公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产20,550,890,336.25元，较上年度末增长3.36%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13,218,360,329.47元，较上年度末增长1.46%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,954,524,095.39元，较上年同期增长15.26%[8] - 年初至报告期末营业收入3,312,263,396.16元，较上年同期增长6.00%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,432,546,595.44元，较上年同期减少8.33%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,307,470,514.73元，较上年同期减少12.83%[8] - 加权平均净资产收益率为10.99%，较上年减少1.56个百分点[8] - 基本每股收益0.30元/股，较上年减少9.09%；稀释每股收益0.30元/股，较上年减少9.09%[9] - 2014年9月30日合并资产负债表中货币资金期末余额4,278,584,908.77元，年初余额4,744,660,417.66元[27] - 2014年9月30日合并资产负债表中流动资产合计期末余额8,343,057,648.10元，年初余额8,254,482,240.88元[27] - 公司2014年第三季度资产总计205.51亿元，较上期198.82亿元增长3.36%[28] - 流动负债合计38.63亿元，较上期15.47亿元增长149.70%[29] - 非流动负债合计34.59亿元，较上期52.97亿元下降34.69%[29] - 2014年1 - 9月营业总收入33.12亿元，较上年同期31.25亿元增长6.00%[37] - 2014年1 - 9月营业总成本20.79亿元，较上年同期19.02亿元增长9.30%[37] - 投资性房地产为1.48亿元，较上期1.52亿元下降2.30%[28] - 固定资产为67.45亿元，较上期70.56亿元下降4.41%[28] - 2014年第三季度公司营业收入为6.86亿元，上年同期为6.51亿元；年初至报告期期末营业收入为19.38亿元，上年同期为17.71亿元[41] - 2014年第三季度公司营业成本为2.14亿元，上年同期为2.43亿元；年初至报告期期末营业成本为7.37亿元，上年同期为6.18亿元[41] - 2014年第三季度公司营业利润为4.68亿元，上年同期为4.99亿元；年初至报告期期末营业利润为12.59亿元，上年同期为13.24亿元[41] - 2014年第三季度公司利润总额为4.82亿元，上年同期为5.89亿元；年初至报告期期末利润总额为13.23亿元，上年同期为14.13亿元[42] - 2014年第三季度公司净利润为4.83亿元，上年同期为5.89亿元；年初至报告期期末净利润为13.25亿元，上年同期为14.14亿元[42] - 2014年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到现金38.20亿元，上年同期为32.29亿元[45] - 2014年1 - 9月公司收到的税费返还为5340.98万元，上年同期为5500万元[45] - 2014年1 - 9月公司收到其他与经营活动有关的现金为8.31亿元，上年同期为4.98亿元[45] - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流入小计为47.05亿元，上年同期为37.82亿元[45] - 2014年1 - 9月公司购买商品、接受劳务支付的现金为12.76亿元，上年同期为10.26亿元[45] - 2014年第三季度经营活动现金流出小计27.5070925386亿美元，上年同期为20.8626527019亿美元；经营活动产生的现金流量净额为19.5452409539亿美元，上年同期为16.9576947607亿美元[46] - 2014年第三季度投资活动现金流入小计51.7259015556亿美元，上年同期为1.2639502146亿美元；投资活动现金流出小计60.6925149426亿美元，上年同期为9.8165790827亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 8.966613387亿美元，上年同期为 - 8.5526288681亿美元[46] - 2014年第三季度筹资活动现金流入小计上年同期为14.8575亿美元；筹资活动现金流出小计为15.2302984171亿美元，上年同期为14.1686488755亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 15.2302984171亿美元，上年同期为0.6888511245亿美元[47] - 2014年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.6516708502亿美元，上年同期为9.0939170171亿美元；期末现金及现金等价物余额为42.6391765982亿美元，上年同期为44.4048549474亿美元[47] - 2014年第三季度支付给职工以及为职工支付的现金为4.3964731478亿美元，上年同期为4.1928732166亿美元[46] - 