财务报告基本信息 - 本报告期无利润分配和公积金转增股本预案[2] - 本半年度报告未经审计[3] - 2015年半年度报告财务报表于2015年8月17日经董事会决议批准报出[113] - 2015年度中期财务报表反映2015年6月30日财务状况及2015年1 - 6月经营成果和现金流量[117] - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[118] - 公司以12个月作为营业周期[119] - 公司境内机构以人民币为记账本位币[120] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金和违规对外担保情况[3] - 关联方向上市公司提供资金期初余额32,917.50元，期末余额32,917.50元[51] - 公司向关联方提供资金期初余额725,000.00元，发生额902,917.50元，期末余额177,917.50元[52] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为23.89亿元，较上年同期24.47亿元减少2.38%[17][23][25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元，较上年同期0.89亿元增长17.76%[17][23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元，较上年同期0.85亿元增长29.75%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.58亿元，较上年同期 -1.97亿元增长19.68%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为14.42亿元，较上年度末14.07亿元增长2.53%[17] - 总资产为39.24亿元，较上年度末38.56亿元增长1.76%[17] - 营业成本为19.38亿元，较上年同期20.64亿元减少6.11%[25] - 2015年上半年公司实现营业收入23.89亿元，销售费用1.16亿元，管理费用1.78亿元，财务费用0.11亿元，研发支出0.73亿元[26][30] - 经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额分别为-1.58亿元、-0.61亿元、-1.09亿元，较上期分别增加19.68%、19.34%、-257.09%[26] - 资产减值损失本期发生额为619.15万元，较上期增加302.73%；投资收益本期发生额为-46.22万元，较上期增加77.56%；营业外收入本期发生额为478.17万元，较上期减少45.93%；营业外支出本期发生额为1.21万元，较上期减少97.40%[28][30] - 2015年6月30日公司合并报表流动资产合计3,821,200,084.03元，较期初3,737,660,358.88元增长2.23%[76] - 2015年6月30日公司合并报表非流动资产合计102,479,273.21元，较期初118,180,890.81元下降13.29%[77] - 2015年6月30日公司合并报表资产总计3,923,679,357.24元，较期初3,855,841,249.69元增长1.76%[77] - 2015年6月30日公司合并报表流动负债合计2,336,564,507.17元，较期初2,314,110,618.57元增长0.97%[77] - 2015年6月30日公司合并报表非流动负债合计8,941,119.25元，较期初12,156,122.45元下降26.44%[77] - 2015年6月30日公司合并报表负债合计2,345,505,626.42元，较期初2,326,266,741.02元增长0.83%[77] - 2015年6月30日公司合并报表所有者权益合计1,578,173,730.82元，较期初1,529,574,508.67元增长3.17%[78] - 2015年6月30日公司母公司报表流动资产合计179,881,817.47元，较期初343,739,961.65元下降47.67%[80] - 2015年上半年公司资产总计14.28亿元，较上期16.07亿元有所下降[81] - 2015年上半年公司负债合计4.19亿元，较上期4.81亿元有所下降[81] - 2015年上半年公司所有者权益合计10.08亿元，较上期11.27亿元有所下降[82] - 2015年上半年公司营业总收入23.89亿元，较上期24.47亿元略有下降[83] - 2015年上半年公司营业总成本22.60亿元，较上期23.28亿元有所下降[83] - 2015年上半年公司营业利润1.29亿元，较上期1.17亿元有所增长[83] - 2015年上半年公司利润总额1.33亿元，较上期1.26亿元有所增长[85] - 2015年上半年公司净利润1.05亿元，较上期1.01亿元有所增长[85] - 2015年上半年公司基本每股收益0.3275元/股，较上期0.2781元/股有所增长[85] - 2015年上半年公司稀释每股收益0.3275元/股，较上期0.2781元/股有所增长[85] - 本期营业利润为-38,111,957.40元，上期为-36,181,971.45元[88] - 本期净利润为-38,070,320.57元，上期为-33,464,045.48元[88] - 本期经营活动现金流入小计2,816,626,748.64元，上期为3,019,766,134.31元[90] - 本期经营活动现金流出小计2,974,976,511.35元，上期为3,216,908,919.97元[90] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-158,349,762.71元，上期为-197,142,785.66元[90] - 本期投资活动现金流入小计9,642,390.00元，上期为32,498,728.38元[90] - 本期投资活动现金流出小计70,474,520.17元，上期为107,915,620.21元[91] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-60,832,130.17元，上期为-75,416,891.83元[91] - 