收入和利润（同比环比） - 营业收入3.396亿元同比下降38.01%[21] - 营业收入同比下降38.01%至3.396亿元，主要因产品价格持续低迷[28][29] - 营业收入同比下降38.0%至339,640,494.68元，上期为547,933,477.15元[84] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6976.48万元同比下降683.98%[21] - 基本每股收益-0.0896元同比下降685.62%[22] - 加权平均净资产收益率-8.8997%同比下降10.2962个百分点[22] - 净亏损125,766,096.35元，上期为净利润28,898,469.72元[86] - 归属于母公司所有者的净亏损为69,764,839.36元[86] - 公司营业利润亏损172.55万元，同比亏损幅度扩大2.03%[89] - 公司净利润亏损172.55万元，同比亏损幅度扩大2.03%[89] - 上期同期综合收益总额为2890万元，本期转为亏损1.258亿元[99][101] - 本期综合收益总额亏损人民币1725万元，导致所有者权益减少同等金额[103] - 上期同期综合收益总额亏损人民币1691万元，本期亏损同比增加34万元[104] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降21.35%至3.097亿元，主要因原材料价格下降[28][29] - 研发支出同比增长4.08%至2120万元[29] - 财务费用同比增长20.91%至3628万元，主要因借款利息增加[28][29] - 营业总成本为468,265,109.35元，其中财务费用36,278,113.86元，同比增长20.9%[84] 各条业务线表现 - 乙二醇产量6.21万吨同比下降13.81%[26] - 草酸产量3.27万吨同比增加12.39%[26] - 乙二醇产品营业收入2.496亿元，毛利率为-1.19%，减少21.33个百分点[33] - 草酸产品营业收入7995万元，毛利率39.33%，减少20.05个百分点[33] 各地区表现 - 华东地区营业收入2.017亿元，同比下降2.21%，为最大营收区域[35] - 华北地区营业收入1812万元，同比下降83.16%[35] 控股子公司通辽金煤相关 - 控股子公司通辽金煤股权占比54.01%[10] - 控股子公司通辽金煤净利润亏损1.209亿元[40] - 公司对控股子公司通辽金煤财务资助余额为44,802.16万元，占计划总额7亿元的64.0%[50] - 公司控股子公司通辽金煤为合营公司永金化工投资的五家乙二醇项目子公司提供50%偿还责任担保，担保余额折算为94,517.50万元[53] - 公司为通辽金煤6亿元人民币借款授信额度提供担保，报告期末借款余额为2.5亿元[53] - 公司控股子公司通辽金煤为江苏金聚5000万元短期借款授信提供连带责任担保，年末实际担保余额5000万元[53] 关联交易 - 关联交易总额为642.529万元，主要涉及接受劳务、购买商品及公用事业费用[48] - 水电汽等公用事业采购采用市场定价，金额为1.899万元[48] - 关联方丹阳市金丹电气安装提供电气仪表维护服务，金额56.41万元[48] - 关联交易中接受劳务占比达23.4%（73.82万元+20.46万元+56.41万元）[48] - 控股股东丹化集团借款发生额718.10万元，主要用于子公司生产经营[49] - 关联方濮阳永金化工有限公司应收账款金额12,706,585.13元，占比42.07%[188] 控股股东资金支持与担保 - 控股股东江苏丹化集团提供资金支持，期末余额达7,149.76万元，较期初增长11.2%[49] - 对外担保总额（含子公司）为124,517.50万元，占净资产比例达164.54%[52] - 对非子公司担保余额94,517.50万元，全部为资产负债率超70%对象提供[52] - 子公司通辽金煤为五家关联企业提供连带责任担保，单笔金额均为18,903.50万元[52] - 河南能化集团向五家乙二醇项目子公司提供每家最高7亿元、合计最高35亿元人民币委托贷款[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3927.04万元同比下降85.12%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降85.12%至3927万元[29] - 经营活动现金流入同比下降51.4%至4.07亿元[91][92] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降39.8%至3.98亿元[91] - 经营活动现金流量净额同比下降85.1%至3927.04万元[92] - 投资活动现金流量净额流出8968.04万元，同比改善15.7%[92] - 筹资活动现金流量净额流入1.05亿元，去年同期流出1.68亿元[92][93] - 期末现金及现金等价物余额同比增长140.8%至2.34亿元[93] - 母公司经营活动现金流量净额流出1.91亿元，同比扩大224.8%[95] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金同比激增319.6%至2.5亿元[95] - 取得借款收到的现金为2.5亿元，同比大幅增加325.0%[96] - 筹资活动现金流入小计为2.635亿元，其中其他筹资活动现金流入1349万元[96] - 