收入和利润(同比环比) - 营业收入34亿元,比上年同期增长45.88%[8] - 归属于上市公司股东的净利润10.8亿元,比上年同期增长84.85%[8] - 扣除非经常性损益的净利润10.5亿元,比上年同期增长90.74%[8] - 加权平均净资产收益率8.03%,同比增加2.71个百分点[8] - 基本每股收益0.21元/股,比上年同期增长75.00%[9] - 营业收入(1-9月)同比增长45.9%,从23.30亿元增至33.98亿元[39] - 净利润(1-9月)同比增长78.8%,从6.77亿元增至12.11亿元[40] - 基本每股收益(1-9月)从0.12元/股增至0.21元/股,增幅75%[40] - 第三季度营业收入10.48亿元,同比增长79.5%[44] - 年初至报告期末营业收入26.63亿元,同比增长45.1%[44] - 年初至报告期末净利润9.50亿元,同比增长73.3%[45] 成本和费用(同比环比) - 支付给职工以及为职工支付的现金10.95亿元,同比增长23.5%[48] - 支付利息、手续费及佣金的现金同比增长91.6%至6.63亿元[52] - 支付给职工的现金同比增长23.6%至8.74亿元[52] 利息和融资相关业务表现 - 利息净收入增长110.47%至4.53亿元,主要因融资融券和股票质押回购利息收入增加[18] - 融出资金增长85.50%至79.66亿元,主要因融资规模增加[16] - 买入返售金融资产增长86.32%至97.46亿元,主要因股票质押回购业务规模增加[16] - 买入返售金融资产激增93.7%,从50.31亿元增至97.46亿元[36] - 第三季度利息净收入1.31亿元,同比增长93.4%[44] 投资银行业务表现 - 投资银行业务手续费净收入增长64.32%至3.90亿元,主要因证券承销业务规模增加[18] - 投资银行业务手续费收入(1-9月)增长64.3%,从2.38亿元增至3.90亿元[39] - 第三季度投资银行业务手续费净收入1.27亿元,同比增长208.3%[44] 投资和交易业务表现 - 投资收益(1-9月)增长21.2%,从6.51亿元增至7.89亿元[39] - 第三季度投资收益3.46亿元,同比增长79.7%[44] - 交易性金融资产期末余额135.04亿元较年初115.86亿元增长16.5%[33] - 交易性金融资产增长12.1%,从107.03亿元增至119.97亿元[36] - 可供出售金融资产期末余额37.91亿元较年初16.13亿元增长135.0%[33] 客户资金和经纪业务 - 货币资金增长73.70%至147.98亿元,主要因客户保证金存款余额增多[16] - 客户资金存款增长81.84%至123.36亿元,主要因客户保证金存款余额增多[16] - 代理买卖证券款期末余额146.30亿元较年初93.22亿元增长56.9%[33] - 经纪业务手续费收入(1-9月)增长3.7%,从8.41亿元增至8.72亿元[39] 资产管理业务表现 - 报告期内新设19只集合资产管理计划,总份额约3,050,000,000份[22] - 截至2014年9月30日,公司存续集合资产管理计划53只,总资产份额约9,200,000,000份[23][24] - 最大单只集合资产管理计划份额为1,062,669,579.55份(金麒麟定享纯利)[23] - 新设产品中份额最大为兴证资管鑫众1号集合资产管理计划564,650,814.00份[22] - 集合资产管理计划单只份额范围从约3,700万份到10.6亿份不等[23][24] 融资和债务活动 - 应付利息增长281.90%至2.10亿元,主要因回购利息和应付债券利息增加[17] - 长期借款增长1056.30%至6.24亿元,主要因兴证香港银行借款余额增加[17] - 应付债券期末余额99.19亿元年初为零[33] - 应付债券新增99.19亿元[36] - 公司待偿还公司债余额为50亿元人民币[21] - 公司发行次级债券总规模50亿元人民币,其中第一期25亿元,第二期25亿元[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-21.8亿元[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-21.79亿元,较上年同期-41.31亿元改善[47][48] - 筹资活动产生的现金流量净额82.87亿元,主要来自发行债券收到的154亿元[48][49] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加120%至78.69亿元[52] - 发行债券收到现金154亿元[52] - 投资活动产生的现金流量净额亏损扩大至-5.81亿元[52] - 收取利息、手续费及佣金的现金同比增长63.4%至24.66亿元[51] - 拆入资金净增加额同比下降13.8%至2.54亿元[51] - 经营活动现金流出小计同比增长50.9%至95.38亿元[52] - 期末现金及现金等价物余额164.82亿元,较期初增加59.56亿元[49] - 期末现金及现金等价物余额同比增长76.2%至130.55亿元[54] - 现金及现金等价物净增加额同比转正为50.79亿元[54] 股东和股本结构 - 股东总数138,062户,福建省财政厅持股20.08%为第一大股东[12][14] - 控股股东福建省财政厅持有限售股109,727,590股,锁定至2014年12月13日[24] - 公司总股本增加100.00%至52亿股,因资本公积转增股本[17][19] - 公积金转增股本产生新增股份109,727,590股,承继原限售承诺[24] - 公司承诺2012-2014年累计现金分红不少于三年可分配利润的30%[25] 资产和负债变化 - 公司总资产554亿元,较上年度末增长52.64%[8] - 归属于上市公司股东的净资产139亿元,较上年度末增长7.17%[8] - 归属于母公司股东权益期末余额139.38亿元较年初130.05亿元增长7.2%[33] - 公司总资产同比增长54.5%,从316.61亿元增至489.05亿元[36] - 长期股权投资准则变动影响金额3.09亿元[27] - 合并范围变动新增资产总额7.06亿元[30] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为5323万元[11]
兴业证券(601377) - 2014 Q3 - 季度财报