财报审计情况 - 公司2017年第一季度报告未经审计[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产38.22亿元，较上年度末增长0.15%；归属于上市公司股东的净资产25.63亿元，较上年度末增长0.67%[7] - 年初至报告期末，营业收入3.28亿元，较上年同期减少9.03%；归属于上市公司股东的净利润1698.67万元，较上年同期减少40.51%[7] - 加权平均净资产收益率为0.64%，较上年同期减少0.52个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.017元/股，较上年同期减少40.97%[7] - 公司期末资产总计38.22亿元，较年初38.16亿元略有增长[16] - 期末流动资产合计26.29亿元，年初为26.04亿元[16] - 期末非流动资产合计11.93亿元，年初为12.12亿元[16] - 期末流动负债合计10.59亿元，年初为10.69亿元[17] - 期末非流动负债合计1.55亿元，年初为1.55亿元[17] - 期末所有者权益合计26.09亿元，年初为25.93亿元[17] - 2017年第一季度合并营业总收入为328,379,071.32元，上期为360,977,564.93元，同比下降约9.03%[21] - 2017年第一季度合并净利润为16,147,497.77元，上期为28,384,220.36元，同比下降约43.11%[21] - 2017年第一季度基本每股收益为0.02元/股，上期为0.0288元/股，同比下降约30.56%[21] - 2017年第一季度稀释每股收益为0.02元/股，上期为0.0288元/股，同比下降约30.56%[21] - 2017年第一季度流动负债合计为959,863,428.58元，上期为983,403,796.53元，同比下降约2.40%[19] - 2017年第一季度非流动负债合计为150,008,547.84元，上期为150,178,297.83元，同比下降约0.11%[19] - 2017年第一季度负债合计为1,109,871,976.42元，上期为1,133,582,094.36元，同比下降约2.09%[19] - 2017年第一季度所有者权益合计为2,560,432,768.67元，上期为2,543,917,400.79元，同比上升约0.65%[19] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司期末资产总计36.70亿元，年初为36.77亿元[18] - 母公司期末流动资产合计26.90亿元，年初为26.97亿元[18] - 母公司期末非流动资产合计9.80亿元，年初为9.80亿元[18] - 母公司期末流动负债合计6.59亿元，年初为6.12亿元[18] - 2017年第一季度母公司营业收入为319,248,599.69元，上期为380,222,557.40元，同比下降约15.93%[23] - 2017年第一季度母公司净利润为16,515,367.88元，上期为35,576,618.03元，同比下降约53.57%[23] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为60887户，包士金持股3.62亿股，占比36.4891%[10] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额1.81亿元，较期初减少44.89%，原因是到期托收及支付款增加[11] - 预付款项期末余额3.49亿元，较期初增长53.48%，原因是预付材料款增加[11] 利润指标关键指标变化 - 营业利润本期金额2317.67万元，较上期减少33.03%，原因是收入下降及成本因素影响[11] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为4426.62万元，较上期增长131.37%，原因是经营活动现金流入增加，流出减少[7][11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5976.26万元，较上期减少248.32%，原因是投资活动现金流入减少，流出增加[11] - 公司经营活动现金流入小计本期为434,462,336.02元，上期为357,143,476.41元；经营活动现金流出小计本期为390,196,111.10元，上期为498,233,947.77元；经营活动产生的现金流量净额本期为44,266,224.92元，上期为 - 141,090,471.36元[25] - 公司投资活动现金流入小计本期为20,000,000.00元，上期为50,003,100.00元；投资活动现金流出小计本期为79,762,615.58元，上期为9,710,753.89元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 59,762,615.58元，上期为40,292,346.11元[25] - 公司筹资活动现金流入小计本期为198,836,933.31元，上期为166,693,850.00元；筹资活动现金流出小计本期为269,574,187.41元，上期为200,756,142.21元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 70,737,254.10元，上期为 - 34,062,292.21元[25] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2,069,321.01元，上期为274,621.35元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 84,164,323.75元，上期为 - 134,585,796.11元；期末现金及现金等价物余额本期为667,162,719.92元，上期为592,809,060.04元[25] - 母公司经营活动现金流入小计本期为409,750,083.22元，上期为437,448,986.54元；经营活动现金流出小计本期为328,199,126.74元，上期为584,013,387.86元；经营活动产生的现金流量净额本期为81,550,956.48元，上期为 - 146,564,401.32元[26] - 母公司投资活动现金流入小计本期为20,000,000.00元，上期为50,003,100.00元；投资活动现金流出小计本期为77,634,642.73元，上期为1,329,615.25元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 57,634,642.73元，上期为48,673,484.75元[26] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为179,546,933.31元，上期为166,693,850.00元；筹资活动现金流出小计本期为269,574,187.41元，上期为200,756,142.21元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 90,027,254.10元，上期为 - 34,062,292.21元[26] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2,069,321.01元，上期为274,621.35元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 64,041,619.34元，上期为 - 131,678,587.43元；期末现金及现金等价物余额本期为642,796,021.06元，上期为565,060,466.43元[26] 销售现金流入关键指标变化 - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为395,928,867.63元，上期为325,048,431.47元[25] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为371,848,122.42元，上期为406,876,914.15元[26]