偿还债务支付的现金为5881万元[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.912亿元，同比增加224.4%[96] - 期末现金及现金等价物余额为40.62万元，较期初增长9.8%[96] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产7.567亿元同比下降7.58%[21] - 总资产31.17亿元同比增加1.69%[21] - 货币资金期末余额为234,293,167.26元，较期初增长30.3%[77] - 预付款项期末余额为86,239,753.85元，较期初增长164.8%[77] - 短期借款期末余额为430,000,000元，较期初下降12.0%[78] - 长期借款期末余额为605,000,000元，较期初增长70.4%[78] - 归属于母公司所有者权益合计为756,739,994.73元，较期初下降7.6%[79] - 未分配利润为-883,845,181.62元，较期初下降8.6%[79] - 流动资产合计为528,591,035.79元，较期初增长26.1%[77] - 非流动资产合计为2,588,708,933.14元，较期初下降2.2%[77] - 公司总资产从期初1,389,972,511.03元增长至期末1,580,709,310.70元，增长13.7%[82] - 货币资金期末余额为406,235.43元，较期初369,845.31元增长9.8%[81] - 其他应收款大幅增加至448,366,442.96元，较期初257,670,056.47元增长74.0%[81] - 长期股权投资保持稳定为1,131,905,827.84元[81] - 短期借款从208,813,728.69元减少至150,000,000.00元，下降28.2%[82] - 长期借款从50,000,000.00元大幅增加至300,000,000.00元，增长500%[82] - 归属于母公司所有者权益合计减少1.307亿元，主要因综合收益总额亏损1.258亿元[99] - 资本公积增加772万元，主要来自非股东投入的其他资本增加[99] - 未分配利润减少6976万元，反映当期经营亏损[99] - 少数股东权益减少686万元，同比下降9.4%[99] - 本期未分配利润亏损扩大至人民币5.653亿元，较期初增加亏损1725万元[103][104] - 所有者权益合计为人民币10.711亿元，较期初减少1725万元[103][104] - 上期同期未分配利润亏损为人民币5.607亿元，本期亏损同比扩大[104][105] 股东和股权变动 - 公司管理层及核心团队累计增持公司股份资金不低于3000万元，增持计划已于2016年7月8日前完成[54] - 公司持股5%以上股东董荣亭因短线交易行为被上海证券交易所公开谴责[56] - 报告期末公司股东总数为55,184户[62] - 江苏丹化集团有限责任公司持股176,339,550股，占比22.65%，其中75,000,000股处于冻结状态[65] - 股东董荣亭持股47,144,262股，占比6.05%[65] - 董事及高管报告期内增持股份，其中张锁仁增持319,500股[69] - 财务负责人夏军辉因个人原因解任，于建平接任财务负责人及董事会秘书[71] - 公司计划非公开发行3,500～25,000万股A股股份，募集资金不超过177,951.91万元[58] - 公司股本总额为人民币7.786亿元，与上期持平[103][104][105][108] - 资本公积为人民币8.017亿元，与上期持平[103][104][105] - 盈余公积为人民币5614万元，与上期持平[103][104][105] - 公司注册资本经资本公积转增后变更为人民币7.786亿元[108] 会计政策和合并范围 - 合并财务报表范围子公司减少1户，现为4户子公司[109] - 公司会计年度为1月1日至12月31日[113] - 公司营业周期为12个月[114] - 公司记账本位币为人民币[115] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[117] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[117] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换和价值变动风险很小四个条件[124] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算差额计入当期损益[125] - 外币非货币性项目资产负债表日按交易发生日即期汇率折算[125] - 外币报表折算差额在股东权益中单独列示[126] - 汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示[126] - 单项金额超过1000万元的应收款项被视为重大应收款项并单独计提坏账准备[133] - 应收账款账龄1年以内（含1年）的坏账计提比例为1%[135] - 其他应收款账龄1年以内（含1年）的坏账计提比例为5%[135] - 账龄3年以上的应收款项坏账计提比例为100%[135] - 可供出售金融资产公允价值严重下降时确认减值并转出累计损失[131] - 持有至到期投资减值损失计量比照应收款项减值处理方法[132] - 金融资产转移满足终止确认条件时将账面价值与对价差额计入当期损益[129][130] - 