公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产20,687,324,586.14元，较上年度末增长4.42%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,491,603,948.08元，较上年度末减少0.89%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额634,245,643.09元，较上年同期增长807.71%[8] - 年初至报告期末营业收入3,000,518,644.27元，较上年同期减少29.74%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -115,754,856.03元，较上年同期减少384.77%[8] - 加权平均净资产收益率为 -1.77%，较上年同期减少2.37个百分点[8] - 基本每股收益 -0.096元/股，较上年同期减少420%[8] - 稀释每股收益 -0.096元/股，较上年同期减少420%[8] - 公司2016年9月30日合并资产总计206.87亿元，年初为198.11亿元，增长4.42%[19][20][21] - 合并流动资产合计37.59亿元，年初为32.08亿元，增长17.15%[19] - 合并流动负债合计49.48亿元，年初为53.26亿元，下降7.09%[20] - 合并非流动资产合计169.28亿元，年初为166.02亿元，增长1.97%[20] - 合并非流动负债合计49.78亿元，年初为36.85亿元，增长35.09%[20] - 母公司2016年9月30日资产总计151.12亿元，年初为140.61亿元，增长7.47%[23] - 母公司流动资产合计70.09亿元，年初为60.49亿元，增长15.87%[22][23] - 母公司流动负债合计36.72亿元，年初为41.04亿元，下降10.53%[23] - 母公司非流动资产合计81.03亿元，年初为80.12亿元，增长1.13%[23] - 公司应付债券期末为29.88亿元，年初为14.94亿元，增长100.00%[20][23] - 2016年1 - 9月，公司营业总收入为30.0051864427亿美元，上年同期为42.7072051151亿美元；营业总成本为30.9542882914亿美元，上年同期为42.4411700152亿美元[26] - 2016年1 - 9月，公司净利润为 - 1.133397936亿美元，上年同期为3415.732672万美元；归属于母公司所有者的净利润为 - 1.1575485603亿美元，上年同期为4064.802109万美元[27][28] - 2016年1 - 9月，公司营业成本为23.4620693295亿美元，上年同期为35.607214658亿美元；销售费用为2.3608285648亿美元，上年同期为1.4213562893亿美元[26][27] - 2016年1 - 9月，公司管理费用为2.554765471亿美元，上年同期为3.0534531827亿美元；财务费用为1.3602118476亿美元，上年同期为1.0669406624亿美元[27] - 2016年1 - 9月公司营业收入为13.67亿元，上年同期为16.15亿元，同比下降15.31%[30] - 2016年1 - 9月公司净利润为1444.72万元，上年同期为1.16亿元，同比下降87.66%[31] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计32.12亿元，上年同期为38.24亿元，同比下降16.01%[34] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计25.78亿元，上年同期为39.13亿元，同比下降34.12%[34] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为6.34亿元，上年同期为 - 0.90亿元[34] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计2243.13万元，上年同期为177.98万元，同比增长1159.20%[34] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计7.10亿元，上年同期为23.06亿元，同比下降69.29%[35] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 6.88亿元，上年同期为 - 23.04亿元[35] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计34.90亿元，上年同期为50.60亿元，同比下降31.03%[35] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为3.82亿元，上年同期为31.33亿元，同比下降87.81%[35] - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到现金17.49亿美元，上年同期为17.91亿美元[37] - 年初至报告期期末收到的税费返还820.38万美元，上年同期为2089.89万美元[37] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计27.80亿美元，上年同期为20.75亿美元[37] - 年初至报告期期末经营活动现金流出小计18.76亿美元，上年同期为21.02亿美元[37] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为45,954户[12] - 北京京煤集团有限责任公司期末持股747,564,711股，持股比例62.30%[12] 部分资产项目数据关键指标变化 - 货币资金期末余额11.79亿元，较年初余额8.46亿元增长39.27%，因国内煤售价增加及子公司国泰化工运营[14] - 存货期末余额3.36亿元，较年初余额6.03亿元减少44.28%，因销售年初库存煤及单位成本降低[14] 主营业务及部分费用、收入数据关键指标变化 - 主营业务收入本期累计28.09亿元，较上年同期41.66亿元减少32.57%，因煤炭售价降低及贸易煤销量减少[15] - 销售费用本期累计2.36亿元，较上年同期1.42亿元增长66.1%，因出口煤销量增加、水灾影响及结算方式改变[15] - 营业外收入本期累计972.96万元，较上年同期142.90万元增长580.88%，因收到稳岗补贴和拆迁补偿款[15] - 收到其他与经营活动有关的现金本年累计2.60亿元，较上年同期1.62亿元增长60.79%，因收到财政拔付奖补资金和保险返还增加[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金本年累计10.29亿元，较上年同期20.73亿元减少50.36%，因贸易煤购入同比减少11.50亿元[15] 投资与筹资活动现金数据关键指标变化 - 投资支付的现金本年累计5.00亿元，较上年同期1982.49万元增长2422.08%，因提供委贷资金5亿元[16] - 取得借款收到的现金本年累计34.90亿元，较上年同期50.60亿元减少31.04%，因发行短期融资券和信托资金减少，短期借款增加[16] 子公司项目运营数据 - 国泰40万吨煤制甲醇项目8月转固运营，截至报告期末实现营业收入4990万元[16] 2016年第三季度财务数据关键指标变化 - 2016年第三季度，公司长期应付职工薪酬为4.1602亿美元，上期为4.628亿美元；专项应付款为6463万美元[24] - 2016年第三季度，公司营业利润为4266.515849万美元，上年同期为662.778827万美元；利润总额为4776.919955万美元，上年同期为411.966359万美元[27] - 2016年第三季度，公司其他综合收益的税后净额为74.189269万美元，上年同期为1090.603933万美元；综合收益总额为3506.504403万美元，上年同期为2127.139019万美元[28][29] - 2016年第三季度，公司基本每股收益为0.023元/股，上年同期为0.008元/股；稀释每股收益为0.023元/股，上年同期为0.008元/股[29] - 2016年第三季度末，公司非流动负债合计为46.6888281377亿美元，上期为31.5670241844亿美元；负债合计为83.4039854269亿美元，上期为72.607811472亿美元[24] - 2016年第三季度末，公司所有者权益合计为67.7115934664亿美元，上期为67.9996390718亿美元；负债和所有者权益总计为151.1155788933亿美元，上期为140.6074505438亿美元[24] - 2016年第三季度经营活动产生的现金流量净额9.04亿美元，上年同期为 - 261.96万美元[38] - 2016年第三季度投资活动产生的现金流量净额 - 13.64亿美元，上年同期为 - 23.15亿美元[38] - 2016年第三季度筹资活动产生的现金流量净额6.76亿美元，上年同期为31.49亿美元[38] - 2016年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为137.18万美元，上年同期为 - 1150.46万美元[38] - 2016年第三季度现金及现金等价物净增加额2.17亿美元，上年同期为7.97亿美元[38] - 2016年第三季度期末现金及现金等价物余额9.20亿美元，上年同期为11.79亿美元[38]