财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入1,130,339,898元，较2014年增长14.69%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润236,903,344元，较2014年增长0.79%[19] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润222,672,816元，较2014年增长8.06%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额567,960,939元，较2014年增长10.16%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产2,579,303,928元，较2014年末增长70.30%[19] - 2015年末总资产6,906,058,240元，较2014年末增长17.35%[19] - 2015年末总股本735,810,898股，较2014年末增长24.97%[19] - 2015年基本每股收益0.3577元/股，较2014年减少10.40%[20] - 2015年加权平均净资产收益率11.59%，较2014年减少4.94个百分点[20] - 2015年公司实现营业收入11.30亿元，同比增长14.69%；归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比增长0.79%[43] - 2015年末总资产达到69.06亿元，同比增长17.35%，净资产25.79亿元，同比增长70.30%，资产负债率62.65%，同比下降11.61%[43] - 2015年公司营业收入113,033.99万元，同比增长14.69%，净利润23,690.33万元，同比增加0.79%[47] - 营业成本较上年增加6,128.69万元，同比增长11.86%[47] - 营业税金及附加较上年增加442.91万元，增幅91.42%[47] - 财务费用较上年增加6,832.34万元，增长58.98%[47] - 投资活动现金流量净额同比下降31.68%，筹资活动现金流量净额同比增加1492.45%[50][51] - 2015年经营活动现金流量净额567,960,939元，较上年同期增长10.16%；投资活动现金流量净额 - 581,573,216元，下降31.68%；筹资活动现金流量净额486,638,180元，增长1,492.45%；汇率变动对现金及现金等价物影响679,849元，增长1,598.65%[64] - 2015年销售费用29,591,361元，较上年增长20.80%；管理费用80,055,329元，增长1.59%；财务费用184,163,918元，增长58.98%[66] - 期末货币资金1,095,305,752元，较期初增长76.21%[68] - 期末应收账款156,023,269元，较期初增长72.38%[68] - 期末预付款项6,765,090元，较期初增长105.75%[68] - 期末短期借款为0，较期初下降100%[68] - 期末应付职工薪酬13,903,853元，较期初增长123.01%[68] - 期末其他流动负债275,185,400元，较期初增长3,616.11%[68][69] - 2015年现金分红数额为71,373,658元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为30.13%[88] - 2014年现金分红数额为42,983,196元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为18.29%[88] - 2013年现金分红数额为37,683,897元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为18.72%[88] - 截止2015年12月31日，公司资产总额69.06亿元，同比上升17.35%；负债总额43.27亿元，同比下降1%；资产负债率62.65%，同比下降11.61%[124] - 2015年末公司合并资产总计69.06亿元，期初为58.85亿元[183] - 2015年末公司合并流动资产合计13.23亿元，期初为7.79亿元[182] - 2015年末公司合并非流动资产合计55.83亿元，期初为51.06亿元[182] - 2015年末公司合并流动负债合计19.60亿元，期初为14.89亿元[183] - 2015年末公司合并非流动负债合计23.67亿元，期初为28.81亿元[183] - 2015年末公司合并所有者权益合计25.79亿元，期初为15.15亿元[183][184] - 2015年末母公司资产总计56.75亿元，期初为49.37亿元[185] - 2015年末母公司流动资产合计12.67亿元，期初为7.18亿元[185] - 2015年末母公司非流动资产合计44.08亿元，期初为42.19亿元[185] - 2015年末母公司所有者权益合计25.79亿元，期初为15.15亿元[184] - 2015年末资产总计69.93亿元，较上一年的59.66亿元增长17.29%[186] - 2015年营业总收入11.30亿元，较上一年的9.86亿元增长14.70%[188] - 2015年营业总成本8.83亿元，较上一年的7.42亿元增长19.04%[188] - 2015年营业利润2.47亿元，较上一年的2.44亿元增长1.48%[188] - 2015年净利润2.37亿元，较上一年的2.35亿元增长0.60%[188] - 2015年末流动负债合计19.84亿元，较上一年的15.13亿元增长31.13%[186] - 2015年末非流动负债合计23.67亿元，较上一年的28.81亿元下降17.84%[186] - 2015年末所有者权益合计26.42亿元，较上一年的15.71亿元增长68.19%[187] - 2015年基本每股收益0.3577元/股，较上一年的0.3992元/股下降10.40%[189] - 2015年母公司净利润2.43亿元，较上一年的2.38亿元增长2.42%[192] - 经营活动现金流入小计本期为14.86亿元，上期为10.45亿元，增长42.15%[195] - 经营活动现金流出小计本期为9.18亿元，上期为5.30亿元，增长73.07%[195] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.68亿元，上期为5.16亿元，增长10.05%[195] - 