整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产69.83亿元，较上年度末增长1.12%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.46亿元，较上年度末增长2.60%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，较上年同期增长36.61%[5] - 年初至报告期末营业收入2.62亿元，较上年同期增长14.76%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6708.65万元，较上年同期增长22.82%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6095.34万元，较上年同期增长40.53%[5] - 加权平均净资产收益率为2.57%，较上年减少0.97个百分点[5] - 基本每股收益0.0912元/股，较上年减少1.72%[5] - 公司资产总计期末余额为69.83亿元，年初余额为69.06亿元，增长1.12%[26,28] - 流动资产合计期末余额为13.37亿元，年初余额为13.23亿元，增长1.03%[26] - 非流动资产合计期末余额为56.46亿元，年初余额为55.83亿元，增长1.12%[26] - 负债合计期末余额为43.37亿元，年初余额为43.27亿元，增长0.23%[27] - 流动负债合计期末余额为18.56亿元，年初余额为19.60亿元，下降5.36%[27] - 非流动负债合计期末余额为24.81亿元，年初余额为23.67亿元，增长4.83%[27] - 所有者权益合计期末余额为26.46亿元，年初余额为25.79亿元，增长2.59%[28] - 2016年第一季度公司营业总收入261,897,455元，较上期228,209,275元增长14.76%[31] - 2016年第一季度公司营业总成本203,477,906元，较上期177,772,928元增长14.46%[31] - 2016年第一季度公司营业利润58,419,549元，较上期50,436,347元增长15.83%[32] - 2016年第一季度公司利润总额79,251,844元，较上期64,032,546元增长23.77%[32] - 2016年第一季度公司净利润67,086,456元，较上期54,623,274元增长22.82%[32] - 2016年第一季度公司基本每股收益0.0912元/股，较上期0.0928元/股下降1.72%[32] - 截至2016年第一季度，公司所有者权益合计2,706,911,873元，较上期2,642,408,207元增长2.44%[31] 特定项目财务指标变化 - 报告期末预付款项为9,275,344元，较期初6,765,090元增长37.11%，因预付设备款和材料款增加[14][18] - 2016年1 - 3月营业税金及附加为3,265,938元，较上年同期761,334元增长328.98%，因污水处理业务税金及附加增加[16][18] - 2016年1 - 3月资产减值损失为1,643,162元，较上年同期 - 523,349元增长413.97%，因账龄超6个月应收账款增加[16][18] - 2016年1 - 3月营业外收入为21,008,071元，较上年同期13,765,137元增长52.62%，因收到污水处理劳务即征即退增值税款及建筑工程劳保调剂金增加[16][18] - 2016年1 - 3月经营活动现金流量净额为139,508,832元，较上年同期102,121,830元增长36.61%，因污水处理业务收入及退税增加[17] - 2016年1 - 3月筹资活动现金流量净额为52,385,920元，较上年同期697,421,457元下降92.49%，因发债减少、偿债付息增加[17][18] - 2016年1 - 3月汇率变动对现金及等价物影响为 - 58,814元，较上年同期42,092元下降239.73%，因期末美元汇率下降[17][18] - 应收账款期末余额为1.44亿元，年初余额为1.56亿元，下降7.79%[26] - 固定资产期末余额为32.36亿元，年初余额为32.74亿元，下降1.17%[26] - 在建工程期末余额为19.70亿元，年初余额为18.66亿元，增长5.51%[26] - 2016年第一季度公司经营活动现金流入小计416,573,995元，较上期246,599,727元增长68.93%[37] - 2016年第一季度公司经营活动现金流出小计277,065,163元，较上期144,477,897元增长91.77%[37] - 2016年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额139,508,832元，较上期102,121,830元增长36.61%[37] - 经营活动现金流入小计本期为399,337,916元，上期为235,570,876元，同比增长约69.52%[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期为145,110,370元，上期为110,595,583元，同比增长约31.21%[40] - 投资活动现金流入小计本期为2,879,575元，上期为9,291,802元，同比下降约69.01%[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 193,747,913元，上期为 - 163,516,329元，亏损扩大约18.5%[40] - 筹资活动现金流入小计本期为438,052,940元，上期为830,000,000元，同比下降约47.22%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为52,385,920元，上期为697,421,457元，同比下降约92.49%[40] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 58,814元，上期为42,092元，同比下降约239.72%[40] - 现金及现金等价物净增加额本期为3,689,563元，上期为644,542,803元，同比下降约99.43%[40] - 期初现金及现金等价物余额本期为1,072,364,002元，上期为597,598,229元，同比增长约79.45%[42] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,076,053,565元，上期为1,242,141,032元，同比下降约13.37%[42] 公司业务相关事项 - 与首次公开发行相关，绿城水务、建宁集团自2012年6月1日起长期有效解决关联交易问题[21] - 建宁集团自2012年6月29日起长期有效解决关联交易和同业竞争问题[21] - 建宁集团于2015年6月12日至完成转持行为，完成国有股转持[22] - 建宁集团股份限售期为2015年6月12日至2018年6月12日[22] - 温州信德、无锡红福股份限售期为2015年6月12日至2016年6月12日[22] - 建宁集团自2018年6月12日至2020年6月12日有关于公开发行前持股5%以上股东的持股和减持意向承诺[22] - 温州信德、无锡红福自2016年6月12日至2018年6月12日有关于公开发行前持股5%以上股东的持股和减持意向承诺[22] - 绿城水务、建宁集团自2015年6月12日起长期有效承诺招股说明书真实性、准确性和完整性[22] - 建宁集团自2015年6月12日至2018年6月12日有上市后三年内稳定股价的安排[23] - 建宁集团在2015年7月10日至2016年1月10日维护公司股价稳定[23] 公司融资与利润分配事项 - 2016年3月18日公司发行2016年度第一期短期融资券，规模2.5亿元，票面年利率2.9%，期限1年[19] - 2016年4月25日董事会通过2015年度利润分配预案，以735,810,898股为基数，每10股派0.97元，共派71,373,658元[20] - 2016年4月25日董事会通过公开发行公司债券方案，具体内容见相关公告[20] 其他事项 - 计入当期损益的政府补助为740.51万元[8] - 截止报告期末股东总数为52084户[11]