公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产8991232.42万元，较上年度末减少0.62%；归属于上市公司股东的净资产3126289.14万元，较上年度末增加0.27%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为27968.16万元，上年同期为 - 20213.98万元[8] - 年初至报告期末营业收入583850.34万元，较上年同期减少31.98%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 3884.72万元，上年同期为 - 29104.73万元[8] - 加权平均净资产收益率为 - 0.12%，上年同期为 - 0.84%[9] - 基本每股收益为 - 0.0039元/股，上年同期为 - 0.03元/股[9] - 2016年3月31日货币资金期末余额3608537463.48元，年初余额4701582685.27元[33] - 2016年3月31日应收账款期末余额6534019712.08元，年初余额5644956445.00元[33] - 2016年3月31日存货期末余额1591566139.92元，年初余额1115649793.66元[33] - 2016年3月31日短期借款期末余额5840000000.00元，年初余额7651000000.00元[34] - 2016年3月31日资产总计期末余额89912324197.06元，年初余额90474388429.68元[34] - 2016年第一季度公司负债合计503.3950630345亿美元，较年初的512.0125262637亿美元有所下降[35] - 2016年第一季度公司所有者权益合计395.7281789361亿美元，较年初的392.7313580331亿美元有所上升[35] - 2016年3月31日母公司流动资产合计217.4300294226亿美元，较年初的230.7847721747亿美元有所下降[37][38] - 2016年3月31日母公司非流动资产合计238.2928721331亿美元，较年初的238.2801203213亿美元略有上升[38] - 2016年第一季度公司营业总收入为58.3850340041亿美元，较上期的85.8402705501亿美元下降明显[42] - 2016年第一季度公司营业总成本为57.1133314774亿美元，较上期的85.8085119652亿美元有所下降[43] - 2016年第一季度公司营业利润为1.6589801574亿美元，较上期的0.6552073280亿美元有所上升[43] - 2016年第一季度公司利润总额为1.7355653987亿美元，上期为亏损0.2600680088亿美元[43] - 2016年第一季度公司净利润为1.0203139657亿美元，上期为亏损0.6669076553亿美元[43] - 2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润为亏损0.3884715536亿美元，较上期亏损的2.9104728629亿美元有所收窄[43] - 综合收益总额本期为1.02亿元，上期为 - 6669.08万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 - 3884.72万元，上期为 - 2.91亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为1.41亿元，上期为2.24亿元[44] - 基本每股收益本期为 - 0.0039元/股，上期为 - 0.03元/股[44] - 管理费用本期为1560.62万元，上期为1551.48万元；财务费用本期为 - 2537.70万元，上期为1153.52万元；投资收益本期为414.44万元，上期为562.02万元[47] - 营业利润本期为1391.52万元，上期为 - 2142.97万元；利润总额本期为1392.51万元，上期为 - 2142.97万元；净利润本期为1392.51万元，上期为 - 2142.97万元[47][48] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为35.08亿元，上期为37.90亿元；收到其他与经营活动有关的现金本期为7352.70万元，上期为9144.73万元[50][51] - 经营活动现金流入小计本期为35.82亿元，上期为38.81亿元；经营活动现金流出小计本期为33.02亿元，上期为40.83亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.80亿元，上期为 - 2.02亿元[51] - 取得投资收益收到的现金上期为418.26万元；处置固定资产等收回的现金净额上期为5万元；收到其他与投资活动有关的现金本期为27.05万元[51] - 投资活动现金流入小计本期为27.05万元，上期为423.26万元；投资活动现金流出小计本期为5.12亿元，上期为18.54亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.12亿元，上期为 - 18.50亿元[51] - 取得借款收到的现金本期为11.00亿元，上期为29.96亿元；偿还债务支付的现金本期为16.80亿元，上期为13.21亿元；分配股利等支付的现金本期为3.06亿元，上期为3.54亿元[51][52] - 筹资活动现金流入小计本期为11.00亿元，上期为29.96亿元；筹资活动现金流出小计本期为19.86亿元，上期为16.75亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.86亿元，上期为13.21亿元[52] - 2016年1 - 3月经营活动现金流入小计本期为41.42亿元，上期为56.54亿元[53] - 2016年1 - 3月经营活动现金流出小计本期为47.73亿元，上期为62.38亿元[53] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6.31亿元，上期为 - 5.84亿元[53] - 2016年1 - 3月投资活动现金流入小计本期为2.56亿元，上期无数据[53] - 2016年1 - 3月投资活动现金流出小计本期为3万元，上期无数据[53] - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额本期为2.56亿元，上期无数据[53] - 