本期筹资活动现金流入小计288,109,051.42元，上期为480,798,465.57元[91] - 本期筹资活动现金流出小计397,561,585.60元，上期为511,449,479.51元[91] - 2015年上半年投资活动现金流入小计179,598,890元，流出小计65,367,236元，现金流量净额114,231,654元；上年同期流入小计91,816,656.78元，流出小计92,721,353元，现金流量净额 -904,696.22元[94] - 2015年上半年筹资活动现金流入小计263,899,433.20元，流出小计358,260,502.20元，现金流量净额 -94,361,069元；上年同期流入小计352,302,355.53元，流出小计319,287,014.94元，现金流量净额33,015,340.59元[94] - 2015年上半年现金及现金等价物净增加额2,955,597.95元，期初余额21,238,273.86元，期末余额24,193,871.81元；上年同期净增加额22,581,262.68元，期初余额30,696,868.49元，期末余额53,278,131.17元[94] - 2015年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为48,599,222.15元，其中资本公积增加10,634,779.38元，其他综合收益减少32,796元，未分配利润增加24,934,644.66元，少数股东权益增加13,062,594.11元[97] - 2015年上半年综合收益总额为105,031,814.38元，其中其他综合收益 -32,796元，未分配利润增加105,370,866.41元，少数股东权益减少306,256.03元[97] - 2015年上半年所有者投入和减少资本共增加26,586,948.45元，其中资本公积增加10,634,779.38元，少数股东权益增加15,952,169.07元[97] - 2015年上半年利润分配使所有者权益减少80,436,221.75元，主要是对所有者（或股东）的分配[97] - 2015年上半年其他事项使所有者权益减少2,583,318.93元[97] - 2015年上半年末所有者权益合计为1,578,173,730.82元，上年期末为1,529,574,508.67元[97] - 2015年上半年末股本为321,744,887元，与上年期末相同[97] - 本年期初所有者权益合计为13.54亿元，本期增减变动金额为 - 225.43万元，期末余额为13.52亿元[99] - 母公司本年期初所有者权益合计为11.27亿元，本期增减变动金额为 - 1184.82万元，期末余额为10.08亿元[101] - 上期本年期初所有者权益合计为11.11亿元，本期增减变动金额为 - 1142.66万元，期末余额为9.97亿元[102] - 综合收益总额方面，本期为1.02亿元，母公司为 - 3804.60万元，上期为 - 3346.40万元[99][101][102] - 利润分配中，本期对所有者分配7400.13万元，母公司为8043.62万元，上期为7400.13万元[99][101][102] - 其他权益工具相关，本期减少2001.74万元，上期资本公积减少680.10万元[99][102] - 其他综合收益本期增加15.57万元，母公司增加2.43万元[99][101] - 股本本年期初与期末均为3.22亿元[99][101][102] - 资本公积本年期初为6.64亿元，上期减少680.10万元后期末为6.64亿元[101][102] - 未分配利润本期期末为 - 1395.43万元，上期期末为 - 1581.86万元[101][102] 各条业务线数据关键指标变化 - 软件及信息技术行业营业收入24.19亿元，营业成本19.66亿元，毛利率18.72%，营业收入比上年减少1.46%，营业成本比上年减少5.10%，毛利率增加3.11个百分点[31] - IT产品增值销售营业收入1.58亿元，比上年减少32.18%，主要因公司对增值分销业务进行调整和收缩[31] - 系统集成和服务营业收入19.94亿元，营业成本15.86亿元，毛利率20.43%，营业收入比上年增加2.96%，营业成本比上年减少0.94%，毛利率增加3.14个百分点[31] - 智能建筑与机房营业收入2.67亿元，营业成本2.37亿元，毛利率11.37%，营业收入比上年减少6.39%，营业成本比上年减少6.70%，毛利率增加0.30个百分点[31] - 华北、华东、东北、西北地区营业收入分别为5.28亿元、9.59亿元、0.13亿元、0.26亿元，较上年分别减少15.14%、21.51%、62.94%、20.87%；华南、华中、西南地区及境外营业收入分别为4.72亿元、1.38亿元、2.58亿元、0.26亿元，较上年分别增加46.53%、56.70%、95.19%、29319.37%[33] 公司重大事项 - 2014年公司推出中长期股权激励机制，向138名激励对象定向发行732.6521万份A股股票[35] - 2014 - 2015年公司推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项，2015年7月29日发布对证监会二次反馈意见回复公告[29] - 报告期内对外投资额为0万元，上年同期为2980万元，变动数为-2980万元，变动幅度为-100%，且无新增对外投资[36] - 2015年以2014年12月31日总股本321744887股为基数，每10股分配现金股利2.5元（含税），共计分配利润80436221.75元，分配后结余未分配利润24116050.58元[40] - 公司拟发行股份及支付现金购买上海柏飞电子科技有限公司100%股权、上海华讯网络存储系统有限责任公司55%股权和华存数据信息技术有限公司45%股权，并募集配套资金[44] - 公司拟投资上海教享科技有限公司，投资总额不超过4320万元，截至报告期末项目仍在进行中[44] - 2015年4月12日公司拟吸收合并全资子公司上海华东电脑系统工程有限公司，5月5日股东大会审议通过，截至报告期末正在进行相关建筑业资质变更工作[45] - 公司申请向中国电子科技财务有限公司综合授信额度40,000万元[48] - 公司拟发行股份及支付