比环比） - 研发支出为4608.10万元人民币，同比增长57.13%；财务费用为5881.84万元人民币，同比下降9.81%[41] - 销售费用同比增长32.28%至7422.91万元人民币；管理费用同比增长21.28%至2.02亿元人民币[41] - 化工业务总成本同比增长27.6%至9.29亿元，其中原材料成本占比47.33%达4.4亿元[48] - 乙二醇产品成本增长12.91%至6.06亿元，折旧费用大幅上升41.85%[48] - 催化剂业务成本激增120.54%至2.18亿元，原材料成本暴涨161.37%[48] - 销售费用增长32.28%至7422.91万元，主因运输费用增加[49] - 管理费用上升21.28%至2.02亿元，研发和维修费用增加[49] - 财务费用下降9.81%至5881.84万元，因贷款利率下调[50] - 研发投入4608.1万元占营收4.41%，研发人员占比9.81%[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.28亿元人民币，同比下降31.13%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为2.28亿元人民币，同比下降31.13%；投资活动现金流量净额为-2.06亿元人民币，同比下降45.74%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为5113.06万元人民币，同比改善121.24%[41] - 经营活动现金流净额下降31.13%至2.28亿元，因税费增加和政府补贴减少[53][54] - 经营活动产生的现金流量净额第二季度为2.42亿元，较第一季度的2210.95万元大幅增长994.3%[22] - 销售商品提供劳务收到的现金为12.33亿元人民币，同比增长5.5%[155] - 经营活动产生的现金流量净额为2.28亿元人民币，同比下降31.1%[156] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.06亿元人民币，同比扩大45.7%[156] - 筹资活动产生的现金流量净额为5113.06万元人民币，上年同期为-2.41亿元[156] - 期末现金及现金等价物余额为1.80亿元人民币，同比增长67.1%[157] - 购买商品接受劳务支付的现金为6.73亿元人民币，同比增长5.3%[156] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.11亿元人民币，同比下降3.8%[156] - 支付的各项税费为1.25亿元人民币，同比增长155.1%[156] - 取得借款收到的现金为7.44亿元人民币，同比增长58.3%[156] - 偿还债务支付的现金为5.13亿元人民币，同比下降20.5%[156] 各业务线表现 - 化工行业毛利率为23.16%，同比减少4.11个百分点；其中乙二醇产品毛利率为13.15%，同比减少4.57个百分点[44] - 乙二醇生产量同比增长15.82%至144,592.68吨，销售量同比增长13.48%至143,590.55吨[45] - 永金化工乙二醇项目全年累计生产乙二醇18.81万吨，销售乙二醇18.84万吨[37] - 通辽金煤乙二醇装置全年生产乙二醇（含粗乙二醇）14.53万吨，草酸（含草酸细粉）6.04万吨，产品优等品率分别达到96.4%和98.2%，平均生产负荷为87.75%[39] - 公司拥有20万吨/年乙二醇产能，并启动扩能技改项目，预计新增乙二醇产能7万吨[32] - 草酸产能预计新增3万吨，国内稀土行业草酸需求量预计达32.06万吨[32] - 控股子公司丹化醋酐动迁完成，主要生产设备作价6000万元投入新公司[33] - 通辽金煤现有乙二醇产能20万吨/年并计划新增产能7万吨[58] - 公司产品结构单一，主要产品为乙二醇和草酸，抗风险能力较差[69] 各地区表现 - 华北地区营业收入同比增长135.28%至1.53亿元人民币，毛利率增加3.14个百分点至28.86%[44] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为8.19亿元人民币，同比下降3.61%[18] - 总资产为30.65亿元人民币，同比下降6.18%[18] - 货币资金增长75.57%至1.8亿元，占总资产比例升至5.87%[54] - 在建工程激增435.6%至2.86亿元，反映技改项目投资增加[55] - 预收款项减少8811.56万元同比下降91.24%因子公司冲减预收催化剂款[56] - 一年内到期非流动负债增加1亿元同比上升100%因子公司需偿还银行项目贷款[56] - 货币资金增加7740.59万元同比上升75.57%因子公司资金增加[56] - 应收账款增加1988.63万元同比上升241.42%因催化剂销售开票增加[56] - 在建工程增加2.33亿元同比上升435.60%因技改项目投入增加[56] - 专项应付款减少1.62亿元同比下降96.21%因搬迁补偿款完成结转[57] - 货币资金期末余额为1.798亿元，较期初1.024亿元增长75.6%[143] - 应收账款期末余额为2812万元，较期初824万元增长241.3%[143] - 