现金分红与利润分配 - 公司以2014年末总股本5,200,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利260,000,000元[2] - 现金分红占2014年归属于上市公司股东净利润的14.59%[2] - 分配后剩余可进行现金分红的未分配利润为2,507,720,775.47元转入下一年度[2] - 2013年度利润分配以总股本26亿股为基数每10股派现0.8元，共派发现金红利2.08亿元，占当年净利润31.06%[170] - 2014年度利润分配以总股本52亿股为基数每10股派现0.5元，共派发现金红利2.6亿元，占当年净利润14.59%[172] - 最近三年累计现金分红金额占近三年年均净利润比例为75.01%[171] 注册资本与资本变动 - 公司注册资本由2013年的2,600,000,000元增至2014年的5,200,000,000元[11] - 公司净资本由2013年的9,306,769,640.88元增至2014年的13,570,743,757.71元[11] - 2014年9月公司实施资本公积金转增股本，以每10股转增10股的比例合计转增26亿股[18] - 1994年公司前身福建兴业证券公司成立时注册资本金为1亿元人民币[22] - 2000年公司更名为兴业证券股份有限公司时注册资本金增至9.08亿元[23] - 2007年9月公司注册资本增加至14.9亿元[23] - 2008年12月公司注册资本由14.9亿元变更为19.37亿元[23] - 2010年10月公司上市发行2.63亿股每股10元注册资本增至22亿元[23] - 2013年5月公司非公开发行4亿股A股注册资本增至26亿元[23] - 2014年10月公司通过资本公积转增注册资本变更为52亿元[23] - 2014年中期以资本公积转增股本每10股转增10股，总股本由26亿股增至52亿股[170] 业务资格与牌照 - 报告期内新增6项业务资格包括全国中小企业股份转让系统做市商业务资格、互联网证券业务资格等[13] - 控股子公司兴证期货有限公司获得证券投资基金销售业务资格[13] - 兴证资管于2014年6月取得经营证券业务许可证[200] 公司治理与股权结构 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司上市以来控股股东未曾发生变更[21] - 控股股东福建省财政厅持股3.17亿股自上市起锁定36个月[193] 组织架构与分支机构 - 公司设有22个部门15家区域分公司70家证券营业部并控股5家证券金融类子公司[25] - 上海分公司运营资金为500万元专门经营证券经纪等业务[28] - 兴业证券股份有限公司泉州分公司成立于2011年6月29日[30] - 兴业证券股份有限公司北京分公司成立于2012年2月15日[30] - 兴业证券股份有限公司华中分公司成立于2012年8月31日[31] - 兴业证券股份有限公司华南分公司成立于2013年1月17日[31] - 兴业证券股份有限公司西南分公司成立于2013年1月16日[32] - 兴业证券股份有限公司漳州分公司成立于2013年1月21日[33] - 兴业证券股份有限公司龙岩分公司成立于2013年1月28日[33] - 兴业证券股份有限公司南平分公司成立于2013年1月14日[34] - 兴业证券股份有限公司三明分公司成立于2013年1月16日[34] - 公司在全国拥有70家证券营业部[42] - 公司在福建省拥有39家证券营业部[42] - 公司在北京和上海分别拥有2家和5家证券营业部[42] - 公司营业网点数量至少46家，覆盖福建、四川、山东、广东、上海、江西、安徽、河北、广西、湖南、云南、山西等多个省份[44][45] - 福建省内营业部数量至少25家，包括漳州、福州、宁德、晋江、莆田、福清、石狮、南安、云霄、长乐、上杭、永安等地[44][45] - 省外营业部数量至少21家，分布在成都、济南、广州、上海、南昌、合肥、石家庄、南宁、长沙、昆明、太原等城市[44][45] - 营业部成立时间从2007年3月19日持续至2014年8月11日，显示持续扩张态势[44][45] - 福州地区营业部数量至少3家，分别位于湖东路99号、湖东路268号和树汤路[44][45] - 厦门地区营业部数量至少3家，分别位于杏林北路、嘉禾路和集美区[44][45] - 2014年新设立营业部包括上海民生路营业部（7月11日）和长沙芙蓉南路营业部（7月11日）[44] - 晋江地区营业部数量至少2家，分别位于塘岸街和泉安路[44][45] - 莆田地区营业部数量至少2家，分别位于学园中街和涵华西路[44][45] - 营业部联系方式包含区号0591（福州）、0595（泉州）、0596（漳州）等福建主要地区区号[44][45] - 公司2014年新设多家证券营业部包括青岛东海东路证券营业部[46] 郑州商务外环路证券营业部[46] 连江文山北路证券营业部[46] 建瓯中山路第一证券营业部[46] 厦门展鸿路证券营业部[46] 上海谷阳北路证券营业部[46] 安溪中山街证券营业部[47] 邵武华光路证券营业部[47] 泉州德泰路证券营业部[47] 武汉公正路营业部[47] 漳州台商投资区文圃大道证券营业部[47] 广州科学大道证券营业部[47] 上海民生路第二证券营业部[47] 子公司与股权投资 - 兴业全球基金管理有限公司注册资本为1.5亿元，兴业证券持股51%[38] - 公司持有兴证期货有限公司97.18%的股份[39] - 