财务报告审计情况 - 公司2018年第一季度报告未经审计[4] 公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产170.32亿元，较上年度末增长1.54%；归属于上市公司股东的净资产94.77亿元，较上年度末增长1.66%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9063.75万元，较上年同期减少3.90%[6] - 年初至报告期末营业收入5.83亿元，较上年同期减少10.95%；归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，较上年同期增长10.15%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.41亿元，较上年同期增长5.32%[6] - 加权平均净资产收益率为1.56%，较上年增加0.01个百分点；基本每股收益0.08元/股，与上年持平；稀释每股收益0.07元/股，较上年减少12.50%[6] - 非经常性损益合计558.47万元[9] - 2018年1 - 3月公司营业总收入为5.83亿元，较上期6.55亿元有所下降[22] - 2018年1 - 3月公司营业总成本为4.41亿元，较上期5.06亿元有所下降[22] - 2018年1 - 3月公司投资收益为1517.91万元，较上期412.76万元大幅增加[22] - 2018年1 - 3月公司营业利润为1.60亿元，较上期1.53亿元略有增长[22] - 2018年1 - 3月公司净利润为1.53亿元，较上期1.38亿元有所增长[22] - 2018年1 - 3月归属于母公司股东的净利润为1.47亿元，较上期1.33亿元有所增长[23] - 2018年1 - 3月公司综合收益总额为1.53亿元，较上期1.38亿元有所增长[23] - 2018年1 - 3月基本每股收益为0.08元/股，与上期持平；稀释每股收益为0.07元/股，较上期0.08元/股有所下降[23] - 2018年1 - 3月公司经营活动现金流入小计682,442,168.23元，上期为1,180,622,239.60元；经营活动现金流出小计591,804,717.24元，上期为1,086,310,428.46元；经营活动产生的现金流量净额90,637,450.99元，上期为94,311,811.14元[28] - 2018年1 - 3月公司投资活动现金流入小计2,195,090,398.36元，上期为1,193,715,499.97元；投资活动现金流出小计1,616,904,859.13元，上期为1,924,848,939.71元；投资活动产生的现金流量净额578,185,539.23元，上期为 - 731,133,439.74元[28][29] - 2018年1 - 3月公司筹资活动现金流入小计511,433,000.00元，上期为937,210,000.00元；筹资活动现金流出小计251,572,936.27元，上期为266,841,161.25元；筹资活动产生的现金流量净额259,860,063.73元，上期为670,368,838.75元[29] - 2018年1 - 3月公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 10,098,054.23元，上期为115,099.19元；现金及现金等价物净增加额918,584,999.72元，上期为33,662,309.34元；期初现金及现金等价物余额2,029,048,896.26元，上期为2,065,135,479.62元；期末现金及现金等价物余额2,947,633,895.98元，上期为2,098,797,788.96元[29] - 2018年1 - 3月公司销售商品、提供劳务收到的现金652,935,446.82元，上期为734,768,888.53元；收到的税费返还9,419,231.97元，上期为6,271,098.67元[28] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为45254户[10] - 启东市华虹电子有限公司持股6.22亿股，占比35.22%，其中5500万股处于质押状态[10] - 启东市华虹电子有限公司－非公开发行2017年可交换公司债券质押专户持股9345万股，占比5.29%，且全部处于质押状态[10] 公司资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额34.57亿元，较期初增长35.99%，主要系理财产品到期所致[11] - 应收票据期末余额4513.26万元，较期初下降47.78%，主要系承兑汇票到期兑付所致[11] - 其他应收款期末余额4414.31万元，较期初增长33.29%，主要系保证金增加所致[11] - 其他流动资产期末余额7.49亿元，较期初下降60.63%，主要系理财产品到期所致[11] - 工程物资期末余额1.99亿元，较期初增长123.91%，主要系光伏电站工程物资所致[11] - 短期借款期末余额8.52亿元，较期初增长42.33%，银行流动资金贷款增加所致[11] - 应付职工薪酬期末余额4310.36万元，较期初下降54.81%，主要系本期支付上期职工薪酬所致[11] - 应交税费期末余额2438.47万元，较期初下降66.49%，主要系本期末应付增值税减少所致[11] - 财务费用本期余额7563.85万元，较上期增长384.89%，主要系贷款利息增加及可转债计提利息所致[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为5.78亿元，较上年同期增长179.08%，主要系理财产品到期所致[11] - 公司2018年一季度流动负债合计31.24亿元，年初为30.76亿元，同比增长1.58%[17] - 非流动负债合计42.82亿元，年初为42.33亿元，同比增长1.15%[17] - 负债合计74.07亿元，年初为73.09亿元，同比增长1.33%[17] - 所有者权益合计96.25亿元，年初为94.65亿元，同比增长1.69%[17] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2018年3月31日流动资产合计47.15亿元，年初为48.34亿元，同比下降2.46%[20] - 非流动资产合计77.29亿元，年初为74.45亿元，同比增长3.81%[20] - 资产总计124.44亿元，年初为122.79亿元，同比增长1.34%[20] - 母公司流动负债合计15.84亿元，年初为14.61亿元，同比增长8.36%[21] - 非流动负债合计23.93亿元，年初为23.66亿元，同比增长1.15%[21] - 负债合计39.77亿元，年初为38.28亿元，同比增长3.89%[21] - 2018年1 - 3月母公司营业收入为2.41亿元，较上期2.38亿元略有增长[26] - 2018年1 - 3月母公司净利润为785.86万元，较上期7283.45万元大幅下降[26] - 2018年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计442,784,279.26元，上期为465,080,026.06元；经营活动现金流出小计465,990,837.56元，上期为444,263,691.63元；经营活动产生的现金流量净额 - 23,206,558.30元，上期为20,816,334.43元[32] - 2018年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计1,916,185,172.40元，上期为1,365,540,636.79元；投资活动现金流出小计979,036,990.07元，上期为1,473,055,040.63元；投资活动产生的现金流量净额937,148,182.33元，上期为 - 107,514,403.84元[32] - 2018年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计397,328,000.00元，上期为407,020,000.00元；筹资活动现金流出小计144,561,796.80元，上期为149,594,739.68元；筹资活动产生的现金流量净额252,766,203.20元，上期为257,425,260.32元[32] - 2018年1 - 3月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 5,167,847.04元，上期为31,954.84元；现金及现金等价物净增加额1,161,539,980.19元，上期为170,759,145.75元；期初现金及现金等价物余额909,203,299.94元，上期为622,887,200.71元；期末现金及现金等价物余额2,070,743,280.13元，上期为793,646,346.46元[32] - 2018年1 - 3月母公司销售商品、提供劳务收到的现金436,627,827.83元，上期为430,801,566.96元；收到的税费返还4,114,444.39元，上期为3,186,829.49元[32]