财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为136.75亿元，较上年度末增长7.25%[6] - 货币资金期末余额959,869,575.09元，较年初余额1,416,320,027.77元下降32.23%，因在建项目投入增加[14] - 应收账款期末余额696,790,001.67元，较年初余额355,443,524.29元增长96.03%，因子公司应收账款增加[14] - 在建工程期末余额3,198,675,589.92元，较年初余额2,270,113,585.53元增长40.90%，因在建项目投入增加[14] - 2014年9月30日货币资金期末余额9.5986957509亿元，年初余额14.1632002777亿元[27] - 2014年9月30日应收票据期末余额5.5883452898亿元，年初余额6.9782192832亿元[27] - 2014年9月30日应收账款期末余额6.9679000167亿元，年初余额3.5544352429亿元[27] - 2014年9月30日资产总计期末余额136.7471888832亿元，年初余额127.5066720409亿元[28] - 2014年9月30日公司资产总计109.53亿元，较年初的101.06亿元增长8.38%[31] - 2014年9月30日公司流动资产合计46.77亿元，较年初的38.69亿元增长20.88%[31] - 2014年9月30日公司非流动资产合计62.76亿元，较年初的62.37亿元增长0.62%[31] - 2014年非流动资产为24.92亿元[38] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2014年9月30日负债合计期末余额58.2224356777亿元，年初余额43.8143720729亿元[29] - 2014年9月30日公司负债合计42.26亿元，较年初的29.03亿元增长45.57%[32] - 2014年9月30日公司流动负债合计24.23亿元，较年初的16.03亿元增长51.13%[32] - 2014年9月30日公司非流动负债合计18.04亿元，较年初的13亿元增长38.77%[32] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为62.51亿元，较上年度末下降7.73%[6] - 2014年9月30日所有者权益合计期末余额78.5247532055亿元，年初余额83.692299968亿元[29] - 2014年9月30日公司所有者权益合计67.26亿元，较年初的72.03亿元下降6.62%[32] - 长期股权投资准则变动使2013年12月31日长期股权投资减少2.8408亿元，可供出售金融资产增加2.8408亿元[18][21] - 职工薪酬准则变动使负债总额增加6.3955亿元，归属于母公司股东权益减少5.42394625亿元，少数股东权益减少108.8875万元，递延所得税资产增加9606.65万元[23] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 年初至报告期末营业收入为43.43亿元，较上年同期减少22.14%[6] - 其他业务收入本期金额321,127,749.85元，较上年同期52,910,103.91元增长506.93%，因子公司非煤贸易业务增加[15] - 2014年1 - 9月公司营业总收入43.43亿元，较上年同期的55.78亿元下降22.14%[36] - 2014年1 - 9月公司营业收入20.56亿元，上年同期为28.42亿元[40] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 其他业务成本本期金额295,780,402.70元，较上年同期34,429,355.78元增长759.09%，因子公司非煤贸易业务增加[15] - 2014年1 - 9月公司营业总成本41.99亿元，较上年同期的50.02亿元下降16.05%[36] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元，较上年同期减少69.22%[6] - 加权平均净资产收益率为2.17%，较上年同期减少4.80个百分点[6] - 基本每股收益为0.12元/股，较上年同期减少70.00%[6] - 营业外收入本期金额828,530.02元，较上年同期6,805,520.93元下降87.83%，因同期收到政府补助较多[15] - 所得税费用本期金额 -13,356,771.37元，较上年同期93,558,576.92元下降114.28%，因利润总额下降及收到以前年度多交所得税退回[15] - 2014年1 - 9月公司营业利润1.44亿元，较上年同期的5.76亿元下降75.03%[37] - 2014年7 - 9月公司净利润5017.39万元，上年同期为1.04亿元；1 - 9月净利润1.75亿元，上年同期为5.56亿元[42] - 2014年1 - 9月基本每股收益0.15元/股，上年同期为0.46元/股[42] - 2014年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为4.79亿元[38] - 2014年1 - 9月其他综合收益为 - 