兴证期货有限公司注册资本为3.3亿元人民币[39] - 公司对兴证期货有限公司累计增资2.2亿元人民币[39] - 公司持有福州兴证物业管理有限公司100%的股份[40] - 兴业创新资本管理有限公司注册资本为4亿元人民币[40] - 兴证证券资产管理有限公司注册资本为5亿元人民币[41] - 兴证（香港）金融控股有限公司注册资本为5亿港元[41] - 公司持有兴业全球基金管理有限公司51.00%股权[124] - 公司持有兴证期货有限公司97.18%股权[124] - 公司持有海峡股权交易中心（福建）有限公司21.43%股权[124] - 公司持有南方基金管理有限公司10.00%股权[124] - 报告期内公司对外股权投资额72,302.50万元，较上年同期12,908.50万元增加59,394.00万元，增幅460.12%[123][124] - 公司累计拨付兴证（香港）金融控股有限公司投资款5亿港元[125] - 公司出资5亿元设立全资子公司兴证证券资产管理有限公司[126] - 公司以5000万元参股设立证通股份有限公司，该公司注册资本12.25亿元[126] - 公司出资1亿元人民币成立全资另类投资公司[199] - 授权经营管理层在9亿元人民币内决定另类投资公司后续增资[199] - 2014年新增纳入合并范围的子公司5家及17支结构化主体产品[140][141] 收入与利润表现 - 营业收入同比增长80.97%，从2013年调整后的309.95亿元增至2014年的560.91亿元[52] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长166.00%，从2013年调整后的6.70亿元增至2014年的17.82亿元[52] - 基本每股收益同比增长142.86%，从2013年的0.14元增至2014年的0.34元[53] - 加权平均净资产收益率增加7.04个百分点，从2013年的5.84%增至2014年的12.88%[53] - 营业收入同比增长80.97%至56.09亿元人民币[63] - 净利润同比增长149.34%至19.46亿元人民币[63] - 归属于母公司股东净利润同比增长166.00%至17.82亿元人民币[63] - 公司净利润为15.07亿元人民币，同比增长151%[66] - 公司营业收入为56.09亿元人民币，同比增长81%[71] - 公司利润总额为25.66亿元人民币，同比增长149%[71] - 归属于母公司股东的净利润为17.82亿元人民币，同比增长166%[71] - 公司营业利润合计251,320.53万元，同比增长156.67%[116] - 公司2014年实现归属于上市公司股东的净利润17.82亿元，2013年为6.70亿元，2012年为4.76亿元[98] 成本与费用 - 业务及管理费用增长42.22%至27.21亿元，主要因机构扩张和战略性投入增加[78][84] - 证券自营业务成本增长80.49%至5.48亿元，占营业支出比例提升至17.70%[81] - 研发支出总额1985.70万元，占营业收入比例0.35%[86][87] - 资产减值损失激增931.50%至2864.72万元人民币[63] 资产与负债变动 - 总资产同比增长102.49%，从2013年调整后的362.93亿元增至2014年的734.88亿元[52] - 负债总额同比增长154.87%，从2013年调整后的228.59亿元增至2014年的582.62亿元[52] - 净资本同比增长45.82%，从2013年的93.07亿元增至2014年的135.71亿元[54] - 公司资产总额同比增长102.49%至734.88亿元人民币[62][63] - 融出资金大幅增长230.69%至142.01亿元人民币[62] - 货币资金增长118.83%至186.42亿元人民币[62] - 代理买卖证券款增长132.33%至216.59亿元人民币[62] - 应付债券新增99.29亿元人民币[62][65] - 买入返售金融资产123.19亿元人民币，同比增长135.53%[117] - 公司总资产为734.88亿元人民币，同比增长102%[71] - 归属于母公司股东的净资产为146.83亿元人民币，同比增长13%[71] - 母公司净资本为135.71亿元人民币[71] - 归属于母公司的股东权益为146.83亿元人民币，较上年增长12.90%[118] - 资本公积减少40.83%至37.67亿元，主要因资本公积转增股本[78] - 其他综合收益增长595.40%至1.22亿元，主要因可供出售金融资产公允价值变动收益增加[78] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，从2013年调整后的-508.80亿元转为2014年的277.75亿元[52] - 经营活动产生的现金流量净额为27.77亿元人民币[74] - 经营活动现金流量净额由负转正为27.77亿元，主要因客户交易结算资金净流入增加[79][89] - 筹资活动现金流量净额增长106.67%至115.51亿元，主要因发行公司债和银行借款增加[79][89] - 经营活动产生的现金净流入额为27.77亿元，其中代理买卖证券款净增加123.36亿元，收取利息、手续费及佣金净流入39.32亿元，回购业务资金净增加13.29亿元[90] - 融出资金导致现金流出99.20亿元，购置可供出售金融资产导致现金流出23.33亿元，支付职工现金流出13.62亿元，支付税费现金流出6.93亿元[90] - 