财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入534,372,988元，较上年同期443,529,697元增长20.48%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润142,829,362元，较上年同期108,697,383元增长31.40%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润130,473,969元，较上年同期74,681,594元增长74.71%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额274,427,543元，较上年同期235,008,988元增长16.77%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,485,229,946元，较上年度末1,514,557,538元增长64.09%[20] - 本报告期末总资产7,540,118,905元，较上年度末5,885,118,039元增长28.12%[20] - 本报告期基本每股收益0.2426元/股，较上年同期0.1846元/股增长31.42%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2216元/股，较上年同期0.1268元/股增长74.76%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率9.05%，较上年同期7.93%增加1.12个百分点[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.26%，较上年同期5.45%增加2.81个百分点[21] - 公司实现营业收入53,437万元，同比增长20.48%；归属上市公司股东净利润14,283万元，同比增长31.40%[27] - 公司资产总额达754,012万元，较年初增长28.12%；净资产248,523万元，较年初增长64.09%[27] - 公司营业成本259,563,226元，同比增加10.81%；销售费用11,678,815元，同比增加4.16%[29] - 公司管理费用35,836,491元，同比增加10.65%；财务费用72,771,340元，同比减少3.36%[29] - 公司经营活动现金流量净额274,427,543元，同比增加16.77%；投资活动现金流量净额 -282,068,684元，同比减少54.02%[29] - 公司筹资活动现金流量净额1,434,039,335元，同比增加1770.19%[29] - 公司资产总计从期初的58.85亿元增长至期末的75.40亿元，增幅约28.12%[82,83] - 流动资产合计从期初的7.79亿元增长至期末的22.26亿元，增幅约185.56%[81] - 非流动资产合计从期初的51.06亿元增长至期末的53.14亿元，增幅约4.07%[82] - 负债合计从期初的43.71亿元增长至期末的50.55亿元，增幅约15.65%[82,83] - 流动负债合计从期初的14.89亿元增长至期末的17.33亿元，增幅约16.37%[82] - 非流动负债合计从期初的28.81亿元增长至期末的33.22亿元，增幅约15.31%[82] - 所有者权益合计从期初的15.15亿元增长至期末的24.85亿元，增幅约64.00%[83] - 货币资金从期初的6.22亿元增长至期末的20.48亿元，增幅约229.47%[81] - 应收账款从期初的9051.37万元增长至期末的1.14亿元，增幅约25.66%[81] - 固定资产从期初的30.20亿元增长至期末的33.05亿元，增幅约9.44%[81] - 公司本期营业总收入为534,372,988元，上期为443,529,697元[88] - 本期营业总成本为380,441,648元，上期为355,725,379元[88] - 本期营业利润为153,931,340元，上期为87,804,318元[88] - 本期利润总额为168,830,150元，上期为128,092,558元[89] - 本期净利润为142,829,362元，上期为108,920,879元[89] - 母公司本期营业收入为523,421,203元，上期为431,315,555元[91] - 母公司本期营业利润为156,278,829元，上期为90,141,269元[92] - 母公司本期利润总额为168,091,679元，上期为128,314,352元[92] - 母公司本期净利润为142,830,540元，上期为109,140,267元[92] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为554,555,683元，上期为452,955,855元[94] - 经营活动现金流入小计本期为5.70668011亿元，上期为4.94809654亿元[95] - 经营活动现金流出小计本期为2.96240468亿元，上期为2.59800666亿元[95] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.74427543亿元，上期为2.35008988亿元[95] - 投资活动现金流入小计本期为1.1051273亿元，上期为3.0020205亿元[95] - 投资活动现金流出小计本期为2.93119957亿元，上期为2.13159351亿元[95] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.82068684亿元，上期为 - 1.83139146亿元[95] - 筹资活动现金流入小计本期为17.29374803亿元，上期为3.28870048亿元[96] - 筹资活动现金流出小计本期为2.95335468亿元，上期为4.14730691亿元[96] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为14.34039335亿元，上期为 - 0.85860643亿元[96] - 现金及现金等价物净增加额本期为14.26388392亿元，上期为 - 0.33889462亿元[96] - 本期归属于母公司所有者权益上年期末余额合计为15.14557538亿元，本年期初余额相同，本期期末余额为24.85229946亿元[102] - 本期股本较上年期末增加1.47亿元，从5.88810898亿元增至7.35810898亿元[102] - 