财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产39.07亿元，较上年度末增长1.38%[7] - 2014年第三季度公司资产总计39.07亿元，较年初38.54亿元增长1.37%[27][28] - 2014年第三季度母公司资产总计38.17亿元，较年初37.67亿元增长1.33%[31][32] - 货币资金本报告期期末为437,751,947.91元，较上年度末的704,899,536.12元下降37.90%，因投资恒立液压项目增加固定资产投资[13] - 2014年9月30日货币资金期末余额437,751,947.91元，年初余额704,899,536.12元[26] - 2014年9月30日应收票据期末余额179,304,606.54元，年初余额143,403,628.57元[26] - 2014年9月30日应收账款期末余额234,722,527.79元，年初余额237,662,710.66元[26] - 2014年9月30日流动资产合计期末余额1,865,397,877.12元，年初余额2,024,307,122.12元[26] - 2014年第三季度在建工程为5.39亿元，年初为2.82亿元，增长90.83%[27] - 2014年第三季度无形资产为2.45亿元，年初为2.29亿元，增长6.97%[27] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2014年第三季度公司负债合计4.40亿元，较年初3.82亿元增长15.12%[28] - 2014年第三季度母公司负债合计3.61亿元，较年初3.25亿元增长11.04%[32] - 2014年第三季度应付票据为4153.20万元，年初为2532.45万元，增长64.00%[27] - 2014年第三季度专项储备为243.87万元，年初为85.79万元，增长184.26%[28] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.29亿元，较上年度末下降0.15%[7] - 加权平均净资产收益率为2.23%，较上年同期下降3.88个百分点[7] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入8.35亿元，较上年同期下降12.48%[7] - 2014年1 - 9月公司营业总收入8.35亿元，较上年同期9.55亿元下降12.48%[36] - 2014年1 - 9月公司营业收入758,232,248.04元，上年同期为845,865,284.39元[39] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7513.70万元，较上年同期下降63.61%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4626.50万元，较上年同期下降73.92%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较上年同期下降63.64%[8] - 2014年1 - 9月净利润为73,856,623.18元，较2013年1 - 9月的207,834,401.69元下降64.46%，受多因素影响[15] - 预计2014年度全年累计净利润与2013年度相比下降55% - 70%[21] - 2014年1 - 9月公司净利润为207,834,401.69元，归属于母公司所有者的净利润为206,483,420.57元[37] - 2014年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股[37] - 2014年7 - 9月营业利润为11,553,554.90元，上年同期为39,675,282.99元[40] - 2014年7 - 9月净利润为21,479,731.30元，上年同期为51,415,712.19元[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.91亿元，较上年同期增长59.34%[7] - 2014年1 - 9月收到的税费返还为3,339,319.11元，较2013年1 - 9月的26,481,634.30元下降87.39%，因税收返还下降[16] - 2014年1 - 9月收到其他与经营活动相关的现金为72,212,616.21元，较2013年1 - 9月的44,911,855.56元增长60.79%，因收到政府补助资金[16] - 2014年1 - 9月收回投资收到的现金为913,000,000.03元，较2013年1 - 9月的429,000,000.00元增长112.82%，因理财产品投资增加[16] - 2014年1 - 9月投资收益收到的现金为12,749,663.28元，较2013年1 - 9月的3,625,459.11元增长251.67%，因理财产品投资收益增加[16] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计967,504,820.56元，流出小计776,750,071.69元，产生的现金流量净额为190,754,748.87元[43][45] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计939,275,726.82元，流出小计1,315,769,080.50元，产生的现金流量净额为 - 376,493,353.68元[45] - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为891,952,885.24元，上年同期为1,011,903,891.45元[43] - 2014年1 - 9月收回投资收到的现金为913,000,000.03元，上年同期为429,000,000.00元[45] - 2014年1 - 9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为413,442,648.60元，上年同期为318,249,282.29元[45] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计856,454,437.52元，上年同期为991,570,472.18元[49] - 2014年1 - 9月经营活动现金流出小计691,547,117.80元，上年同期为847,694,913.49元[50] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额164,907,319.72元，上年同期为143,875,558.69元[50] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计48,731,069.28元，上年同期为432,625,459.11元[50] - 2014年1 - 9月投资活动现金流出小计365,700,619.35元，上年同期为972,616,170.30元[50] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 316,969,550.07元，上年同期为 - 539,990,711.19元[50] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流出小计81,900,000.00元，上年同期为96,390,000.00元[50][51] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 81,900,000.00元，上年同期为 - 96,390,000.00元[50][51] - 2014年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 233,199,847.07元，上年同期为 - 492,486,144.15元[51] - 2014年第三季度末现金及现金等价物余额437,751,947.91元，上年同期为816,988,205.47元[46] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2014年1 - 9月销售费用为38,784,131.13元，较2013年1 - 9月的25,319,598.84元增长53.18%，因出口及市场开拓等因素[15] - 2014年1 - 9月公司营业总成本7.79亿元，较上年同期7.45亿元增长4.60%[36] - 执行新会计准则对本期财务报表无影响[22] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为11533户[10] - 前十名股东中，常州恒屹实业投资有限公司持股2.65亿股，占比42%[10] 股份承诺相关 - 公司实际控制人汪立平、钱佩新自2011 - 10 - 28至2014 - 10 - 28承诺三十六个月内不转让或委托他人管理发行前股份[17] - 公司控股股东及关联自然人自2011年10月28日至2014年10月28日不转让或委托管理股份[18] - 公司实际控制人及控股股东承诺不从事竞争业务，违反愿承担经济赔偿责任[18][19] - 若公司补缴社保及公积金，控股股东及实际控制人承担全部费用和赔偿责任[19] 利润分配相关 - 2012 - 2014年公司现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[21] 业务项目进展 - 恒立液压项目厂房基建基本完工，设备陆续进场安装调试，小型挖掘机液压泵阀装机测试获认可，计划年底小批量试用供货[16]