投资活动现金流入小计本期为3020.81万元，上期为5201.69万元，下降41.92%[195] - 投资活动现金流出小计本期为6.12亿元，上期为4.94亿元，增长23.88%[195] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.82亿元，上期为 - 4.42亿元，亏损扩大31.45%[195] - 筹资活动现金流入小计本期为17.41亿元，上期为7.41亿元，增长134.93%[195] - 筹资活动现金流出小计本期为12.54亿元，上期为7.76亿元，增长61.56%[195] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4.87亿元，上期为 - 0.35亿元，扭亏为盈[195] - 现金及现金等价物净增加额本期为4.74亿元，上期为0.39亿元，增长1115.38%[196] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,514,557,538元[200] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为1,514,557,538元[200] - 本期增减变动金额为1,064,746,390元[200] - 本期综合收益总额为236,903,344元[200] - 本期所有者投入和减少资本为870,826,242元[200] - 股东投入的普通股金额为870,826,242元[200] - 本期利润分配金额为 - 42,983,196元[200] - 提取盈余公积金额为24,337,991元[200] - 对所有者（或股东）的分配金额为 - 42,983,196元[200] - 本期股本增加147,000,000元，资本公积增加723,826,242元，盈余公积增加24,337,991元，未分配利润增加169,582,157元[200] 各季度财务数据关键指标 - 第一至四季度营业收入分别为2.28亿元、3.06亿元、2.99亿元、2.96亿元[24] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5462.33万元、8820.61万元、4905.42万元、4501.98万元[24] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为4337.51万元、8709.89万元、4796.82万元、4423.07万元[24] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.02亿元、1.72亿元、1.76亿元、1.17亿元[24] 非经常性损益及政府补助数据变化 - 2015年非流动资产处置损益为 - 185.06万元，2014年为 - 920.40万元，2013年为 - 193.95万元[26] - 2015年计入当期损益的政府补助为1748.52万元，2014年为4257.86万元，2013年为976.73万元[26] 公司业务能力及市场地位 - 公司设计供水能力为131万立方米/日，设计污水处理能力为88.2万立方米/日[29][30][33] - 公司取得南宁市政府及下辖五县政府授予的特许经营权，期限均为30年[33] - 公司在南宁市城区实行供水、污水处理一体化经营，在当地水务市场占绝对地位[33] - 截至2015年12月31日，公司拥有供水厂8家，供水生产能力为131万立方米/日；投入运行的污水处理厂7家，污水处理能力为88.2万立方米/日[38] - 2015年公司水质检测指标可达230项，检测能力处于全国同行业前列[41] - 2015年公司新建和迁改供水管道共计62.91公里，配合城市建设迁改供水管71处[44] - 全年水费回收率达98.35%，用户满意率达98.57%[46] 各业务线数据关键指标变化 - 售水量36,577.52万立方米，同比增长8.85%，供水业务收入57,069.92万元，占主营业务收入50.69%[47] - 污水处理量30,864.44万立方米，同比增长22.58%，污水处理收入51,899.53万元，占主营业务收入46.1%[48] - 工程施工业务收入3,610.52万元，同比增长29.04%，占主营业务收入3.21%[48] 行业相关数据及政策 - 2015年我国城市污水处理厂日处理能力达13784万立方米，较2014年末增长5.3%，城市污水处理率达91%[32] - 2014年7月1日起，公司销售自来水缴纳的增值税率由6%调整为3%[70] - 2015年7月起，污水处理企业执行70%的增值税即征即退比例[70] - 到2017年，全国公共供水管网漏损率控制在12%以内，到2020年控制在10%以内[75] - 新版国家《生活饮用水卫生标准》规定水质检测指标由35项增加到106项，2012年7月起全面强制推行[75] - 新版国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》征求意见稿提出，新建污水处理设施2016年7月起执行一级A排放标准，敏感区域内现有城镇污水处理厂2018年1月起执行[75] - 2015年国家出台多项PPP规范性文件，鼓励社会资本加大水环境保护投入[70] - 2016年5月1日起全国全面推开营业税改征增值税试点，公司子公司南宁水建面临税负调整[70] 公司未来规划 - 至2017年，公司日供水规模达147万立方米，日污水处理规模达95万立方米[76] - 2016年计划售水量37,680万立方米，污水处理量31,230万立方米[78] - 2016年预计供水项目投入56,000万元，其中河南水厂改扩建一期工程10,400万元等[79] - 2016年预计污水处理项目投入52,000万元，其中五象新区污水管网一期工程等5项污管工程23,304万元等[80] 公司面临风险 - 公司面临建设投资增加、生产成本逐年上涨和税费增加等风险[81][82] - 人民币汇率波动可能对公司盈利造成影响[83] - 公司污水处理服务费存在未能及时结算的风险[84] - 公司存在供水价格和污水处理服务费价格标准调整受限的风险[85] 公司相关承诺 - 与首次公开发行相关，南宁水建、绿城水务、建宁集团解决关联交易承诺自2012年6月1日起长期有效[89] - 建宁集团解决同业竞争承诺自2012年6月29日起长期有效[89][92] - 建宁集团国有股转持事宜承诺自2015年6月12日至完成转持行为[92] - 建宁集团股份限售承诺