煤炭产量与产能 - 彬黄矿区煤炭产量3255万吨，同比增加464万吨，增长16.62%[4] - 陕北矿区煤炭产量6128万吨，同比增加558万吨，增长10.02%[4] - 洗精煤产量1350万吨，同比增加271万吨，增长25.14%[4] - 原煤产量11649万吨[42] - 公司煤炭产量11,649万吨，同比增长9.28%[47] - 洗精煤销量1,329万吨，同比增长24.44%[48] - 贸易煤销量3,363万吨，同比增长46.86%[56] - 压缩渭北老区高硫高成本低热值煤炭产量[98] - 推进陕北块煤和气化用煤等特种煤增产[98] - 公司煤炭地质储量达164.31亿吨可采储量达95.95亿吨[75] 煤炭销量与地区表现 - 全年销售煤炭13167万吨[5] - 华中地区销量同比增加34%[5] - 华东地区销量同比增加46%[5] - 华北地区销量同比增加54%[5] - 西南地区销量同比增加20倍[5] - 煤炭销量13167万吨[42] - 公司煤炭销量13,167万吨，同比增长14.36%[48] - 华南地区营业收入同比暴增533.85%，西南地区增长1713.11%，成为区域增长亮点[68] - 对百万吨以上用户实行一厂一策单独管理[97] 财务业绩：收入与利润 - 2013年合并报表实现归属于公司股东的净利润34.86亿元[11] - 营业收入432.19亿元，同比下降2.35%[38] - 归属于上市公司股东的净利润34.86亿元，同比下降45.67%[38] - 营业收入432.19亿元，同比下降2.35%[51] - 净利润62.70亿元，同比下降40.20%[53] - 利润总额74.69亿元[42] - 煤炭平均售价315.05元/吨，同比下降14.56%[49] 财务业绩：成本与费用 - 自产煤单位完全成本同比下降7.27%[4] - 自产原选煤完全成本194.70元/吨，同比下降7.27%[50] - 营业成本总额同比增长13.26%至287.73亿元，主要由煤炭销量增加驱动[58] - 原煤成本同比增长14.02%至247.93亿元，占总成本比例86.17%[57] - 洗煤成本同比增长12.10%至25.76亿元，占总成本比例8.95%[57] - 销售费用同比大增86.43%至16.62亿元，主因运输费用增加6.9亿元[59][61] - 管理费用同比下降16.41%至44.15亿元，因暂停缴纳煤炭价格调节基金减少7.36亿元支出[59][61] - 财务费用同比激增99.33%至7.49亿元，因专项借款利息费用化[59][61] - 财务费用7.49亿元，同比增长99.33%[54] 现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额59.68亿元，同比增长21.35%[38] - 经营活动现金流量净额59.68亿元，同比增长21.35%[54] - 经营活动现金流量净额同比增长21.35%至59.68亿元，受益于应收账款管控[63][64] - 筹资活动现金流量净额由正转负至-48.6亿元，同比减少88.27亿元，主因偿还借款增加[63][64] - 货币资金较年初减少49.65%[70] - 在建工程同比大幅增长61.91%至81.32亿元，反映资本开支扩张[69] - 在建工程较年初增加61.91%[71] - 长期待摊费用较年初增加214.79%[71] - 总资产819.87亿元，同比下降2.43%[38] 负债与权益变动 - 应付票据较年初减少67.34%[70][72] - 应交税费较年初减少46.11%[70][73] - 应付利息较年初减少56.26%[74] - 应付股利较年初增加1,477.44%[70][74] - 其他应付款较年初减少40.27%[70][74] - 加权平均净资产收益率11.52%，同比减少11.95个百分点[38] 每股收益与分红 - 基本每股收益0.39元/股，同比下降45.67%[38] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.39元/股，同比下降45.83%[38] - 2011-2013年累计现金分红660,000万元，占归属于股东净利润平均比例34.6%[109] - 2013年现金分红120,000万元，占归属于上市公司股东净利润比率34.42%[112] - 2012年现金分红225,000万元，占归属于上市公司股东净利润比率35.06%[112] - 2011年现金分红315,000万元，占归属于上市公司股东净利润比率34.71%[112] 项目投资与资本开支 - 2014年公司计划投资项目16个，总投资额71亿元人民币[100][101] - 小保当矿井项目预计总投资121.18亿元，2014年计划投资23.94亿元[101] - 神渭管道输煤项目预计总投资73.14亿元，2014年计划投资35.16亿元[101] - 