公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产45.2亿元，较上年度末增长11.35%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.76亿元，较上年度末增长0.95%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.13亿元，较上年同期减少40.61%[7] - 年初至报告期末营业收入8.03亿元，较上年同期减少3.94%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6574万元，较上年同期减少12.51%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润547.35万元，较上年同期减少88.17%[7] - 基本每股收益0.11元/股，较上年同期减少8.33%[8] - 稀释每股收益0.11元/股，较上年同期减少8.33%[8] - 2015年第三季度末公司资产总计42.06亿元，年初为38.85亿元[29][30] - 2015年第三季度营业总收入为2.54亿元，上期为2.53亿元；年初至报告期末为8.03亿元，上年同期为8.35亿元[33] - 2015年第三季度营业总成本为2.48亿元，上期为2.55亿元；年初至报告期末为7.95亿元，上年同期为7.79亿元[33] - 2015年7 - 9月营业收入为230,069,625.24元，上年同期为227,213,413.59元；1 - 9月营业收入为736,185,245.05元，上年同期为758,232,248.04元[36] - 2015年7 - 9月营业利润为36,451,056.89元，上年同期为11,553,554.90元；1 - 9月营业利润为72,166,658.15元，上年同期为89,674,925.30元[37] - 2015年7 - 9月净利润为32,433,322.98元，上年同期为21,479,731.30元；1 - 9月净利润为74,520,982.69元，上年同期为94,153,961.09元[37] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为870,138,507.03元，上年同期为891,952,885.24元[40] - 2015年1 - 9月收到的税费返还为5,109,501.60元，上年同期为3,339,319.11元[40] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为926,970,534.13元，上年同期为967,504,820.56元[40] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计为813,677,213.04元，上年同期为776,750,071.69元[42] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为113,293,321.09元，上年同期为190,754,748.87元[42] - 2015年1 - 9月收回投资收到的现金为1,151,009,968.53元，上年同期为913,000,000.03元[42] - 2015年取得借款收到的现金为450,000,000.00元，上年同期无此项数据[42] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计824,468,126.99元，上年同期为856,454,437.52元[46] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计695,098,643.96元，上年同期为691,547,117.80元[47] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额129,369,483.03元，上年同期为164,907,319.72元[47] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计1,129,262,001.06元，上年同期为48,731,069.28元[47] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计1,381,836,013.63元，上年同期为365,700,619.35元[47] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 252,574,012.57元，上年同期为 - 316,969,550.07元[47] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计300,000,000.00元，上年无相关数据[47] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计41,172,310.61元，上年为81,900,000.00元[48] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额258,827,689.39元，上年为 - 81,900,000.00元[48] - 2015年第三季度末现金及现金等价物余额550,072,576.65元，上年同期为390,756,945.85元[48] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为12508户[10] - 常州恒屹实业投资有限公司期末持股2.65亿股，持股比例42%[10] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担员工社保费和住房公积金补缴费用及相关损失赔偿[20] - 公司股东常州恒屹实业投资有限公司自愿延长股份锁定期24个月至2016年10月28日[20] - 公司股东江苏恒立投资有限公司承诺自2015年7月11日起六个月内不减持公司股份[21] - 公司控股股东一致行动人自2015年7月11日起增持公司股份，累计金额不低于1000万元，增持完成后六个月内不减持[21] 公司现金分配政策 - 2015 - 2017年，公司现金分配比例应不低于当年可分配利润的10%，未来三年现金累计分配利润原则上不少于年均可分配利润的30%[21] 具体资产项目关键指标变化 - 货币资金本报告期期末为587,522,005.52元，较上年度末的436,255,858.46元增长34.67%，因本期母公司新增短期流动资金贷款所致[14] - 应收利息本报告期期末为5,788,137.43元，较上年度末的1,373,650.34元增长321.37%，因应收理财产品利息和银行存款利息增加所致[14] - 其他非流动资产本报告期期末为520,017,889.41元，较上年度末的93,711,435.66元增长454.91%，因持有的中长期理财产品增加以及恒立液压待抵扣税金增加所致[14] - 2015年9月30日货币资金期末余额为587,522,005.52元，年初余额为436,255,858.46元[24] - 2015年9月30日应收账款期末余额为234,988,886.89元，年初余额为198,085,109.81元[24] - 2015年9月30日固定资产期末余额为1,443,380,185.93元，年初余额为1,537,491,407.63元[25] - 2015年9月30日短期借款期末余额为340,000,000.00元，年初余额为40,000,000.00元[25] - 2015年9月30日资产总计期末余额为4,520,003,161.04元，年初余额为4,059,411,320.40元[25] - 流动负债合计期末为6.67亿元，年初为3.91亿元；非流动负债合计期末为3.42亿元，年初为1.89亿元[26] - 负债合计期末为10.09亿元，年初为5.80亿元；所有者权益合计期末为35.11亿元，年初为34.79亿元[26] - 货币资金期末余额为5.51亿元，年初余额为4.13亿元[28] - 应收票据期末为1.53亿元，年初为1.78亿元；应收账款期末为2.00亿元，年初为1.55亿元[29] - 存货期末为3.95亿元，年初为3.89亿元；其他流动资产期末为0.81亿元，年初为3.31亿元[29] - 长期股权投资期末为7.77亿元，年初为7.65亿元；固定资产期末为13.84亿元，年初为14.73亿元[29] 费用及收益关键指标变化 - 财务费用2015年1 - 9月为 - 23,966,864.07元，较2014年1 - 9月的 - 12,784,178.64元下降87.47%，因本期汇兑收益大幅增加所致[17] - 投资收益2015年1 - 9月为22,918,887.37元，较2014年1 - 9月的9,781,647.52元增长134.30%，因理财收益增加所致[17] - 营业外收入2015年1 - 9月为48,011,077.41元，较2014年1 - 9月的24,843,258.19元增长93.26%，因本年恒立液压收到政府补助增加所致[17] - 支付的各项税费2015年1 - 9月为39,631,981.61元，较2014年1 - 9月的58,080,529.95元下降31.76%，因本年利润减少相应的所得税减少、同时本期缴纳的增值税减少所致[18] - 投资支付的现金2015年1 - 9月为1,369,100,000.02元，较2014年1 - 9月的901,933,351.90元增长51.80%，因季末购买理财产品量增加所致[19] - 投资收益2015年第三季度为1372.17万元，上期为210.19万元；年初至报告期末为2291.89万元，上年同期为978.16万元[33]