预付款项期末余额为3258万元，较期初5626万元下降42.1%[143] - 存货期末余额为1.599亿元，较期初1.627亿元下降1.7%[143] - 流动资产合计期末为4.193亿元，较期初6.478亿元下降35.3%[143] - 固定资产期末余额为20.363亿元，较期初22.967亿元下降11.3%[143] - 在建工程期末余额为2.860亿元，较期初5339万元增长435.6%[143] - 短期借款期末余额为4.888亿元，较期初4.100亿元增长19.2%[144] - 一年内到期非流动负债期末余额为2.000亿元，较期初1.000亿元增长100%[144] - 未分配利润期末余额为-8.141亿元，较期初-7.834亿元下降3.9%[145] - 公司总资产为13.90亿元人民币，较上年增长6.0%[147] - 短期借款为2.09亿元人民币，较上年增长16.0%[147] - 公司股本保持稳定为7.786亿元人民币[161][164][166] - 资本公积为7.981亿元人民币[161][164][166] - 盈余公积为5.614亿元人民币[161][164][166] - 本期未分配利润减少3066.78万元至-8.141亿元[161][164] - 少数股东权益减少1858.39万元至7.29亿元[161][164] - 所有者权益合计减少4925.17万元至15.478亿元[161][164] - 综合收益总额亏损4925.17万元[161][164] - 上期未分配利润为-8.008亿元[164][166] - 上期少数股东权益为7.197亿元[164][166] - 上期所有者权益合计为15.517亿元[164][166] - 公司股本为人民币7.786亿元[175] - 公司资本公积为人民币8.017亿元[168] - 公司未分配利润为人民币-5.635亿元[168] - 公司所有者权益合计为人民币10.729亿元[168] 管理层讨论和指引 - 公司2015年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 通辽金煤计划全年平均生产负荷达到设计产能的85%以上，年产销乙二醇13.9万吨、草酸8.38万吨，优等品产出率稳定在98%以上[65] - 公司控股股东丹化集团增持公司A股股份29,541,123股，占总股本的3.79%，使用资金约2.6亿元人民币[77] - 公司管理层及核心团队承诺通过二级市场增持公司股份，金额不低于3000万元人民币[77] - 公司计划非公开发行3,500-25,000万股A股股份，募集资金不超过177,951.91万元[90] - 公司计划非公开发行25000万股以募集资金部分用于补充流动资金[178] - 公司争取到尚未使用的银行授信额度25000万元[178] - 公司期末流动资产小于流动负债存在流动性风险且短期偿债压力较大[178] - 公司第一大股东承诺必要时提供借款或担保以降低流动性风险[178] - 公司确认自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[178] - 公司计划未来推出高管股权激励计划[133] - 董事会战略委员会同意非公开发行股份预案[129] 非经常性损益和特殊项目 - 2015年非经常性损益总额为2267.13万元，其中政府补助贡献3368.85万元[24][25] - 国债回购当期产生利润影响15.33万元，期末余额清零[27] - 营业外收入为4692.47万元人民币，较上年下降34.2%[149] - 所得税费用为-655.60万元人民币，上年为1696.15万元人民币[149] 关联交易和担保 - 公司持有通辽金煤化工有限公司54.01%股权[8] - 公司向控股子公司通辽金煤提供财务资助余额为25382.72万元[85] - 公司关联交易总额为3820.04万元[82] - 控股股东丹化集团向公司提供资金余额从期初15999.16万元减少至期末6431.66万元降幅59.8%[84] - 公司对外担保总额为75614万元涉及四家化工企业[87] - 关联交易中最大单项为购买水处理装置化学药剂1039.02万元[82] - 电气仪表安装维护劳务支出合计1080.15万元[82] - 关联方销售产品合计1054.91万元[82] - 控股股东提供水电汽等公用事业费用40.88万元[82] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为94,517.50万元[88] - 报告期末对子公司担保余额合计为32,000万元[88] - 公司担保总额（A+B）为126,517.50万元，占净资产比例154.52%[88] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为94,517.50万元[88] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为85,578.30万元[88] - 通辽金煤承担50%担保责任的委托贷款担保余额折算为94,517.50万元[88] - 公司为通辽金煤提供的6亿元借款授信担保期末余额为3亿元[88] - 