整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产48.48亿元，较上年度末增长1.58%；归属于上市公司股东的净资产17.21亿元，较上年度末增长3.73%[6] - 年初至报告期末，营业收入11.86亿元，较上年同期增长22.14%；归属于上市公司股东的净利润6233.70万元，较上年同期增长78.12%[6] - 加权平均净资产收益率为3.6885%，较上年增加1.23个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.1937元/股，较上年增长78.03%[6] - 公司2016年第一季度负债合计29.2989648309亿元，年初为29.1638914929亿元[22] - 公司2016年第一季度所有者权益合计19.1761997197亿元，年初为18.5593772225亿元[22] - 公司2016年第一季度营业总收入11.8550492721亿元，上期为9.7057460762亿元[27] - 公司2016年第一季度营业总成本11.1043851329亿元，上期为9.2701231182亿元[27] - 公司2016年第一季度营业利润7509.714654万元，上期为4328.834746万元[28] - 公司2016年第一季度利润总额7787.950948万元，上期为4403.597733万元[28] - 公司2016年第一季度净利润6214.005272万元，上期为3362.468379万元[28] - 公司2016年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 45.780299万元，上期为52.867692万元[28] - 综合收益总额本期为61,682,249.73元，上期为34,153,360.71元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为61,879,227.99元，上期为35,526,854.07元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 196,978.26元，上期为 - 1,373,493.36元[29] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.1937元/股，上期均为0.1088元/股[29] - 营业收入本期为270,060,812.98元，上期为39,971,804.30元；营业利润本期为 - 8,164,420.42元，上期为 - 21,622,486.05元；利润总额本期为 - 7,801,254.50元，上期为 - 21,576,448.35元；净利润本期为 - 8,396,333.37元，上期为 - 21,576,448.35元[31][32] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 56,569.27元，上期为1,218.43元[32] 股东情况 - 股东总数为16379户，前十名股东中，华东计算技术研究所持股1.48亿股，占比46.05%[9] 资产项目关键指标变化 - 期末货币资金6.80亿元，较期初减少42.43%，主要系偿还贷款和支付应付款所致[11][12] - 期末预付款项1.63亿元，较年初增加35.04%，主要系本期末预付款增加所致[11][12] - 期末其他流动资产2.62亿元，较年初增加62.55%，主要系预缴税金和期末留抵进项税额增加所致[11][12] - 2016年3月31日货币资金期末余额680,466,829.78元，年初余额1,181,977,241.59元[20] - 2016年3月31日应收账款期末余额1,312,963,315.72元，年初余额1,249,413,579.20元[20] - 2016年3月31日存货期末余额1,936,599,753.68元，年初余额1,560,721,853.79元[20] - 公司2016年第一季度货币资金期末余额7086.61371万元，年初为1.1770543359亿元[24] - 公司2016年第一季度应收账款期末余额3.9542938143亿元，年初为2.7280132427亿元[24] 负债项目关键指标变化 - 期末应付职工薪酬2185.52万元，较年初减少73.44%，主要系支付上年度年终奖所致[11][12] - 2016年3月31日短期借款期末余额298,000,000.00元，年初余额375,000,000.00元[21] - 2016年3月31日应付账款期末余额1,138,708,240.70元，年初余额1,022,659,877.22元[21] 费用与收益指标变化 - 财务费用379.38万元，较上年同期减少43.64%，主要系本期利息支出减少所致[12][13] - 投资收益3.07万元，较上年同期增加111.22%，主要系本期联营企业净利润较上期上升所致[12][13] 现金流量相关指标变化 - 2016年1 - 3月收到的税费返还824,694.62元，较2015年同期增加660,116.16元，增幅401.10%[14] - 2016年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金18,579,060.75元，较2015年同期减少50,280,472.76元，减幅73.02%[14] - 2016年1 - 3月购建固定资产等支付现金14,125,765.67元，较2015年同期增加12,319,465.26元，增幅682.03%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,469,436,791.28元，上期为1,365,038,494.56元；经营活动现金流入小计本期为1,488,840,546.65元，上期为1,434,062,606.53元[35][36] - 经营活动现金流出小计本期为1,893,792,153.49元，上期为1,566,696,610.76元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 404,951,606.84元，上期为 - 132,634,004.23元[36] - 投资活动现金流入小计本期为101,800.00元，上期为9,602,890.00元；投资活动现金流出小计本期为14,125,765.67元，上期为62,931,900.41元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,023,965.67元，上期为 - 53,329,010.41元[36] - 筹资活动现金流入小计本期为17,000,000.00元，上期为123,112,476.53元；筹资活动现金流出小计本期为97,994,822.22元，上期为120,534,635.52元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 80,994,822.22元，上期为2,577,841.01元[36][37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 3,168,432.82元，上期为 - 83,390.81元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 503,138,827.55元，上期为 - 183,468,564.44元；期初现金及现金等价物余额本期为1,175,700,910.20元，上期为859,556,089.59元；期末现金及现金等价物余额本期为672,562,082.65元，上期为676,087,525.15元[37] - 经营活动现金流入小计本期为3.0380183921亿元，上期为6124.84171万元[38] - 经营活动现金流出小计本期为3.2698167418亿元，上期为6410.279859万元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2317.983497万元，上期为 - 285.438149万元[38] - 投资活动现金流入小计本期为2.5亿元，上期为959.889万元[38][40] - 投资活动现金流出小计本期为39.966666万元，上期为6113.31万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2.4960033334亿元，上期为 - 5153.421万元[40] - 筹资活动现金流入小计本期为63.103736万元，上期为1.5901828056亿元[40] - 筹资活动现金流出小计本期为2.7389083222亿元，上期为1.0276799028亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2732.5979486万元，上期为5625.029028万元[40] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4683.929649万元，上期为186.169879万元[40] 公司重大事项 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海柏飞电子等公司股权并募集配套资金，2015年8月25日中止审核，2016年2月17日延长决议有效期及授权期限[15][16] - 公司承诺2014年12月29日 - 2019年12月27日不为激励对象行使股票期权提供财务资助[17]