整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产176.43亿元，较上年度末增长23.77%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产68.12亿元，较上年度末增长0.66%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -8961.91万元，较上年同期减少132.03%[7] - 年初至报告期末营业收入42.71亿元，较上年同期减少1.66%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4064.80万元，较上年同期减少72.43%[7] - 加权平均净资产收益率为0.60%，较上年减少1.57个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年减少75.00%[7] - 预计2015年全年累计净利润较2014年降幅超50%，因煤炭市场需求低迷、价格走低[15] - 2015年第三季度末非流动负债合计37.1277741688亿美元，年初为22.9523225206亿美元[21] - 2015年第三季度末负债合计92.5707244885亿美元，年初为58.9639753612亿美元[21] - 2015年9月30日货币资金期末余额11.7894299143亿美元，年初余额4.1176736435亿美元[23] - 2015年第三季度末流动资产合计63.1209471772亿美元，年初为45.3032389395亿美元[24] - 2015年第三季度末非流动资产合计80.5133129352亿美元，年初为63.753664029亿美元[24] - 2015年第三季度末资产总计143.6342601124亿美元，年初为109.0569029685亿美元[24] - 2015年第三季度末流动负债合计43.1813299075亿美元，年初为23.6776577585亿美元[24] - 2015年第三季度末非流动负债合计31.9598199448亿美元，年初为17.9246亿美元[25] - 2015年第三季度末负债合计75.1411498523亿美元，年初为41.6022577585亿美元[25] - 2015年1 - 9月营业总收入42.7072051151亿美元，上年同期为43.4282938106亿美元[27] - 2015年第三季度营业总成本为17.61亿元，上年同期为14.29亿元；年初至报告期末为42.44亿元，上年同期为41.99亿元[28] - 2015年第三季度营业利润为662.78万元，上年同期为4502.36万元；年初至报告期末为3845.70万元，上年同期为1.44亿元[28] - 2015年第三季度利润总额为411.97万元，上年同期为4435.51万元；年初至报告期末为3367.65万元，上年同期为1.42亿元[29] - 2015年第三季度净利润为1036.54万元，上年同期为7200.90万元；年初至报告期末为3415.73万元，上年同期为1.55亿元[29] - 2015年第三季度归属于母公司所有者的净利润为937.25万元，上年同期为6642.78万元；年初至报告期末为4064.80万元，上年同期为1.47亿元[29] - 2015年第三季度其他综合收益的税后净额为1090.60万元，上年同期为 - 4730.52万元；年初至报告期末为 - 113.56万元，上年同期为 - 9294.33万元[29] - 2015年第三季度综合收益总额为2127.14万元，上年同期为2470.37万元；年初至报告期末为3302.17万元，上年同期为6249.25万元[30] - 2015年第三季度基本每股收益为0.008元/股，上年同期为0.06元/股；年初至报告期末为0.03元/股，上年同期为0.12元/股[30] - 2015年1 - 9月母公司营业收入为16.15亿元，上年同期为20.56亿元[32] - 2015年1 - 9月母公司营业成本为10.96亿元，上年同期为14.46亿元[32] - 2015年第三季度净利润为1.718674447亿元，上年同期为5.017389387亿元[33] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 8961.90506万元，上年同期为2.7976398908亿元[36] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 23.0444050095亿元，上年同期为 - 11.1952620499亿元[37] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为31.3294034659亿元，上年同期为3.8469231697亿元[37] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为36.4101106875亿元，上年同期为45.0101632028亿元[36] - 2015年1 - 9月取得借款收到的现金为50.604亿元，上年同期为9.001亿元[37] - 2015年1 - 9月偿还债务支付的现金为16.801亿元，上年同期为1.4亿元[37] - 2015年第三季度营业利润为1337.181412万元，上年同期为1692.415116万元[33] - 2015年第三季度利润总额为1085.260841万元，上年同期为1653.044025万元[33] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为7.2891508547亿元，上年同期为 - 4.5645045268亿元[37] - 2015年第三季度经营活动现金流出小计20.75亿美元，上年同期为25.75亿美元，同比减少19.41%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-2619.62万美元，上年同期为8173.11万美元，同比减少419.07%[40] - 投资活动现金流入小计3587.68万美元，上年同期为7090.34万美元，同比减少49.39%[40] - 投资活动现金流出小计23.51亿美元，上年同期为10.78亿美元，同比增加118.06%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-23.15亿美元，上年同期为-10.07亿美元，同比减少129.81%[40] - 筹资活动现金流入小计49.10亿美元，上年同期为7.60亿美元，同比增加546.05%[40] - 筹资活动现金流出小计17.61亿美元，上年同期为3.27亿美元，同比增加438.47%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为31.49亿美元，上年同期为4.33亿美元，同比增加627.21%[40] - 现金及现金等价物净增加额为7.97亿美元，上年同期为-4.94亿美元，同比增加261.34%[40] - 期末现金及现金等价物余额为11.79亿美元，上年同期为5.87亿美元，同比增加100.99%[40] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为52079户[10] - 北京京煤集团有限责任公司期末持股7.48亿股，持股比例62.30%[10] - 中国证券金融股份有限公司期末持股2958.73万股，持股比例2.47%[10] - 中国中煤能源集团有限公司持股22,314,258股，占比1.86%[11] - 中央汇金投资有限责任公司持股20,876,800股，占比1.74%[11] - 多家基金中证金融资产管理计划均持股4,729,300股，占比0.39%[11] - 北京京煤集团有限责任公司持有无限售条件流通股747,564,711股[11] 资产负债项目关键指标变化 - 报告期末货币资金期末余额1,339,963,394.17元，较年初余额640,779,510.79元变动幅度109.11%[12] - 应收账款期末余额772,749,831.11元，较年初余额413,353,352.85元变动幅度86.95%[12] - 长期股权投资期末余额3,409,211,541.78元，较年初余额1,627,566,794.05元变动幅度109.47%[12] - 应付票据期末余额68,800,000.00元，较年初余额24,282,000.00元变动幅度183.34%[12] - 应付利息期末余额87,286,807.29元，较年初余额16,564,589.15元变动幅度426.95%[12] - 其他流动负债期末余额2,300,304,225.80元，较年初余额500,688,368.00元变动幅度359.43%[12] 利润表项目关键指标变化 - 营业税金及附加本期累计1.09亿元，上年同期1.69亿元，变动幅度-35.55%，因出口煤关税税率调整[13] - 资产减值损失本期累计2016.01万元，上年同期580.84万元，变动幅度247.09%，因应收款项增加[13] - 利润总额本期累计3367.65万元，上年同期1.42亿元，变动幅度-76.3%，受母公司及精煤主营业收入减少影响[13] - 收到的税费返还本年累计2089.89万元，上年同期5216.10万元，变动幅度-59.93%，因收到退税款减少[13] - 支付的各项税费本年累计4.90亿元，上年同期7.31亿元，变动幅度-32.95%，因关税、增值税及煤炭价格调节基金变化[13] - 投资支付的现金本年累计17.40亿元，变动幅度100.00%，因收购京东方能源投资有限公司30%股权[13] - 取得借款收到的现金本年累计50.60亿元，上年同期9.00亿元，变动幅度462.20%，因发行公司债及融资券增加[13] - 偿还债务支付的现金本年累计16.80亿元，上年同期1.40亿元，变动幅度1100.07%，因偿还短期融资券和借款增加[13] 煤炭业务线数据关键指标 - 2015年1 - 9月煤炭合计生产1319.24万吨，成本35.43亿元，销售1263.97万吨，收入41.14亿元[14]