通辽金煤为江苏金聚提供的担保年末实际余额为2,000万元[88] 市场环境和行业趋势 - 乙二醇市场价格从年初6255元/吨下跌至年末4424元/吨，跌幅达29.26%[30] - 2015年我国乙二醇表观消费量达1390万吨，进口依存度超过70%[31] - 国内乙二醇产品90%用于聚酯消费领域，聚酯行业开工率预计继续下降[67] - 公司煤制乙二醇产品售价相较于石油法制乙二醇较低，市场价格下滑将挤压盈利空间[68] - 2015年国际油价屡创新低，公司煤制乙二醇成本优势受冲击，利润空间微薄[68] 子公司和投资活动 - 通辽金煤总资产29.77亿元净资产15.28亿元净利润-437.84万元[61] - 通辽金煤年度营业收入10.45亿元营业利润-8327.01万元[61] - 子公司通辽金煤以1083.15万元收购源景化工100%股权[59] - 公司2015年非同一控制下收购通辽市源景化工有限公司100%股权对价为人民币1083.15万元[176] - 公司2009年非公开发行A股股票实际募集资金净额为人民币10.812亿元[175] 公司治理和股东结构 - 报告期末普通股股东总数为61,548户[98] - 控股股东江苏丹化集团有限责任公司持有176,339,550股人民币普通股，占无限售流通股的主要部分[101] - 第二大股东董荣亭持有47,144,262股人民币普通股[101] - BOCI SECURITIES LIMITED持有10,336,327股境内上市外资股[101] - CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD持有3,694,953股境内上市外资股，占比0.47%[101] - SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED持有3,598,946股境内上市外资股，占比0.46%[101] - 中国证券金融股份有限公司持有2,891,700股人民币普通股，占比0.37%[101] - GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED持有2,729,831股境内上市外资股，占比0.35%[101] - 自然人股东林育勇持有2,378,073股人民币普通股，占比0.31%[101] - 公司董事及高级管理人员年度报酬总额为326.78万元[111] - 间接控股股东丹阳投资集团有限公司注册资本为20,000万元[107] - 公司董事、监事和高级管理人员实际报酬总额为326.78万元[117] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计326.78万元[117] - 母公司在职员工数量为20人[119] - 主要子公司在职员工数量为1,407人[119] - 公司在职员工数量合计1,427人[119] - 生产人员数量为1,050人[120] - 本科及以上教育程度员工数量为217人[120] - 大、中专教育程度员工数量为772人[120] - 其他教育程度员工数量为438人[120] - 公司无需要承担费用的离退休职工[119] - 2014年年度股东大会审议13项议案，其中2项未获通过[131] - 2015年第一次临时股东大会审议9项议案，其中3项未获通过[131] - 2015年第二次临时股东大会审议8项议案，其中1项未获通过[131] - 2015年召开董事会会议11次，其中现场会议2次，通讯方式会议9次[127] - 独立董事在七届十八次董事会对中期利润分配提案投反对票[128] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所审计报酬为50万元[79] - 内部控制审计会计师事务所报酬为20万元[79] - 公司2015年财务报告内部控制获标准无保留审计意见[134][140] - 审计机构为中兴华会计师事务所，报告编号JS-0301[137][141] - 公司披露了《2015年度内部控制评价报告》[134] 会计政策 - 公司记账本位币为人民币[183] - 现金等价物需满足期限短(三个月内到期)流动性强等四个条件[192] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[185] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[185] - 子公司少数股东权益和损益在合并报表中单独列示[187] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，汇兑差额直接计入当期损益或资本化处理[193] - 外币非货币性项目采用交易发生日即期汇率折算，以历史成本计量[193] - 外币财务报表折算差额在股东权益中以单独项目列示[194] - 金融资产初始确认分为以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[195] - 以公允价值计量金融资产持有期间公允价值变动计入当期损益[195] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率计算确认