公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产477.22亿元，较上年度末增加5.17%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产101.53亿元，较上年度末增加10.62%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-11.47亿元，较上年同期减少594.37%[9] - 年初至报告期末营业收入210.39亿元，较上年同期减少6.84%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，较上年同期增加0.94%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.36亿元，较上年同期增加21.78%[10] - 加权平均净资产收益率为0.84%，较上年增加0.29个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，与上年持平[10] - 2018年9月30日公司资产总计203.11亿元，较年初的185.36亿元增长9.6%[32][33] - 2018年9月30日公司负债合计141.63亿元，较年初的132.77亿元增长6.67%[33] - 2018年9月30日公司所有者权益合计61.48亿元，较年初的52.59亿元增长16.9%[33][34] - 2018年1 - 9月公司营业总收入210.39亿元，上年同期为225.84亿元，同比下降7.06%[34] - 2018年1 - 9月公司营业总成本205.32亿元，上年同期为221.12亿元，同比下降7.14%[34] - 2018年1 - 9月公司利息费用5.04亿元，上年同期为4.66亿元，同比增长8.0%[34] - 2018年前三季度净利润为132,023,161.79元，上年同期为173,457,763.28元[38] - 2018年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,146,592,740.99元，上年同期为231,931,438.98元[40] - 2018年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 795,036,398.07元，上年同期为 - 538,078,714.39元[40] - 2018年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为825,018,008.78元，上年同期为 - 800,789,919.09元[41] - 2018年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18,745,770,525.92元，上年同期为25,834,909,580.06元[39] - 2018年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为18,099,695,103.62元，上年同期为23,151,218,866.52元[40] - 2018年前三季度吸收投资收到的现金为1,056,750,699.49元，上年同期为524,900,000.00元[40] - 2018年前三季度取得借款收到的现金为12,165,344,251.11元，上年同期为13,185,208,796.61元[40] - 2018年前三季度偿还债务支付的现金为11,156,516,323.38元，上年同期为11,722,715,725.58元[40] - 2018年前三季度期末现金及现金等价物余额为5,205,250,818.70元，上年同期为6,717,600,323.96元[41] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计18.13亿元，上年同期为53.77亿元[42] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计20.63亿元，上年同期为46.70亿元[42] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2.50亿元，上年同期为7.06亿元[42] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计69.52亿元，上年同期为74.11亿元[42] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计78.27亿元，上年同期为83.60亿元[43] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 8.75亿元，上年同期为 - 9.49亿元[43] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计100.76亿元，上年同期为115.86亿元[43] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计86.99亿元，上年同期为96.66亿元[43] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为13.77亿元，上年同期为19.20亿元[43] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为2.71亿元，上年同期为16.43亿元[43] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为90,409户[13] - 中国铝业集团有限公司持股21.77亿股，占比73.56%[13] - 中国铝业集团有限公司连同附属公司持有公司22.64亿股，占总股本76.50%[14] 合同业务相关数据 - 本报告期公司新签合同1272个，合同额60.10亿元，同比减少39.39%；1 - 9月累计签订合同4584个，金额332.04亿元[15] - 截止2018年9月30日，公司未完工合同总额为598.46亿元[16] 具体财务科目余额变化 - 货币资金期末余额59.03亿元，较年初减少15.88亿元，降幅21.20%，因支付工程项目进度款[18] - 长期股权投资期末余额3.43亿元，较年初增加0.94亿元，增幅37.86%，因增加对合营及联营企业投资[18] - 合同负债期末余额28.16亿元，较年初增加8.68亿元，增幅44.58%，因新开工项目收到合同预收款[18] - 一年内到期的非流动负债期末余额16.46亿元，较年初增加12.53亿元，增幅319.04%，因长期债券重分类[18] - 资本公积期末余额8.58亿元，较年初增加6.84亿元，增幅392.77%，因A股溢价发行股票[18] - 货币资金期末余额为59.03亿元，年初余额为74.91亿元[27] - 应收票据及应收账款期末余额为144.75亿元，年初余额为125.65亿元[27] - 存货期末余额为34.85亿元，年初余额为30.34亿元[27] - 流动资产合计期末余额为389.17亿元，年初余额为369.96亿元[29] - 流动负债合计期末余额为319.67亿元，年初余额为294.80亿元[29][30] - 负债合计期末余额为345.36亿元，年初余额为332.46亿元[30] - 所有者权益合计期末余额为131.86亿元，年初余额为121.29亿元[30] - 2018年9月30日公司货币资金23.43亿元，较年初的20.73亿元增长13.01%[32] - 2018年9月30日公司应收票据及应收账款24.34亿元，较年初的18.71亿元增长29.01%[32] - 2018年9月30日公司短期借款60.02亿元，较年初的48.15亿元增长24.66%[33] - 2018年9月30日公司长期借款14.37亿元，较年初的10.49亿元增长37%[33] 收益及损失相关指标变化 - 资产减值损失本期金额 - 1892.90万元，较同期减少1.21亿元，降幅118.59%，因准则调整和存货销售冲回减值[22][23] - 投资收益本期金额1584.48万元，较同期减少2100.20万元，降幅57.00%，因投资理财产品减少[22][23] 第三季度财务指标情况 - 2018年第三季度营业利润为104,866,249.34元，上年同期为112,083,840.83元[35] - 2018年第三季度利润总额为109,667,614.67元，上年同期为128,522,689.68元[35] - 2018年第三季度净利润为59,801,378.23元，上年同期为92,440,940.00元[35] - 2018年第三季度其他收益为246,072.21元，上年同期为901,377.17元[35] - 2018年第三季度投资收益为5,876,894.82元，上年同期为6,912,653.07元[35] - 2018年第三季度资产处置收益为1,051,531.16元，上年同期为1,229,928.65元[35] - 2018年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股[36] - 本期同一控制下企业合并被合并方合并前净利润为0元，上年同期为9,026,787.22元[36] 母公司1 - 9月财务指标情况 - 2018年1 - 9月母公司营业收入为2,506,525,301.92元，上年同期为4,216,515,605.72元[37] - 2018年1 - 9月母公司营业成本为2,335,975,771.44元，上年同期为3,921,032,067.40元[37]