Workflow
中南传媒(601098) - 2015 Q1 - 季度财报
中南传媒中南传媒(SH:601098)2015-04-29 00:00

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产151.37亿元,较上年度末减少0.02%;归属于上市公司股东的净资产106.30亿元,较上年度末增长2.86%[6] - 年初至报告期末,营业收入17.49亿元,较上年同期增长6.38%;归属于上市公司股东的净利润2.95亿元,较上年同期增长23.15%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.99亿元,较上年同期增长27.08%[6] - 加权平均净资产收益率为2.82%,较上年增加0.25个百分点;基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股,较上年增长23.08%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6.93亿元,上年同期为 - 1.14亿元[6] - 2015年3月31日货币资金期末余额为9,970,058,680.87元,年初余额为10,717,683,782.47元[22] - 公司2015年第一季度流动资产合计129.53亿元,较年初129.30亿元略有增长[23] - 非流动资产合计21.84亿元,较年初22.10亿元有所下降[23] - 资产总计151.37亿元,较年初151.40亿元基本持平[23] - 流动负债合计37.80亿元,较年初40.99亿元有所减少[24] - 非流动负债合计1.24亿元,较年初1.19亿元略有增加[24] - 负债合计39.04亿元,较年初42.18亿元有所下降[24] - 所有者权益合计112.33亿元,较年初109.22亿元有所增长[25] - 公司本期营业总收入为17.49亿元,上期为16.44亿元,同比增长6.37%[30] - 本期营业总成本为14.86亿元,上期为14.13亿元,同比增长5.19%[30] - 本期净利润为3.11亿元,上期为2.40亿元,同比增长29.43%[31] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.95亿元,上期为2.40亿元,同比增长23.16%[31] - 基本每股收益本期为0.16元/股,上期为0.13元/股,同比增长23.08%[31] - 经营活动现金流入小计本期为14.54亿元,上期为16.34亿元,同比下降11.09%[35] - 经营活动现金流出小计本期为21.47亿元,上期为17.48亿元,同比增长22.81%[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6.93亿元,上期为 - 1.14亿元,亏损扩大[35] - 公司2015年第一季度投资活动现金流入小计为228,971,300.88元,流出小计为222,861,969.72元,产生的现金流量净额为6,109,331.16元[36] - 公司2015年第一季度筹资活动现金流出小计为1,080,277.01元,产生的现金流量净额为 - 1,080,277.01元[36] - 公司2015年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4,118.16元[36] - 公司2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 108,517,458.71元,期末余额为8,327,562,289.50元[36] - 公司2015年第一季度经营活动现金流入小计为331,198,292.73元,流出小计为873,965,830.63元,产生的现金流量净额为 - 542,767,537.90元[38] - 公司2015年第一季度投资活动现金流入小计为206,494,444.44元,流出小计为218,208,300.00元,产生的现金流量净额为 - 11,713,855.56元[38] - 公司2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 554,481,393.46元,期末余额为3,726,160,845.46元[38] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2015年3月31日流动资产合计55.33亿元,较年初54.12亿元有所增加[26] - 非流动资产合计41.58亿元,较年初41.44亿元略有增长[27] - 母公司资产总计96.91亿元,较年初95.56亿元有所增加[27] - 母公司本期营业收入为2.73亿元,上期为2.51亿元,同比增长8.92%[33] - 母公司本期净利润为5849.05万元,上期为7184.27万元,同比下降18.59%[33] - 母公司2015年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为201,679,129.46元,收到其他与经营活动有关的现金为129,519,163.27元[37] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额比年初余额增加4042.35万元,增长190.68%,主要系银行承兑汇票增加所致[12] - 应收账款期末余额比年初增加424,513,762.67元,增长50.94%,本期增幅较上年同期下降7.17个百分点[13] - 预付款项期末余额比年初增加30,894,331.95元,增长53.99%[13] - 应收利息期末余额比年初增加51,473,010.03元,增长214.33%[13] 负债项目关键指标变化 - 应付职工薪酬期末余额比年初减少295,938,516.71元,下降63.19%[13] 损益项目关键指标变化 - 资产减值损失报告期发生额为51,664,087.64元,比上年同期增加13,130,004.27元,增长34.07%[13] - 营业外收入报告期发生额为59,400,455.29元,比上年同期增加49,584,969.50元,增长505.17%[13] - 营业外支出报告期发生额为6,163,728.30元,比上年同期增加2,520,612.12元,增长69.19%[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 - 314.44万元,其中非流动资产处置损益8.39万元,政府补助288.91万元等[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为33308户[10] - 湖南出版投资控股集团有限公司持股11.04亿股,占比61.46%,为第一大股东[10] 股东承诺事项 - 湖南出版投资控股集团承诺期自发行人股票在中国境内上市之日起三十六个月内,即2010年10月28日至2013年10月27日,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票之前已发行的股份[17] - 湖南出版投资控股集团于2010年3月18日承诺,若湖南潇湘晨报传媒经营有限公司被追缴文化事业建设费,将承担全部补偿和处罚责任[18] - 湖南出版投资控股集团于2010年5月4日承诺,对改制重组进入发行人或其下属子公司的员工,若因改制重组之前事项违反劳动和社会保障法规被追缴费用或处罚,将承担全部补缴和处罚责任[18] - 湖南出版投资控股集团于2010年5月4日承诺,对公司或其下属子公司因上述劳动和社会保障情形遭受的损失,将及时、全额补偿[18] 文化事业建设费情况 - 2007 - 2009年度文化事业建设费涉及金额分别为4,074,374.64元、2,233,650.98元、5,549,367.55元,低于规定的3%费率[18] - 湖南省委宣传部于2010年3月4日认为公司下属从事广告业务的公司最近三年按核定数额缴纳文化事业建设费,不存在欠缴情形[18] - 长沙市天心区地方税务局于2010年证明湖南潇湘晨报传媒经营有限公司不存在欠缴文化事业建设费的情形[18] 公司房产及工程纠纷情况 - 公司上市时尚有27宗房屋(建筑面积16,829.67平方米)暂未取得房产证,占自有房屋建筑面积的2.19%[19] - 湖南省安仁县平背建筑工程公司认为工程结算金额减少110万元左右,审计结果较其要求的结算款少180余万元,公司郴州分公司还差250万元工程款未付[19] 公司注销情况 - 截至2014年6月底,营盘兄弟文化(北京)等四家公司已注销完毕[20] 报告审计情况 - 本公司第一季度报告未经审计[6]