神木西至红石峡铁路专用线项目预计总投资60.7亿元[101] - 大佛寺煤矿改扩建项目预计总投资15.27亿元，2014年计划投资1.38亿元[101] - 2014年1月发行上市募集资金净额380,973.91万元[80] 安全环保与社会责任 - 2013年煤炭生产百万吨死亡率为0.0086[89] - 公司所生产煤炭中85%以上为"三低一高"环保产品[89] - 2013年公司百万吨死亡率为0.0086，创历史最好水平[111] - 黄陵矿区循环经济示范项目走在全国前列[89][94] - 彬长矿区瓦斯零排放示范项目持续推广[89][94] - 神渭管道输煤项目扩展管道运输网络[95] - 公司不存在环保违法违规行为及环保责任事故[114] 关联交易与承诺 - 煤炭委托代理销售服务费2013年累计收取430.42万元[124] - 向关联方销售煤炭1996.03万吨，销售额701349.16万元[125] - 关联交易设备及材料采购额74033.69万元，销售额8291.55万元[126] - 接受建筑安装服务147176.9万元，提供工程劳务4999.38万元[127] - 关联方提供后勤服务50466.44万元，辅助服务3173.18万元[129] - 公司向关联方转供电及矿山救护等服务4791.34万元[129] - 控股股东陕煤化集团承诺上市后36个月内不转让所持股份[134] - 陕煤化集团签署《避免同业竞争协议》承诺不从事与公司主营业务竞争的业务[135] - 陕煤化集团承诺给予公司收购其保留业务及新业务机会的优先选择权[136] - 陕煤化集团附属生产矿（除冯家塔煤矿外）现有规模不再发展竞争性业务[136] - 陕煤化集团附属生产矿所产煤炭全部独家委托陕西煤业销售[136] - 避免同业竞争承诺有效期至陕煤化集团持股比例低于30%或公司终止上市[136] - 所有股份限售承诺均得到按期严格履行[135][136] 股东承诺与减持安排 - 中国长江三峡集团承诺自上市起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行A股前股份[135] - 华能国际电力开发公司承诺自上市起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行A股前股份[135] - 陕西有色金属控股集团承诺自上市起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行A股前股份[135] - 陕西鼓风机（集团）有限公司承诺自上市起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行A股前股份[135] - 控股股东陕煤化集团承诺在陕西煤业A股上市完成后1年内处置或由公司收购其竞争性业务企业股权[137] - 陕煤化集团承诺长期按公平公允原则进行关联交易并严格履行信息披露义务[137] - 陕煤化集团承诺赔偿公司因房屋产权瑕疵导致的全部损失及费用[137] - 陕煤化集团承诺赔偿公司因土地使用权问题造成的全部损失及费用[138] - 陕煤化集团承诺无偿许可商标给公司及其下属企业长期使用[138] - 陕煤化集团承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价格[138] - 陕煤化集团承诺锁定期满后25-36个月内减持价格不低于最近一期每股净资产[138] - 陕煤化集团承诺违反减持承诺时将减持收益上缴公司[138] - 陕煤化集团承诺减持前4个交易日通知公司[138] - 公司承诺减持前3个交易日进行公告[138] - 控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将依法回购全部新股并在10个交易日内公告回购计划[139] - 控股股东承诺在证券主管部门认定违法违规后6个月窗口期内完成股份购回[139] - 控股股东承诺购回价格不低于发行价格与银行同期活期存款利息之和[139] - 控股股东承诺若因虚假陈述致投资者损失将依法赔偿[139] - 控股股东承诺减持价格将根据除权除息事项相应调整[139] - 中国长江三峡集团公司承诺锁定期满12个月内减持不超过持股数量的50%[140] - 中国长江三峡集团公司承诺锁定期满12个月内减持价格不低于发行价格的110%[140] - 中国长江三峡集团公司承诺锁定期满13-24个月减持价格不低于发行价格[140] - 绵阳科技城产业投资基金作出与中国长江三峡集团公司相同的减持数量与价格承诺[140] - 承诺方均表示若违反减持承诺将把减持所得收益上缴公司[140] - 华能国际电力开发公司承诺锁定期满12个月内减持陕西煤业股份不超过其持股数量的50%且减持价格不低于发行价格的110%[141] - 