整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产49.93亿元，较上年度末减少11.95%；归属于上市公司股东的净资产21.82亿元，较上年度末增加4.39%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5.88亿元，较上年同期减少67.23%；营业收入14.38亿元，较上年同期增加8.88%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7266.38万元，较上年同期减少4.18%；扣除非经常性损益的净利润7496.68万元，较上年同期减少1.15%[6] - 加权平均净资产收益率为3.40%，较上年减少0.58个百分点；基本每股收益0.1721元/股，较上年减少4.50%；稀释每股收益0.1719元/股，较上年减少4.02%[6] - 公司2018年第一季度资产总计49.93亿元，较年初的56.70亿元下降11.9%[23] - 流动负债合计26.74亿元，较年初的34.37亿元下降22.2%[23] - 所有者权益合计23.19亿元，较年初的22.33亿元增长3.8%[24] - 2018年第一季度公司营业总收入为14.38亿元，较上期13.20亿元增长8.87%[32] - 2018年第一季度公司营业总成本为13.51亿元，较上期12.29亿元增长9.86%[32] - 2018年第一季度公司净利润为6735.53万元，较上期7528.69万元下降10.53%[32] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润为7266.38万元，较上期7583.03万元下降4.17%[32] - 2018年第一季度基本每股收益为0.1721元/股，较上期0.1802元/股下降4.50%[33] - 2018年第一季度经营活动现金流入小计为16.97亿元，较上期17.59亿元下降3.50%[38] - 2018年第一季度经营活动现金流出小计为22.85亿元，较上期21.11亿元增长8.25%[38] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5.88亿元，较上期 - 3.52亿元亏损扩大67.23%[38] - 经营活动现金流入小计本期为4.0325997412亿元，上期为3.2485012717亿元[41] - 经营活动现金流出小计本期为4.1094290519亿元，上期为3.2828849143亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 768.293107万元，上期为 - 343.836426万元[42] - 投资活动现金流出小计本期为847.132713万元，上期为189.554449万元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 847.132713万元，上期为 - 149.996449万元[39] - 筹资活动现金流入小计本期为5684.447299万元，上期为1.7390627805亿元[39] - 筹资活动现金流出小计本期为2.7246504973亿元，上期为2.0618869848亿元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.1562057674亿元，上期为 - 3228.242043万元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8.1654731598亿元，上期为 - 3.8680263679亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额本期为7.7355280357亿元，上期为6.6928466823亿元[39] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为-230.31万元，其中计入当期损益的政府补助为-264.10万元[7][8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为21301户，前十名股东中，华东计算技术研究所持股比例为45.57%，宋世民持股比例为5.68%[9] 2018年3月31日部分资产负债项目变化 - 2018年3月31日货币资金期末余额7.91亿元，较期初减少50.81%，主要因偿还贷款和支付采购款[12] - 2018年3月31日一年内到期的非流动资产期末余额624.60万元，较期初减少91.28%，因收回分期收款项目款[12] - 2018年3月31日其他流动资产期末余额2510.40万元，较期初增加118.65%；开发支出期末余额726.29万元，较期初增加100.00%[12] - 2018年3月31日短期借款期末余额8021.45万元，较期初减少74.54%；应付票据期末余额8007.45万元，较期初增加62.72%[12] - 其他流动资产期末余额25,103,982.21元，较期初增加118.65%[13] - 开发支出期末余额7,262,876.85元，较期初增加100%[13] - 短期借款期末余额80,214,528.45元，较期初减少74.54%[13] 部分费用及收支项目变化 - 税金及附加本期发生额4,232,447.91元，较上期增加179.98%[14] - 财务费用本期发生额198,969.45元，较上期减少86.69%[14] - 收到的税费返还本期发生额407,264.53元，较上期增加1922.01%[15][16] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期发生额8,471,327.13元，较上期增加346.91%[15][16] - 偿还债务支付的现金本期发生额270,000,000.00元，较上期增加41.53%[15][16] 公司其他事项 - 截止2018年3月31日，公司股票期权激励已过户登记股份1,477,925股，占第二个行权期可行权总量52.37%[17] - 2018年2月公司建设施工合同纠纷获终审判决，驳回云硕公司上诉[17] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2018年3月31日资产总计19.85亿元，较年初的20.82亿元下降4.7%[26] - 母公司流动负债合计6.84亿元，较年初的7.89亿元下降13.3%[26] - 母公司所有者权益合计13.01亿元，较年初的12.93亿元增长0.6%[27] - 2018年第一季度母公司营业收入为2.52亿元，较上期2.23亿元增长12.93%[35] - 2018年第一季度母公司净利润为 - 1288.91万元，较上期 - 1275.22万元亏损扩大1.07%[36] 公司部分资产负债期末余额变化 - 公司固定资产期末余额2967.40万元，较年初的3154.58万元下降5.9%[23] - 无形资产期末余额3614.26万元，较年初的3944.11万元下降8.4%[23] - 短期借款期末余额8021.45万元，较年初的3.15亿元下降74.5%[23] - 应付账款期末余额8.91亿元，较年初的12.24亿元下降27.2%[23]