公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产66.25亿元，较上年度末增长3.33%；归属于上市公司股东的净资产41.06亿元，较上年度末增长1.16%[9] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元，上年同期为 - 3589万元；营业收入14.28亿元，较上年同期增长37.21%[9] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，较上年同期增长95.87%；扣除非经常性损益的净利润1.41亿元，较上年同期增长162.02%[9] - 加权平均净资产收益率为3.46%，较上年同期增加1.62个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，较上年同期增长100%[9] - 2014年1 - 3月营业收入较上年同期增加37.21%，财务费用增加99.14%，营业外收入减少96.10%[15] - 2014年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加95.87%[15] - 2014年3月31日合并资产总计662.54亿元，年初为641.19亿元[21][22][23] - 2014年3月31日合并负债合计236.47亿元，年初为219.74亿元[22][23] - 2014年3月31日合并所有者权益合计426.06亿元，年初为421.45亿元[23] - 公司流动负债合计从11.000078006亿美元增至11.450323276亿美元，非流动负债合计从7.6775亿美元增至8.17871亿美元，负债合计从18.677578006亿美元增至19.629033276亿美元[27] - 公司营业总收入从10.4084938937亿美元增至14.2812902581亿美元，营业总成本从9.6847736061亿美元增至12.4144836423亿美元[30] - 公司营业利润从8064.055328万美元增至1.8765087047亿美元，利润总额从9744.167987万美元增至1.8855526143亿美元[30] - 公司净利润从7265.63725万美元增至1.4178380138亿美元，归属于母公司所有者的净利润从7249.769675万美元增至1.4200018665亿美元[31] - 公司基本每股收益从0.11元增至0.22元，稀释每股收益从0.11元增至0.22元[31] - 公司经营活动现金流入小计从8.2885012089亿美元增至12.1816181428亿美元，经营活动现金流出小计从8.6474013425亿美元增至11.049529038亿美元[35][37] - 公司经营活动产生的现金流量净额从 - 3589.001336万美元增至1.1320891048亿美元，投资活动现金流入小计从3.8010729484亿美元减至3613.561644万美元[37] 母公司财务关键指标变化 - 2014年3月31日母公司资产总计579.11亿元，年初为557.07亿元[25][26] - 2014年3月31日母公司流动负债合计920.05亿元，年初为1104.35亿元[26] - 2014年3月31日母公司非流动资产合计461.61亿元，年初为460.05亿元[26] - 母公司营业收入从5.7839988479亿美元增至9.407576669亿美元，营业成本从5.2174834578亿美元增至7.8652431684亿美元[33] - 母公司营业利润从1.7552713523亿美元增至2.4538543125亿美元，利润总额从1.9286193523亿美元增至2.4575468087亿美元[33] - 母公司净利润从1.8281163277亿美元增至2.2257401881亿美元[34] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为925,722,887.86元，上期为614,435,783.78元，同比增长约50.66%[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期为36,641,833.19元，上期为 - 9,020,211.38元，扭亏为盈[40] - 投资活动现金流入小计本期为180,735,616.44元，上期为532,175,794.84元，同比下降约66.04%[41] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 295,855,183.40元，上期为 - 364,414,259.18元，亏损有所收窄[41] - 筹资活动现金流入小计本期为400,000,000.00元，上期为320,000,000.00元，同比增长25%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为71,231,978.08元，上期为 - 9,230,055.60元，扭亏为盈[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 187,981,372.13元，上期为 - 382,664,526.16元，亏损有所收窄[42] - 期初现金及现金等价物余额本期为264,715,463.22元，上期为752,118,046.27元，同比下降约64.79%[42] - 期末现金及现金等价物余额本期为76,734,091.09元，上期为369,453,520.11元，同比下降约79.23%[42] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为81,590,799.84元，上期为136,590,054.02元，同比下降约40.27%[41] 特定期间业务指标变化 - 2014年1 - 3月销售额比上年同期增加51.99%，因化工搬迁项目一期装置开车，产品产销量增加且环氧丙烷价格高位[17] - 2014年1 - 3月收回投资收到的现金比上年同期减少91.80%，因上年同期委托理财产品本金收回[17] - 2014年1 - 3月取得借款收到的现金比上年同期增加75.00%，因本期银行借款增加[17] 资产负债项目变化 - 应收票据2014年3月31日比2013年12月31日减少31.66%，应收账款增加86.98%，预付款项增加450.44%，其他流动资产增加1136.62%[14] - 应付账款2014年3月31日比2013年12月31日减少37.75%，应交税费增加5653万元，应付利息增加71.92%，应付股利增加9900万元[14][15] - 长期借款2014年3月31日比2013年12月31日增加234.38%，增加金额为1.60亿元[15] 股东相关信息 - 截至报告期末，股东总数为35152户[12] 股权转持相关 - 滨州市国资委不直接转持1100万股，以上缴资金方式履行转持义务[18]