公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产173.58亿元，较上年度末增长21.78%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产68.17亿元，较上年度末增长0.73%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.87亿元，较上年同期减少212.62%[7] - 年初至报告期末营业收入13.59亿元，较上年同期减少1.86%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1910.46万元，较上年同期减少71.35%[7] - 加权平均净资产收益率为0.28%，较上年减少0.7个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年减少66.67%[7] - 公司2015年第一季度末资产总计173.58亿元，年初为142.54亿元[20][21] - 2015年第一季度末流动负债合计51.76亿元，年初为36.01亿元[20] - 2015年第一季度末非流动负债合计37.74亿元，年初为22.95亿元[21] - 2015年第一季度营业总收入13.59亿元，上期为13.85亿元[27] - 2015年第一季度营业总成本13.35亿元，上期为13.01亿元[27] - 公司2015年第一季度无形资产为26.86亿元，年初为26.90亿元[20] - 公司2015年第一季度长期待摊费用为1200万元，年初为1600万元[20] - 公司2015年第一季度营业利润为24153913.62元，上年同期为83348054.72元[28] - 公司2015年第一季度净利润为19239334.49元，上年同期为68510465.07元[28] - 公司2015年第一季度归属母公司所有者的净利润为19104571.44元，上年同期为66678878.99元[28] - 公司2015年第一季度基本每股收益为0.02元/股，上年同期为0.06元/股[29] - 公司2015年第一季度稀释每股收益为0.02元/股，上年同期为0.06元/股[29] - 公司2015年第一季度营业税金及附加为41728121.73元，上年同期为68230468.16元[28] - 经营活动现金流入小计本期为9.2303311483亿美元，上期为15.4546768711亿美元[35] - 经营活动现金流出小计本期为11.1005252074亿美元，上期为13.7940984033亿美元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.8701940591亿美元，上期为1.6605784678亿美元[35] - 投资活动现金流入小计本期为17.676635万美元，上期为73.82638万美元[35] - 投资活动现金流出小计本期为18.9065988753亿美元，上期为2.3202969617亿美元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 18.9048312118亿美元，上期为 - 2.3129143237亿美元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为33.6亿美元，上期为2.3亿美元[35] - 筹资活动现金流出小计本期为2.98659863亿美元，上期为1.4540296177亿美元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为30.61340137亿美元，上期为0.8459703823亿美元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为9.8004390826亿美元，上期为0.2115919763亿美元[36] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2015年3月31日资产总计140.17亿元，年初为109.06亿元[24][25] - 母公司2015年3月31日流动负债合计39.43亿元，年初为23.68亿元[24] - 母公司2015年3月31日非流动负债合计32.76亿元，年初为17.92亿元[25] - 公司2015年1 - 3月母公司营业收入为604770051.57元，上年同期为717857592.39元[31] - 公司2015年1 - 3月母公司净利润为22936539.34元，上年同期为60831691.57元[31] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 - 26.23万元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为57642户[11] - 北京京煤集团有限责任公司持股7.48亿股，占比62.30%，为第一大股东[11] 资产项目变化 - 货币资金从2014年12月31日的640,779,510.79元增至2015年3月31日的1,620,823,419.05元，增幅152.95%，主要系本期公司融资增加所致[12] - 应收账款从2014年12月31日的413,353,352.85元增至2015年3月31日的784,738,330.54元，增幅89.85%，主要系公司子公司诚和国贸应收销煤款增加所致[12] - 长期股权投资从2014年12月31日的1,627,566,794.05元增至2015年3月31日的3,347,544,391.51元，增幅105.68%，主要系本期支付京东方能源公司原股东股权转让款17.2亿元[12] 负债项目变化 - 应付票据从2014年12月31日的24,282,000.00元降至2015年3月31日为0，降幅100%，主要系本期应付票期到期兑付[12] - 应付债券在2015年3月31日为1,493,106,644.08元，较之前增加100%，主要系受本期发行公司债券15亿元影响所致[12] 成本费用项目变化 - 营业税金及附加从2014年1 - 3月的68,230,468.16元降至2015年1 - 3月的41,728,121.73元，降幅38.84%，主要系出口煤关税税率由10%调整为3%影响所致[13] - 销售费用从2014年1 - 3月的52,007,027.10元降至2015年1 - 3月的30,783,147.59元，降幅40.81%，主要系公司子公司昊华精煤销量减少，煤管票费用减少所致[13] 现金流量项目变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金从2014年1 - 3月的1,511,825,160.88元降至2015年1 - 3月的885,789,632.54元，降幅41.41%，主要系矿井煤炭销售收入下降及贸易煤销售应收账款周转率放缓所致[14] - 取得借款收到的现金从2014年1 - 3月的230,000,000.00元增至2015年1 - 3月的3,360,000,000.00元，增幅1360.87%，主要系本期发行15亿元公司债、8亿元短期融资券，借入8亿元信托资金[14] - 公司2015年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为885789632.54元，上年同期为1511825160.88元[34] - 公司2015年1 - 3月收到的税费返还为1500000元[34] 煤炭业务数据 - 2015年1 - 3月煤炭生产总量342.7万吨，成本96,476.99万元，销售总量342.26万吨，收入124,315.26万元[14]