以公允价值计量金融工具初始确认金额扣除已宣告未发放现金股利或利息[127][128] - 不存在活跃市场的金融工具采用估值技术确定公允价值[131] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[130] - 存货按成本与可变现净值孰低列示，包括原材料、在产品、产成品等类别[136] - 存货发出成本采用加权平均法核算，产成品成本含原材料、直接人工及制造费用[136] - 存货跌价准备基于估计售价减完工成本、销售费用及相关税费后的可变现净值计提[136] - 持有待售资产按账面价值与预计可变现净值孰低计量，差额确认为资产减值损失[137][138] - 长期股权投资初始成本：同一控制下企业合并按被合并方净资产账面价值份额确定[139] - 长期股权投资初始成本：非同一控制下企业合并按购买日合并成本确定[140] - 子公司投资采用成本法核算，投资收益按宣告发放现金股利或利润确认[140] - 联营/合营企业投资采用权益法核算，初始成本与可辨认净资产份额差额计入损益[141] - 权益法下被投资单位亏损按长期股权投资账面价值、长期权益、预计负债顺序处理[142] - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋建筑物年折旧率2.38%-9.60%[146] - 融资租入固定资产入账价值为公允价值与最低租赁付款额现值中较低者[147] - 融资租赁资产折旧年限按租赁期与尚可使用年限中较短者确定[147] - 在建工程达到预定可使用状态即按估计价值转入固定资产并计提折旧[148] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生/借款费用发生/购建活动开始三个条件[149] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[150] - 专门借款资本化金额需扣除未动用资金利息收入或投资收益[150] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的加权平均支出乘以资本化率计算[151] - 土地使用权按使用年限平均摊销[153] - 专利权按10年或20年法定有效年限平均摊销[153] - 开发阶段支出资本化需同时满足5项技术可行性和经济性条件[154][155] - 长期待摊费用按预计受益期间分期平均摊销并以实际支出减去累计摊销后的净额列示[158] - 短期薪酬在职工提供服务的会计期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[159] - 设定提存计划按当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额确认为负债[160] - 设定受益计划义务现值减去资产公允价值形成赤字或盈余确认为净负债或净资产[161] - 辞退福利在不能单方面撤回时确认为负债并计入当期损益[162] - 其他长期职工福利中符合设定提存计划条件的按应缴存金额确认为负债[163] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量[164] - 收入按扣除增值税商业折扣销售折让及销售退回的净额列示[166] - 与资产相关的政府补助在收到时确认为递延收益并在资产使用寿命内平均分配计入损益[168] - 与收益相关的政府补助用于补偿已发生费用时直接计入当期损益[169] 应收款项和预付款项明细 - 货币资金期末余额为234,293,167.26元，较期初增加54,461,057.79元[179] - 银行存款期末余额为208,468,080.48元，较期初增加51,989,093.50元[179] - 其他货币资金期末余额为25,624,178.00元，较期初增加2,623,685.21元[179] - 应收账款期末账面余额为30,206,162.04元，坏账准备计提比例为4.93%[185] - 1年以内应收账款金额为27,448,120.78元，坏账计提比例为0.98%[186] - 3年以上应收账款金额为2,322,008.18元，坏账计提比例高达51.89%[187] - 期末前五名应收账款合计26,655,596.85元，占应收账款总额比例88.25%[188] - 应收票据期末余额为2,400,000.00元，较期初减少800,000.00元[180] - 已背书贴现银行承兑票据期末终止确认金额3,550,000.00元[183] - 账龄超过1年的预付款项前五名供应商合计金额为6832.35万元，占预付账款总额的79.23%[191] - 西安陕鼓动力股份有限公司为最大预付款对象，金额2817.36万元，占比32.67%[191] - 应收利息和应收股利项目均不适用披露[192] - 1年以内应收账款占比55.70%，金额4803.49万元[192] - 1至2年应收账款金额3769.65万元，占比43.71%[192] - 其他应收款坏账准备计提总额9439.90万元，其中单项重大计提4961.89万元[193] - 富友证券经纪有限责任公司其他应收款3447万元，计提100%坏账准备[194] - 3年以上其他应收款坏账计提比例达99.77%，金额4473.83万元[195] - 按信用风险组合的其他应收款账面价值154.55万元，计提比例96.66%[193] - 前五名其他应收款欠款方合计金额6594.15万元，占比68.73%[199]