2016年1 - 3月筹资活动现金流入小计本期为4亿元，上期为11亿元[54] - 2016年1 - 3月筹资活动现金流出小计本期为9.84亿元，上期为11.92亿元[54] - 2016年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.84亿元，上期为 - 0.92亿元[54] - 2016年1 - 3月现金及现金等价物净增加额本期为 - 9.60亿元，上期为 - 6.75亿元[54] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计743.48万元，其中计入当期损益的政府补助2220.99万元，债务重组损益79.51万元，其他营业外收支 - 1533.78万元[9][10] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为48143户[13] - 陕西煤业化工集团有限责任公司期末持股6369285416股，持股比例63.69%[13] - 中国长江三峡集团公司将其持有的公司全部国有股权（889130304股，占总股本8.89%）无偿划转给三峡资本控股有限责任公司，相关股份过户于2016年1月完成[14] - 中国长江三峡集团将889130304股（占总股本8.89%）无偿划转至三峡资本，2016年1月完成过户[29] 部分财务科目变动情况 - 预付账款期末余额为12.1055715316亿美元，期初余额为8.8974467121亿美元，变动幅度为36.06%，原因是预付铁路运费增加[16] - 存货期末余额为15.9156613992亿美元，期初余额为11.1564979366亿美元，变动幅度为42.66%，因煤炭价格下降、销售不畅致产成品库存积压[16] - 一年内到期的非流动负债期末余额为28.8218848亿美元，期初余额为18.5018848亿美元，变动幅度为55.78%，是一年内将要到期的长期借款增加所致[16] - 专项储备期末余额为3.2895972421亿美元，期初余额为2.065234674亿美元，变动幅度为59.28%，年初工程项目未展开，安全工程及井巷维简项目支出不多[16] - 营业收入本期金额为58.3850340041亿美元，上期金额为85.8402705501亿美元，变动幅度为 - 31.98%，因煤炭价格下降[16] - 营业成本本期金额为36.4328304307亿美元，上期金额为63.2982430446亿美元，变动幅度为 - 42.44%，煤炭业务销售成本降低[16] - 资产减值损失本期金额为0.3118773552亿美元，上期金额为1.0587895526亿美元，变动幅度为 - 70.54%，应收账款计提坏账准备较上年同期减少[16] - 投资收益本期金额为0.3872776307亿美元，上期金额为0.6234487431亿美元，变动幅度为 - 37.88%，联营企业利润下降[16] - 营业外收入本期金额为0.2563236582亿美元，上期金额为0.0985400931亿美元，变动幅度为160.12%，政府补助增加[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为5.0707177474亿美元，上期金额为18.48801705亿美元，变动幅度为 - 72.57%，长期资产投资放缓及票据支付投资款[16] 陕煤化集团承诺事项 - 陕煤化集团承诺若公司使用产权不完善房屋致损失，将在损失实际发生且公司书面通知之日起6个月内赔偿[22] - 陕煤化集团承诺若公司租赁无房产证房屋出现纠纷，将在纠纷出现且公司书面通知之日起6个月内解决并承担费用、补偿损失[22] - 陕煤化集团承诺若公司正在办理土地使用权出让程序的土地未办妥证书致损失，将在损失实际发生且公司书面通知之日起6个月内赔偿[22] - 陕煤化集团承诺在持有陕西煤业控股股权或控制权且继续持有标的商标专用权时，无条件同意续展《商标使用许可协议》[23] - 陕煤化集团持有的陕西煤业股票锁定期满后第1至24个月内，减持价格不低于本次发行价格；第25至36个月内，不低于最近一期公告的每股净资产[23] - 若陕西煤业招股说明书有虚假记载等重大问题，陕煤化集团及公司将依法回购全部新股，陕煤化集团购回已转让原限售股份，6个月内完成购回[23] - 陕煤化集团若未履行承诺，将按规定承担责任，若致投资者损失，将冻结相应市值股票保障赔偿[24] - 陕煤化集团及其一致行动人拟在2014年2月7日起12个月内，累计增持不超陕西煤业已发行股份总数的2%[29] - 陕煤化集团自2015年8月4 - 5日增持公司1000074股A股，约占总股本0.01%，并承诺6个月内不减持[29] 三峡资本控股有限公司减持规定 - 三峡资本控股有限公司持有的陕西煤业股票锁定期满12个月内，累计减持股份总数不超过目前持股数量的50%，减持价格不低于本次发行价格的110%[24] - 三峡资本控股有限公司持有的陕西煤业股票锁定期满13 - 24个月内，减持股数不受限制，但减持价格不低于本次发行价格[24] - 三峡资本控股有限公司持有的陕西煤业股票锁定期满24个月后，可任意价格自由减持[24] 公司减持及回购相关规定 - 锁定期满12个月内公司累计减持股份总数不超目前持股数量的50%，减持价格不低于发行价的110%[25] - 锁定期满13 - 24个月内公司减持股数不受限，但减持价格不低于发行价[25] - 证券主管部门或司法机关认定招股书违法违规，公司应在10个交易日内公告回购计划，6个月内完成回购，回购价不低于发行价与银行同期活期存款利息之和[26] - 公司A股上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产且满足规定，触发增持义务[26][28] - 控股股东触发增持义务后10个交易日内通知公司，如有计划，该次增持总金额不低于5000万元[28] - 若控股股东未公告增持计划，公司董事会应在触发增持义务后20个交易日内公告回购计划，回购总金额不低于5000万元[28] - 若董事会未公告回购计划或未通过股东大会，董事、高级管理人员应在触发增持义务后30 + N个交易日内或股份增持计划未通过后的10个交易日内增持，各自累计增持金额不低于一定金额[28] 煤炭业务数据 - 2016年1 - 3月煤炭产量2736.55万吨，销量2810.36万吨[30] - 2016年1 - 3月煤炭销售收入552381.73万元，销售成本350483.81万元，毛利201897.92万元[30]