总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产为13,689,722,390.12元,较上年度末增长3.59%[6] - 公司2017年第一季度资产总计136.90亿元,较年初的132.16亿元增长3.59%[17] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为7,998,844,376.70元,较上年度末增长2.01%[6] - 所有者权益合计79.99亿元,较年初的78.41亿元增长2.01%[18] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -509,790,342.45元,较上年同期减少275.42%[6] - 经营活动产生的现金流量净额2017年1 - 3月为 - 509,790,342.45元,较2016年1 - 3月的290,603,770.98元减少800,394,113.43元,变动比例 - 275.42%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5.0979034245亿美元,上期为2.9060377098亿美元[33] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入为2,159,655,351.49元,较上年同期增长36.31%[6] - 营业收入2017年1 - 3月为2,159,655,351.49元,较2016年1 - 3月的1,584,385,621.98元增加575,269,729.51元,变动比例36.31%[11] - 营业总收入21.60亿元,较上期的15.84亿元增长36.31%[25] - 2017年第一季度公司营业收入为21.75亿元,上期为15.97亿元[29] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为156,869,235.65元,较上年同期减少2.63%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为130,791,172.19元,较上年同期减少16.54%[6] - 2017年第一季度净利润为1.57亿元,上期为1.61亿元[26] - 2017年第一季度母公司净利润为1.19亿元,上期为1.56亿元[30] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为1.98%,较上年同期减少65.38%[6] - 基本每股收益为0.20元/股,较上年同期减少25.93%;稀释每股收益为0.20元/股,较上年同期减少25.93%[6] - 2017年第一季度基本每股收益为0.20元/股,上期为0.27元/股[27] - 2017年第一季度稀释每股收益为0.20元/股,上期为0.27元/股[27] - 2017年第一季度母公司基本每股收益为0.15元/股,上期为0.26元/股[30] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为26,078,063.46元[8] 股东总数 - 截止报告期末股东总数为100,218户[9] 应收票据余额变化 - 应收票据期末余额820,658,660.65元,较年初余额463,104,583.33元增加357,554,077.32元,变动比例77.21%[11] 预付账款余额变化 - 预付账款期末余额59,152,323.41元,较年初余额4,902,648.29元增加54,249,675.12元,变动比例1,106.54%[11] 营业成本变化 - 营业成本2017年1 - 3月为1,768,080,751.97元,较2016年1 - 3月的1,159,841,421.70元增加608,239,330.27元,变动比例52.44%[11] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额2017年1 - 3月为357,191,473.84元,较2016年1 - 3月的 - 1,115,294,991.69元增加1,472,486,465.53元,变动比例132.03%[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3.5719147384亿美元,上期为 - 11.1529499169亿美元[33] 闲置资金理财情况 - 截至一季度末,实施现金管理的闲置募集资金余额为16亿元[12] - 截至一季度末,公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额为6亿元[12] 土地补偿款情况 - 2016年12月21日收到第一笔土地补偿款20,738.62万元,2017年3月22日收到第二笔土地补偿款57,414.1554万元,截至一季度末累计收到78,152.7754万元[12] - 公司将获得的土地补偿款总额(含已收到的补偿款)为170,299.51万元[12] 负债相关指标变化 - 负债合计56.91亿元,较年初的53.75亿元增长5.87%[18] - 应付票据6.99亿元,较年初的6.85亿元增长2.02%[17] - 应付账款18.99亿元,较年初的21.31亿元下降10.85%[17] - 长期借款10.92亿元,较年初的11.84亿元下降7.69%[18] - 专项应付款7.82亿元,较年初的2.07亿元增长277.81%[18] 应收账款余额变化 - 应收账款7.26亿元,较年初的5.78亿元增长25.68%[20] 存货余额变化 - 存货11.00亿元,较年初的11.04亿元下降0.33%[21] 营业总成本变化 - 2017年第一季度营业总成本为20.04亿元,上期为13.99亿元[26] 营业利润变化 - 2017年第一季度营业利润为1.67亿元,上期为1.86亿元[26] 利润总额变化 - 2017年第一季度利润总额为1.86亿元,上期为1.90亿元[26] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2017年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.91亿元,上期为11.36亿元[32] 经营活动现金流入流出变化 - 经营活动现金流入小计本期为14.0510007776亿美元,上期为11.4071619466亿美元[33] - 经营活动现金流出小计本期为19.1489042021亿美元,上期为8.5011242368亿美元[33] 投资活动现金流入流出变化 - 投资活动现金流入小计本期为20.6235816285亿美元,上期为1.2208978767亿美元[33] - 投资活动现金流出小计本期为17.0516668901亿美元,上期为12.3738477936亿美元[33] 筹资活动现金流量相关变化 - 筹资活动现金流入小计上期为1.5亿美元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为0.1316152084亿美元,上期为1.7355112384亿美元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.1316152084亿美元,上期为 - 0.2355112384亿美元[34] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.6955422088亿美元,上期为 - 8.4713201733亿美元[34]
三角轮胎(601163) - 2017 Q1 - 季度财报