投资活动产生的现金净流出额为1.03亿元，其中现金流入2.35亿元，现金流出3.39亿元[90] - 筹资活动产生的现金净流入额为115.51亿元，其中发行债券及短期融资款收到现金181.50亿元，取得借款收到现金7.78亿元[91] - 偿还债务支付现金72.74亿元，分配股利、利润或偿付利息支付现金4.09亿元[91] 各业务线表现 - 证券及期货经纪业务营业收入同比增长52.66%，营业利润率同比增加12.13个百分点[100] - 证券自营业务营业收入同比增长221.50%，营业利润率同比增加31.88个百分点[100] - 投资银行业务营业收入同比增长46.38%，营业利润率同比增加3.55个百分点[100] - 证券及期货经纪业务营业收入24.02亿元，同比增长52.66%，毛利率47.32%增加12.13个百分点[102] - 证券自营业务营业收入13.43亿元，同比增长221.50%，毛利率59.19%增加31.88个百分点[102] - 投资银行业务营业收入5.00亿元，同比增长46.38%，毛利率34.23%增加3.55个百分点[102] - 资产管理业务营业收入11.18亿元，同比增长77.29%，毛利率58.92%增加9.16个百分点[102] - 代理买卖证券业务净收入13.66亿元，同比增长42%[103] - 融资融券余额138.12亿元，同比增长227.60%，利息收入5.65亿元，同比增长179%[104] - 股票质押待回购交易金额146.92亿元，同比增长172.73%[104] - 证券承销业务主承销金额287.46亿元，其中股权融资93.01亿元，债券融资194.45亿元[105] - 受托资产管理规模1474亿元，集合理财产品受托份额113.28亿元，同比增长144%，业务净收入2.31亿元，同比增长121.30%[106] - 证券自营投资收益和公允价值变动合计18.82亿元，同比增长201%[107] - 公司上柜产品40只，柜台市场转让金额大幅增长[110] - 资产托管业务总资产规模近10亿元人民币[110] - 成功设立2只直投基金，总规模9亿元人民币，其中先期募资额约3亿元人民币[110] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产对当期利润的影响金额为19.53亿元[61] - 可供出售金融资产对当期利润的影响金额为2.20亿元[61] - 手续费及佣金净收入增长42.74%至30.24亿元，主要因经纪业务和资产管理业务收入增加[78] - 利息净收入增长99.00%至6.89亿元，主要因融资融券和股票质押回购利息收入增加[78] - 投资收益增长80.73%至16.28亿元，主要因交易性金融资产处置收益增加[78] - 投资收益同比增长80.73%至16.28亿元人民币[63] 地区表现 - 福建省营业收入161,331.23万元，同比增长60.98%[112] 子公司财务表现 - 兴业全球基金管理有限公司实现净利润3.28亿元，同比增长43%[135] - 兴证期货有限公司实现净利润0.36亿元，营业净收入2.24亿元[135] - 兴业创新资本管理有限公司实现净利润0.27亿元，营业净收入0.62亿元[136] - 兴证证券资产管理有限公司实现净利润1.35亿元，营业净收入2.57亿元[137] - 南方基金管理有限公司总资产45.04亿元，净资产32.33亿元，2014年营业净收入22.48亿元，净利润6.50亿元[138] - 南方基金管理有限公司管理公募基金57只，总规模2022亿元，南方东英资产管理规模431亿元[138] - 海峡股权交易中心总资产2.07亿元，净资产2亿元，2014年净利润亏损859万元[138] 证券投资与持仓 - 公司期末证券投资总额17,013,855,615.09元，报告期证券投资损益1,847,903,669.67元[128] - 公司持有格力电器股票期末账面价值351,897,600.00元，占期末证券总投资比例2.07%[127] - 持有中国平安股票421,881.47元，占股权比例0.0001%，报告期损益5,460.00元[131] - 持有招商银行股票525,036.78元，占股权比例0.0002%，报告期损益20,792.94元[131] - 持有中信证券股票278,468.47元，占股权比例0.0000%，报告期损益2,407.50元[131] - 持有海通证券股票255,529.99元，占股权比例0.0003%，报告期损益2,304.00元[131] - 持有兴业银行股票326,752.72元，占股权比例0.0002%，报告期损益12,109.50元[131] - 持有浦发银行股票322,499.90元，占股权比例0.0002%，报告期损益17,226.00元[131] 管理层讨论与战略指引 - 公司2020年战略目标为进入行业前10位，2015年为五年战略规划收官之年[145][146] - 行业从轻资产通道业务向重资产资本中介业务转型，券商需提升资本实力[144] - 资产证券化、注册制改革、沪港通等创新举措持续扩大证券公司业务空间[143] - 市场竞争加剧，行业集中度提升，非牌照机构通过并购渗入证券业务领域[144] - 公司计划加快业务转型与创新，重点发展资产证券化、期权经纪与套利交易、收益权互换及新三板做市投资等新业务[147] - 公司将以私人财富管理高净值客户和机构客户为目标客户，聚焦海西、长三角、珠三角及经济发达区域[147] - 公司需强化内部控制与风险管理，确保流动性风险、信用风险和市场风险总体可控、可测、可承受[148][