2014年第三季度支付的各项税费为1.8519799566亿美元，上年同期为1.7688013249亿美元[46] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2014年第三季度资产总计192.95亿元，较上期189.20亿元增长1.98%[33] - 母公司流动负债合计51.15亿元，较上期29.81亿元增长71.57%[34] - 母公司非流动负债合计19.57亿元，较上期37.98亿元下降48.48%[34] - 2014年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计23.5414911227亿美元，上年同期为25.7308167706亿美元；经营活动现金流出小计为7.8715680447亿美元，上年同期为7.968769299亿美元；经营活动产生的现金流量净额为15.669923078亿美元，上年同期为17.7620474716亿美元[49][50] - 2014年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计53.0695864089亿美元，上年同期为4.5646606552亿美元；投资活动现金流出小计为59.94844334亿美元，上年同期为15.8510902381亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 6.8788569311亿美元，上年同期为 - 11.2864295829亿美元[50] - 2014年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计4442.906065万美元，上年同期为15.3868317784亿美元；筹资活动现金流出小计为15.1102851271亿美元，上年同期为13.9356024816亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 14.6659945206亿美元，上年同期为1.4512292968亿美元[50][51] - 2014年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 5.8749283737亿美元，上年同期为7.9268471855亿美元；期末现金及现金等价物余额为35.5242519485亿美元，上年同期为37.9623835557亿美元[51] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为67,411户[14] - 重庆市水务资产经营有限公司期末持股3,605,000,000股，持股比例75.10%[14] - 前十名无限售条件股东中，重庆市水务资产经营有限公司持股36.05亿股，重庆苏渝实业发展有限公司持股6.45亿股[15] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额300万元，较年初增加300万元[16] - 预付款项期末余额1.5486769112亿元，较年初增加6667.25859万元，变动幅度75.60%[16] - 应收利息期末余额270.7734万元，较年初减少579.089836万元，变动幅度 - 68.14%[16] - 其他应收款期末余额27.8564420079亿元，较年初增加26.6863712867亿元，变动幅度2280.75%[16] - 存货期末余额2.5580841403亿元，较年初增加1.2388418272亿元，变动幅度93.91%[16] 费用及收益关键指标变化 - 销售费用年初至报告期期末金额5378.243903万元，较上年同期增加1321.805185万元，变动幅度32.59%[17] - 财务费用年初至报告期期末金额6001.79132万元，较上年同期增加1.3581113159亿元[17] - 资产减值损失年初至报告期期末金额1716.663358万元，较上年同期增加1692.697265万元，变动幅度7062.88%[17] - 投资收益年初至报告期期末金额1.2539951537亿元，较上年同期减少1.0753734748亿元，变动幅度 - 46.17%[17] 业务相关协议情况 - 公司污水处理服务第二个结算期于2013年12月31日到期，已申请延期报送第三期价格核定方案并获批复，暂按第二期结算价格支付服务费[18] - 重庆市水务资产经营有限公司与公司签署的《避免同业竞争协议》长期有效，若其在公司股东大会上行使或控制行使的投票权低于30%等情形协议可能失效[19] 准则变动影响 - 长期股权投资准则变动影响：重庆中法供水有限公司持股2.00%，长期股权投资变动-11,401,944.70元，可供出售金融资产变动11,401,944.70元[20] - 长期股权投资准则变动影响：中国银河证券股份有限公司持股0.03%，长期股权投资变动-2,000,000.00元，可供出售金融资产变动2,000,000.00元[20][21] - 长期股权投资准则变动影响：重庆安诚财产保险股份有限公司持股5.15%，长期股权投资变动-220,500,000.00元，可供出售金融资产变动220,500,000.00元[21] - 准则其他变动影响：将持有待售的对重庆国际信托有限公司长期股权投资净额2,426,106,000元从“长期股权投资”调整至“其他流动资产”[23] - 准则其他变动影响：将“资本公积”中的-62,362,487.83元调整至“其他综合收益”[23] - 准则其他变动影响：将合并资产负债表“预付款项”中的34,338,835.06元、母公司资产负债表“预付款项”中的10,760,500元调整至“其他非流动资产”[23]