公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产50.16亿元，较上年度末减少2.80%；归属于上市公司股东的净资产20.16亿元，较上年度末增加8.33%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 1.25亿元，较上年同期增加67.32%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入44.60亿元，较上年同期增加13.87%；归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，较上年同期增加7.26%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.23亿元，较上年同期增加16.88%[6] - 加权平均净资产收益率为11.46%，较上年减少0.84个百分点；基本每股收益0.5334元/股，较上年增加6.58%[6] - 公司资产总计期末余额为50.16亿元，年初余额为51.60亿元，较年初减少2.77%[22] - 流动资产合计期末余额为48.57亿元，年初余额为49.76亿元，较年初减少2.40%[21] - 非流动资产合计期末余额为1.59亿元，年初余额为1.85亿元，较年初减少13.96%[22] - 负债合计期末余额为28.54亿元，年初余额为31.40亿元，较年初减少9.09%[22] - 所有者权益合计期末余额为21.62亿元，年初余额为20.21亿元，较年初增加6.99%[23] - 2017年1 - 9月营业总收入44.60亿元，上年同期39.17亿元，同比增长13.87%[31] - 2017年1 - 9月营业总成本41.96亿元，上年同期36.88亿元，同比增长13.77%[31] - 2017年1 - 9月营业利润2.63亿元，上年同期2.38亿元，同比增长11.50%[31] - 2017年1 - 9月利润总额2.63亿元，上年同期2.52亿元，同比增长4.48%[32] - 2017年1 - 9月净利润2.29亿元，上年同期2.16亿元，同比增长5.74%[32] - 2017年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润2.25亿元，上年同期2.09亿元，同比增长7.26%[32] - 2017年1 - 9月基本每股收益0.5334元/股，上年同期0.5005元/股，同比增长6.57%[32] - 2017年1 - 9月稀释每股收益0.5307元/股，上年同期0.4964元/股，同比增长6.91%[32] - 2017年1 - 9月综合收益总额为3,606,948.58元，上年同期为4,040,266.33元[34] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计5,306,447,462.30元，上年同期为4,802,286,391.36元；经营活动现金流出小计5,431,601,094.80元，上年同期为5,185,201,370.13元；经营活动产生的现金流量净额为 - 125,153,632.50元，上年同期为 - 382,914,978.77元[36] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计1,724,365.76元，上年同期为13,993,018.00元；投资活动现金流出小计8,650,074.92元，上年同期为21,226,713.78元；投资活动产生的现金流量净额为 - 6,925,709.16元，上年同期为 - 7,233,695.78元[36][37] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计316,042,680.35元，上年同期为246,993,132.18元；筹资活动现金流出小计598,357,670.99元，上年同期为380,975,146.60元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 282,314,990.64元，上年同期为 - 133,982,014.42元[37] - 2017年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,833,037.02元，上年同期为3,469,618.75元[37] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 416,227,369.32元，上年同期为 - 520,661,070.22元；期初现金及现金等价物余额为1,056,087,305.02元，上年同期为1,175,700,910.20元；期末现金及现金等价物余额为639,859,935.70元，上年同期为655,039,839.98元[37] - 经营活动现金流出小计为7.72亿美元，上年同期为9.56亿美元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为1.22亿美元，上年同期为 - 5747.10万美元[40] - 投资活动现金流入小计为1.15亿美元，上年同期为2.64亿美元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为1.15亿美元，上年同期为2.63亿美元[40] - 筹资活动现金流入小计为4.09亿美元，上年同期为3.33亿美元[40] - 筹资活动现金流出小计为5.83亿美元，上年同期为5.86亿美元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.74亿美元，上年同期为 - 2.53亿美元[40] - 现金及现金等价物净增加额为6282.11万美元，上年同期为 - 4752.84万美元[40] - 期初现金及现金等价物余额为4898.59万美元，上年同期为1.17亿美元[40] - 期末现金及现金等价物余额为1.12亿美元，上年同期为6967.71万美元[40] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为20.97亿元，年初余额为21.75亿元，较年初减少3.53%[26] - 母公司流动资产合计期末余额为9.74亿元，年初余额为10.40亿元，较年初减少6.30%[26] - 母公司非流动资产合计期末余额为11.23亿元，年初余额为11.35亿元，较年初减少1.04%[26] - 母公司负债合计期末余额为8.58亿元，年初余额为8.57亿元，较年初增加0.19%[27] - 母公司所有者权益合计期末余额为12.38亿元，年初余额为13.18亿元，较年初减少6.09%[27] - 2017年母公司1 - 9月营业收入7.54亿元，上年同期7.13亿元，同比增长5.72%[33] - 2017年母公司1 - 9月净利润 - 1251.85万元，上年同期 - 1132.72万元，亏损扩大10.52%[33] - 2017年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计894,108,416.97元，上年同期为898,506,646.27元[39] - 2017年1 - 9月母公司购买商品、接受劳务支付的现金为689,774,692.64元，上年同期为852,770,237.66元[39] - 2017年1 - 9月母公司支付给职工以及为职工支付的现金为45,967,673.46元，上年同期为46,475,110.12元[39] 部分资产项目数据关键指标变化 - 2017年9月30日货币资金6.56亿元，较2016年12月31日减少4.80亿元，减少比例42.24%[12] - 2017年9月30日应收票据1.27亿元，较2016年12月31日增加1.03亿元，增加比例428.76%[12] - 2017年9月30日预付款项1.54亿元，较2016年12月31日增加0.69亿元，增加比例80.44%[12] - 2017年9月30日其他流动资产0.21亿元，较2016年12月31日减少0.52亿元，减少比例71.05%[12] - 期末应收票据较期初增加428.76%，主要因票据结算业务增加[13] 部分负债项目数据关键指标变化 - 期末短期借款较期初减少44.15%，从4.29亿减至2.40亿[13] - 期末应付股利较期初减少94.82%，从2267.45万减至117.45万[13] 部分损益项目数据关键指标变化 - 财务费用较上年同期减少87.88%，从970.23万减至117.59万[14] - 投资收益较上年同期减少115.04%，从905.89万降至 - 136.24万[14] - 收到的税费返还较上年同期减少95.91%，从199.68万减至8.16万[15] - 支付的各项税费较上年同期增加94.06%，从1.32亿增至2.57亿[15] - 处置固定资产等收回现金净额较上年同期增加261.29%，从11.30万增至40.83万[16] - 吸收投资收到的现金较上年同期增加100%，本期收到3996.40万[16] 销售与收款相关数据关键指标变化 - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为5,296,268,747.85元，上年同期为4,757,045,924.98元[36] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为19,952户，华东计算技术研究所持股1.93亿股，占比45.76%[10] 工程款项相关 - 2017年7月收到云硕公司工程款及利息1.12亿，10月就剩余结算款1.38亿及资金占用费起诉[17]