4.20亿元[38] - 2014年1 - 9月综合收益总额为6519.59万元[38] - 2014年7 - 9月营业利润为1692.42万元，上年同期为1.01亿元；1 - 9月营业利润为1.39亿元，上年同期为6.43亿元[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.80亿元，较上年同期减少40.59%[6] - 处置固定资产等收回现金净额本期金额3,316,346.24元，较上年同期2,426,535.80元增长36.67%，因处置废旧固定资产收到现金增加[15] - 购建固定资产等支付现金本期金额1,121,387,051.23元，较上年同期804,894,167.82元增长39.32%，因在建项目基建资金支付增加[15] - 投资支付现金本期较上年同期492,968,182.47元下降100.00%，因本期无对外投资[15] - 筹资活动收到其他与关的现金上年同期4亿元，本期变动幅度-100%[16] - 偿还债务支付的现金本期1.4亿元，上年同期15亿元，变动幅度-90.67%[16] - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流入小计46.66亿元，上年同期为51.05亿元；现金流出小计43.86亿元，上年同期为46.34亿元；现金流量净额2.80亿元，上年同期为4.71亿元[45] - 2014年1 - 9月公司投资活动现金流入小计386.08万元，上年同期为391.15万元；现金流出11.21亿元，上年同期为8.05亿元[45] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计26.57亿元，上年同期为31.35亿元；经营活动现金流出小计25.75亿元，上年同期为28.65亿元；经营活动产生的现金流量净额8173.11万元，上年同期为2.70亿元[49] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计7090.34万元，上年同期为8.96亿元；投资活动现金流出小计10.78亿元，上年同期为11.45亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 10.07亿元，上年同期为 - 2.49亿元[49][50] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计7.60亿元，上年同期为15.00亿元；筹资活动现金流出小计3.27亿元，上年同期为16.11亿元；筹资活动产生的现金流量净额4.33亿元，上年同期为 - 1.11亿元[50] - 2014年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 190.19万元，上年同期为1625.26万元[50] - 2014年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 4.94亿元，上年同期为 - 7331.64万元；期初现金及现金等价物余额10.80亿元，上年同期为11.81亿元；期末现金及现金等价物余额5.87亿元，上年同期为11.07亿元[50] - 2014年第三季度投资支付的现金4.93亿元，上年同期数据未提及；支付其他与投资活动有关的现金4496.61万元，上年同期为200.00万元；投资活动现金流出小计13.43亿元，上年同期为11.23亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 13.39亿元，上年同期为 - 11.20亿元[46] - 2014年第三季度取得借款收到的现金21.73亿元，上年同期为9.00亿元；收到其他与筹资活动有关的现金4.00亿元，上年同期未提及；筹资活动现金流入小计25.73亿元，上年同期为9.00亿元[46] - 2014年第三季度偿还债务支付的现金15.00亿元，上年同期为1.40亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金3.65亿元，上年同期为3.54亿元；支付其他与筹资活动有关的现金1875.79万元，上年同期为2166.89万元；筹资活动现金流出小计18.84亿元，上年同期为5.15亿元[46] - 2014年第三季度筹资活动产生的现金流量净额6.89亿元，上年同期为3.85亿元；汇率变动对现金及现金等价物的影响为1547.92万元，上年同期为 - 138.06万元[46] - 2014年第三季度现金及现金等价物净增加额 - 1.63亿元，上年同期为 - 4.56亿元；期初现金及现金等价物余额15.82亿元，上年同期为14.16亿元；期末现金及现金等价物余额14.19亿元，上年同期为9.60亿元[46] 各条业务线数据关键指标变化 - 煤炭业务 - 2014年1 - 9月煤炭（自有矿井）产量929.00万吨，销量887.00万吨，收入26.90亿元[11] - 2014年1 - 9月煤炭贸易业务量265.00万吨，销量275.00万吨，收入12.58亿元[11] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为64,068户，北京京煤集团有限责任公司持股747,564,711股，占比62.30%[11]