本期资本公积较上年期末增加7.23826242亿元，从1.77252249亿元增至9.01078491亿元[102] - 本期盈余公积较上年期末增加1428.3054万元，从1.18905277亿元增至1.33188331亿元[102] - 上期归属于母公司所有者权益上年期末余额合计为13.311803亿元，本年期初余额相同，本期期末余额为14.02417282亿元[103] - 上期盈余公积较上年期末增加1091.4027万元，从9514.3325万元增至1.06057352亿元[103] - 上期未分配利润较上年期末增加6009.9459万元，从4.55991347亿元增至5.16090806亿元[103] - 本期专项储备本期提取68.9268万元，本期使用68.9268万元[102] - 上期专项储备本期提取40.999万元，本期使用40.999万元[104] - 2015年上半年期初所有者权益合计15.71185243亿元，期末为25.41858829亿元[107] - 2015年上半年综合收益总额1.4283054亿元[107] - 2015年上半年所有者投入和减少资本共8.70826242亿元[107] - 2015年上半年利润分配使所有者权益减少4298.3196万元[107] - 上期期初所有者权益合计13.7124962亿元，期末为14.4270599亿元[108][109] - 货币资金期末余额为2,047,988,392元，期初余额为621,600,000元，其中库存现金期末余额为10,353元，期初余额为2,841元；银行存款期末余额为2,047,978,039元，期初余额为621,597,159元[183] - 应收账款期末账面余额为119,991,086元，期初为98,045,578元；期末坏账准备为6,248,284元，期初为7,531,829元[186] - 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款期末账面余额69,359,291元，占比57.80%；期初账面余额21,354,400元，占比21.78%[186] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额49,554,167元，占比41.30%；期初账面余额74,448,962元，占比75.93%[186] - 本期计提坏账准备金额0元，收回或转回坏账准备金额1,283,545元[191] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计65,050,610元，占应收账款总额比例54.21%[191] - 预付款项期末余额4,993,519元，期初余额3,288,033元；1年以内期末占比58.67%，期初占比63.44%[193] - 按预付对象归集的期末余额前五名预付款合计2,246,222元，占预付款项总额比例44.98%[195] - 其他应收款期末账面余额25,011,658元，期初22,197,268元；期末坏账准备880,884元，期初相同[196] - 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款期末计提比例3.52%，期初3.97%[196] - 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款期末合计坏账准备6,248,284元，对应应收账款49,554,167元[189] - 本期计提坏账准备金额为0元，收回或转回坏账准备金额为0元[197] - 其他应收款期末账面余额合计24,130,774元，期初账面余额合计21,316,384元[197] - 押金及保证金期末账面余额16,491,653元，期初账面余额16,304,891元[197] - 其他款项期末账面余额7,639,121元，期初账面余额5,011,493元[197] - 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款合计9,181,492元，占其他应收款期末余额合计数的比例为36.71%[199] - 南宁市市政工程管理处其他应收款期末余额3,191,393元，占比12.76%[199] - 南宁高新技术产业开发区管理委员会其他应收款期末余额1,714,750元，占比6.86%[199] - 南宁市财政局其他应收款期末余额2,364,570元，占比9.45%[199] - 百色市政府采购管理办公室其他应收款期末余额1,231,186元，占比4.92%[199] - 南宁市青秀区财政局其他应收款期末余额679,593元，占比2.72%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司完成售水量17,064万立方米（不含南湖补水），同比增长11.59%；完成污水处理量14,140万立方米，同比增长22.73%[27] - 公司供水业务毛利率同比增加4.53个百分点；污水处理业务毛利率同比增加2.82个百分点；工程施工业务毛利率同比增加0.66个百分点[35] 募集资金相关情况 - 公司2015年6月12日公开发行A股147,000,000股，募集资金净额870,826,242.19元[32] - 公司2015年1月30日发行第一期短期融资券2.5亿元和中期票据4.5亿元，利率分别为5.25%和5.58%[32] - 公司2015年首次发行募集资金总额为9.4521亿元，扣除承销费、保荐费后实际到位8.7937480309亿元，再扣减其他发行费用后净额为8.7082624219亿元，报告期内尚未使用[41][42] - 公司拟以3.282484亿元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[42] - 募集资金承诺项目拟投入金额合计8.710084亿元，报告期投入金额和累计实际投入金额均为0 [44] - 非募集资金项目金额合计13.00107亿元，本报告期投入7454.9万元，累计实际投入6.812321亿元[45] - 南宁市供水管道工程（北湖路等80条）项目金额3.059282亿元，进度14.59% [45] - 绿城水务调度检测中心项目金额1.8678亿元，进度4.35% [45] - 江北片高新片区污水管网工程金额1.8224亿元，进度58.02% [45] - 三塘污水处理厂及配套污水管网一期工程金额1.299亿元，进度133.67% [45] - 南宁市五象新区污水管网一期工程金额4.952588亿元，进度70