公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产39.15亿元，较上年度末增长1.19%；归属于上市公司股东的净资产24.08亿元，较上年度末增长2.68%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 7822.18万元，较上年同期减少259.31%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入13.15亿元，较上年同期增长8.83%；归属于上市公司股东的净利润9283.35万元，较上年同期增长53.84%[7] - 加权平均净资产收益率为3.91%，较上年增加1.3个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0936元/股，较上年增长53.95%[7] - 2015年1 - 9月营业总收入为13.1528244569亿元，上年同期为12.0861576798亿元，同比增长8.82%[25] - 2015年1 - 9月营业总成本为12.0463743814亿元，上年同期为11.2807654561亿元，同比增长6.79%[25] - 2015年1 - 9月营业利润为1.1135816028亿元，上年同期为7872.340174万元，同比增长41.46%[25] - 2015年1 - 9月利润总额为1.1060496642亿元，上年同期为7479.447162万元，同比增长47.88%[25] - 2015年1 - 9月净利润为9284.319855万元，上年同期为6101.820376万元，同比增长52.15%[25] - 2015年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为9283.345007万元，上年同期为6034.306149万元，同比增长53.84%[25] - 2015年基本每股收益（1 - 9月）为0.0936元/股，上年同期为0.0608元/股，同比增长53.95%[25] - 2015年稀释每股收益（1 - 9月）为0.0936元/股，上年同期为0.0608元/股，同比增长53.95%[25] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为79326户，第一大股东包士金持股3.65亿股，占比36.7916%，质押4900万股[11] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额5.78亿元，较年初减少34.48%，用于支付各类款项及购买理财产品[13] - 预付款项期末余额5.29亿元，较年初增长128.29%，因预付材料款增加[13] - 2015年9月30日合并报表中流动资产合计2,849,757,023.97元，年初为2,771,436,057.50元[18] - 2015年9月30日合并报表中非流动资产合计1,065,610,972.23元，年初为1,097,817,630.09元[18] - 2015年9月30日母公司报表中流动资产合计2,734,428,802.95元，年初为2,692,731,168.91元[20] - 2015年9月30日母公司报表中非流动资产合计1,050,182,486.80元，年初为1,010,472,061.10元[20] - 2015年9月30日母公司报表中资产总计3,784,611,289.75元，年初为3,703,203,230.01元[20] 负债与所有者权益项目关键指标变化 - 预收款项期末余额184.24万元，较年初增长1084.88%，因新客户预收款[13] - 2015年9月30日合并报表中负债合计1,459,852,961.72元，年初为1,476,739,793.26元[19] - 2015年9月30日合并报表中所有者权益合计2,455,515,034.48元，年初为2,392,513,894.33元[19] - 2015年第三季度流动负债合计为13.5790258399亿元，非流动负债合计为453.629775万元，负债合计为13.6243888174亿元[21] 费用与利润指标变化 - 财务费用本期金额1326.63万元，较上期减少41.89%，因利息支出及汇兑损益减少[14] - 净利润本期金额9284.32万元，较上期增长52.16%，因利润增加[14] 现金流量指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为-78,221,780.89元，上期为49,099,998.29元，变动幅度为-259.31%[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-105,886,455.24元，上期为-42,475,331.54元，变动幅度为149.29%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-121,610,652.87元，上期为-176,065,547.18元，变动幅度为-30.93%[15] - 年初至报告期期末（1 - 9月）经营活动现金流入小计11.95亿元，上年同期为13.83亿元；经营活动现金流出小计12.73亿元，上年同期为13.34亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 7822.18万元，上年同期为4909.99万元[29] - 年初至报告期期末（1 - 9月）投资活动现金流入小计15.03万元，上年同期为286.38万元；投资活动现金流出小计1.06亿元，上年同期为4533.92万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.06亿元，上年同期为 - 4247.53万元[29] - 年初至报告期期末（1 - 9月）筹资活动现金流入小计5.15亿元，上年同期为5.48亿元；筹资活动现金流出小计6.37亿元，上年同期为7.24亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.22亿元，上年同期为 - 1.76亿元[29][30] - 年初至报告期期末（1 - 9月）汇率变动对现金及现金等价物的影响为157.63万元，上年同期为85.77万元[30] - 年初至报告期期末（1 - 9月）现金及现金等价物净增加额为 - 3.04亿元，上年同期为 - 1.69亿元；期初现金及现金等价物余额为7.96亿元，上年同期为8.35亿元；期末现金及现金等价物余额为4.92亿元，上年同期为6.67亿元[30] - 母公司年初至报告期期末（1 - 9月）经营活动现金流入小计11.94亿元，上年同期为12.78亿元；经营活动现金流出小计13.21亿元，上年同期为12.31亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.27亿元，上年同期为4740.51万元[32] - 母公司年初至报告期期末（1 - 9月）投资活动现金流入小计9.35万元，上年同期为286.38万元；投资活动现金流出小计1.41亿元，上年同期为4582.29万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.41亿元，上年同期为 - 4295.91万元[32] - 母公司年初至报告期期末（1 - 9月）筹资活动现金流入小计5.15亿元，上年同期为5.10亿元；筹资活动现金流出小计5.77亿元，上年同期为6.85亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 6193.53万元，上年同期为 - 1.75亿元[32] - 母公司年初至报告期期末（1 - 9月）汇率变动对现金及现金等价物的影响为157.63万元，上年同期为85.77万元[32] - 母公司年初至报告期期末（1 - 9月）现金及现金等价物净增加额为 - 3.28亿元，上年同期为 - 1.69亿元；期初现金及现金等价物余额为7.68亿元，上年同期为8.33亿元；期末现金及现金等价物余额为4.40亿元，上年同期为6.64亿元[32] 母公司营业收入指标变化 - 2015年母公司1 - 9月营业收入为13.6160835334亿元，上年同期为12.5259764152亿元，同比增长8.71%[26]