股东信息 - 截至报告期末股东总数为33,848股[14] - 包士金持股比例44.8581%，持股总数444,884,588股，质押40,000,000股[14] - 曹万清持股比例19.5743%，持股总数194,129,760股，质押86,000,000股[14] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产3,653,206,676.95元，较上年度末减少4.63%[14] - 年初至报告期末营业收入334,922,630.07元，较上年同期增加48.53%[14] - 归属于上市公司股东的净利润2,341,339.10元，较上年同期增加11.95%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,625,418.09元，较上年同期增加56.40%[14] - 公司期末资产总计36.53亿元，较年初的38.30亿元下降4.62%[22] - 期末流动资产合计26.37亿元，较年初的28.08亿元下降6.09%[21] - 期末非流动资产合计10.16亿元，较年初的10.22亿元下降0.57%[21] - 期末负债合计13.91亿元，较年初的15.71亿元下降11.49%[22] - 期末所有者权益合计22.62亿元，较年初的22.60亿元增长0.10%[22] 公司业务投资情况 - 公司在常州新区投资设立全资子公司，出资500万元[17] 公司资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额217,628,181.90元，较期初减少44.64%[17] - 预付款项期末余额462,259,607.14元，较期初增加69.73%[17] - 公司货币资金期末余额6.40亿元，较年初的8.35亿元下降23.39%[21] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司期末资产总计36.17亿元，较年初的37.99亿元下降4.80%[24] - 母公司期末流动资产合计26.53亿元，较年初的28.36亿元下降6.45%[24] - 母公司期末非流动负债合计1.05亿元，较年初的1.05亿元下降0.16%[25] - 母公司期末所有者权益合计22.63亿元，较年初的22.59亿元增长0.17%[25] 利润表关键指标变化 - 营业总收入本期为334,922,630.07元，上期为225,495,233.13元[28] - 营业总成本本期为330,380,777.11元，上期为222,508,611.43元[28] - 净利润本期为2,381,239.67元，上期为2,001,162.69元[28] - 基本每股收益本期为0.0024元，上期为0.0021元[28] 现金流量表关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为429,961,550.00元，上期为185,277,767.64元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 47,657,522.30元，上期为 - 192,963,207.65元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 26,823,635.49元，上期为 - 9,476,358.74元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 120,795,978.97元，上期为109,489,335.01元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 195,309,588.70元，上期为 - 94,674,099.34元[33] - 期末现金及现金等价物余额本期为639,802,666.35元，上期为626,554,511.97元[33] - 经营活动现金流入小计本期为469,480,437.19元，上期为185,657,884.78元[36] - 经营活动现金流出小计本期为521,146,881.31元，上期为379,621,017.38元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 51,666,444.12元，上期为 - 193,963,132.60元[36] - 投资活动现金流出小计本期为26,823,635.49元，上期为9,002,325.38元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 26,823,635.49元，上期为 - 9,002,325.38元[36] - 筹资活动现金流入小计本期为140,608,010.16元，上期为262,050,820.00元[36] - 筹资活动现金流出小计本期为260,840,322.48元，上期为151,929,735.00元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 120,232,312.32元，上期为110,121,085.00元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 198,754,843.87元，上期为 - 94,568,240.94元[36] - 期末现金及现金等价物余额本期为634,303,843.50元，上期为624,685,799.99元[36]