华能国际电力开发公司承诺锁定期满13-24个月期间减持价格不低于发行价格且不受减持股数限制[141] - 华能国际电力开发公司承诺锁定期满24个月后可以任意价格自由减持陕西煤业股份[141] - 陕西煤业股份有限公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部A股股票[142] - 陕西煤业股份有限公司承诺股份回购窗口期为6个月且回购价格不低于发行价格加银行活期存款利息[142] - 陕西煤业化工集团承诺若A股股价连续20个交易日低于每股净资产将触发增持义务[142] - 控股股东触发增持义务后计划增持金额不低于5000万元人民币[143] - 公司董事会触发回购义务后计划回购金额不低于5000万元人民币[143] - 董事及高管触发增持义务后需增持金额不低于上年度薪酬总额的20%[144] - 陕煤化集团计划12个月内增持公司股份不超过总股本的2%[144] 公司治理与管理层 - 公司拥有11名董事及高级管理人员年龄介于40至60岁之间[169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][184][185] - 董事会包含4名独立董事占比约36%[175][176][177][178] - 管理层中3人具有研究生学历占比27%[169][171][184] - 高级职称人员占比超80%包含高级会计师/教授级高工等[169][170][175][176][177][184][185] - 煤炭行业背景人员占比超70%涵盖生产/安全/技术管理领域[169][170][172][177][184][185] - 财务背景人员2名分别担任董事和监事职务[169][180] - 2013年发生2起管理层变动涉及副总经理和职工监事岗位[181][184] - 监事会由3人构成包含国有企业监事会主席[179][180][183] - 董事会成员平均任职时间超过4年[169][172][174][175][176][177][178] - 公司副总经理张维新自2012年3月任职[187] - 公司副总经理姬会民自2013年3月任职[188] - 公司副总经理范龙强兼任华电安康发电董事及大唐陕西略阳发电董事长[189] - 前总经济师桂泉海于2014年4月24日辞职[190] - 公司总会计师袁景民兼任财务公司董事[192] - 董事会秘书张茹敏兼任北元化工监事[193] - 董事胡腾鹤在6家外部机构兼任董事职务[196] - 独立董事姜智敏任中国煤炭工业协会副会长[196] - 独立董事张豫生在5家能源相关机构兼任职务[196] - 监事赵秦川任陕西省国有企业监事会主席[197] - 公司独立董事年度津贴为人民币10万元/年[198] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计665.45万元[198] - 董事刘乐飞因个人原因离任[199] - 副总经理孙喜民因工作变动原因离任[199] - 职工监事宋世杰因工作变动原因离任[199] - 职工监事李仰东因工作变动原因聘任[199] - 副总经理姬会民因工作变动原因聘任[199] 审计与合规 - 公司支付境内会计师事务所报酬为240万元人民币[146] - 境内会计师事务所审计年限为6年[146] - 报告期内公司及董监高不存在处罚情况[147] - 公司不存在暂停或终止上市情形[148][149] - 报告期内无重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项[118] - 报告期内无资产被占用及担保事项[119][131] 母公司财务数据 - 陕煤化集团2013年营业总收入1507.78亿元[159] - 陕煤化集团2013年利润总额13.78亿元[159] - 陕煤化集团2013年归属于母公司所有者的净利润为-36.88亿元[159] - 陕煤化集团2013年资产总额3484.87亿元[159] - 陕煤化集团2013年负债总额2802.45亿元[159] - 陕煤化集团2013年所有者权益总额682.41亿元[159] - 陕煤化集团2013年经营活动现金流净额102.28亿元[159] - 陕煤化集团持有公司71%的股权[161] - 陕煤化集团持有陕西建设机械股份有限公司56.02%的股权[159] - 陕煤化集团持有陕西省信托股份有限公司34.58%的股权[159] 公司基本信息 - 公司于2014年1月28日上市[151] - 年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为54,698户[156] - 公司2013年年度报告披露董事会及管理层成员履历信息[170][174][178] - 2014年计划实现原煤产量11000万吨[97] - 2014年目标销售收入424.85亿元[97]