整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产207.91亿元，较上年度末增长4.95%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产64.77亿元，较上年度末减少1.11%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2063.41万元，较上年同期增长111.03%[6] - 年初至报告期末营业收入10.64亿元，较上年同期减少21.73%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -1.01亿元，较上年同期减少629.59%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1.03亿元，较上年同期减少632.17%[6] - 加权平均净资产收益率为 -1.55%，较上年减少2.4个百分点[6] - 基本每股收益 -0.08元/股，较上年减少500%[6] - 稀释每股收益 -0.08元/股，较上年减少500%[6] - 营业总收入10.64亿元，较上期13.59亿元下降21.66%[26] - 营业总成本11.71亿元，较上期13.35亿元下降12.23%[26] - 净利润为亏损1.05亿元，上期盈利1923.93万元[27] - 基本每股收益为 -0.08元/股，上期为0.02元/股[27] - 本期营业收入461,288,984.85元，上期为604,770,051.57元[29] - 本期营业利润为 -2,402,636.74元，上期为26,453,958.60元[29] - 本期净利润为 -225,837.32元，上期为22,936,539.34元[29] - 本期经营活动现金流入小计867,421,224.92元，上期为923,033,114.83元[31] - 本期经营活动现金流出小计846,787,163.24元，上期为1,110,052,520.74元[31] - 本期经营活动产生的现金流量净额为20,634,061.68元，上期为 -187,019,405.91元[31] - 本期投资活动现金流入小计839,700.00元，上期为176,766.35元[32] - 本期投资活动现金流出小计621,111,092.32元，上期为1,890,659,887.53元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为1,030,352,633.75元，上期为3,061,340,137.00元[32] - 本期现金及现金等价物净增加额为429,058,829.28元，上期为980,043,908.26元[32] - 2016年第一季度经营活动现金流入小计671,634,623.34元，较上期542,037,967.94元增长约23.91%[34] - 经营活动现金流出小计737,200,130.86元，较上期709,530,445.42元增长约3.90%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 65,565,507.52元，较上期 - 167,492,477.48元亏损减少约60.85%[34] - 投资活动现金流入小计3,839,700.00元，较上期9,741,173.91元减少约60.58%[34] - 投资活动现金流出小计1,089,295,721.39元，较上期1,909,931,165.00元减少约42.96%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1,085,456,021.39元，较上期 - 1,900,189,991.09元亏损减少约42.88%[34] - 筹资活动现金流入小计2,924,000,000.00元，较上期3,300,000,000.00元减少约11.39%[34] - 筹资活动现金流出小计1,686,621,321.38元，较上期250,053,556.10元增长约574.51%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,237,378,678.62元，较上期3,049,946,443.90元减少约59.43%[34] - 现金及现金等价物净增加额为84,902,686.61元，较上期978,366,893.30元减少约91.32%[34] 股东情况 - 报告期末股东总数48625户，北京京煤集团有限责任公司持股7.48亿股，占比62.30%[9] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额为12.7539093583亿元，年初余额为8.4633210655亿元，增减比例为50.70%，主要因1月发行15亿元公司债[12] - 应收账款期末余额为6.9462806988亿元，年初余额为5.3203011768亿元，增减比例为30.56%，因子公司应收账款年末收回致本期增加[12] - 其他应收款期末余额为5.1946302459亿元，年初余额为0.1061453635亿元，增减比例为4793.88%，系应收委贷款所致[12] - 工程物资期末余额为48.939001万元，年初余额为6.589753万元，增减比例为642.65%，因西部能源工程物资增加[12] - 应交税费期末余额为0.3001140558亿元，年初余额为0.5046788284亿元，增减比例为 - 40.53%，受应交增值税和个人所得税减少影响[12] - 应付利息期末余额为0.3585253449亿元，年初余额为0.9203176461亿元，增减比例为 - 61.04%，因公司债付息致减少[12] - 一年内到期的非流动负债年初余额为0.8529354793亿元，增减比例为 - 100.00%，因偿付借款和支付售后回租尾款[12] - 应付债券期末余额为29.8479979906亿元，年初余额为14.9373076204亿元，增减比例为99.82%，因1月发行15亿元公司债[12] - 2016年3月31日流动资产合计41.74亿元，年初为32.08亿元[18] - 2016年3月31日非流动资产合计166.17亿元，年初为166.02亿元[19] - 2016年3月31日资产总计207.91亿元，年初为198.11亿元[19] - 2016年3月31日流动负债合计49.40亿元，年初为53.26亿元[19] - 2016年3月31日非流动负债合计51.24亿元，年初为36.85亿元[20] - 2016年3月31日负债合计100.64亿元，年初为90.12亿元[20] - 2016年3月31日所有者权益合计107.27亿元，年初为107.99亿元[20] - 2016年3月31日负债和所有者权益总计207.91亿元，年初为198.11亿元[20] - 2016年第一季度流动资产合计73.08亿元，较上期60.49亿元增长20.80%[22] - 非流动资产合计80.48亿元，较上期80.12亿元增长0.44%[22] - 资产总计153.56亿元，较上期140.61亿元增长9.21%[22] - 流动负债合计39.00亿元，较上期41.04亿元下降5%[22] - 非流动负债合计46.48亿元，较上期31.57亿元增长47.23%[23] - 负债合计85.48亿元，较上期72.61亿元增长17.71%[23] 费用指标变化 - 销售费用本期累计为0.6034469525亿元，上年同期为0.3078314759亿元，增减比例为96.03%，因子公司运费增加[13] - 管理费用本期累计为0.6496517435亿元，上年同期为1.2098394912亿元，增减比例为 - 46.3%，受工资、修理费、租赁费减少影响[13] 偿债与分配现金支出变化 - 2016年第一季度偿还债务支付现金17.01亿元，较同期2.4亿元增加608.72%，原因是母公司偿还到期债务较同期增加13.28亿元[16] - 2016年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金1.9亿元，较同期4523.6万元增加320.18%，主要因15亿元公司债本期付息8250万元及其他债务利息支付[16]