股本与股东信息 - 报告期末公司总股本由6.6亿股变为9.9亿股[5] - 报告期末股东总数为38795户，前十名股东中张忠正持股6930万股，占比10.5%[12] - 前十名无限售条件股东中的自然人属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人[12] 资产负债关键指标变化 - 本报告期末总资产71.94亿元，较上年度末增长2.17%；归属于上市公司股东的净资产44.32亿元，较上年度末增长0.29%[7] - 2015年3月31日应收票据较2014年12月31日增加64.40%，预付款项增加104.74%，其他应付款增加74.48%[13] - 2015年3月31日应交税费较2014年12月31日增加314.37%，应付股利增加1.122亿元，应付利息增加63.11%[13] - 2015年3月31日较2014年12月31日增加61.70%，因提取未使用安全费用增加[14] - 2015年3月31日公司资产总计7193849332.18元，较年初7040929517.48元有所增加[22] - 2015年3月31日公司负债合计2657707807.72元，较年初2512568800.92元有所增加[22] - 2015年第一季度公司资产总计66.31亿元，较上期61.39亿元增长8.01%[26] - 流动负债合计12.97亿元，较上期9.76亿元增长32.82%[27] - 负债合计24.42亿元，较上期21.21亿元增长15.14%[27] - 所有者权益合计41.89亿元，较上期40.18亿元增长4.25%[27] 利润相关关键指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，较上年同期减少11.58%；扣除非经常性损益的净利润1.22亿元，较上年同期减少13.37%[7] - 加权平均净资产收益率为2.82%，较上年减少0.56个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，较上年减少7.14%[7] - 营业总收入11.94亿元，较上期14.28亿元下降16.49%[30] - 营业总成本10.36亿元，较上期12.41亿元下降16.54%[31] - 营业利润1.60亿元，较上期1.88亿元下降14.59%[31] - 利润总额1.61亿元，较上期1.89亿元下降14.63%[31] - 净利润1.21亿元，较上期1.42亿元下降14.94%[31] - 基本每股收益0.13元/股，较上期0.14元/股下降7.14%[32] - 本期营业收入806,813,399.69元，上期为940,757,666.90元，同比下降约14.24%[34] - 本期营业利润305,142,313.75元，上期为245,385,431.25元，同比增长约24.35%[34] - 本期净利润286,859,401.94元，上期为222,574,018.81元，同比增长约29.06%[34] 现金流量关键指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6512.87万元，较上年同期减少157.53%；营业收入11.94亿元，较上年同期减少16.42%[7] - 2015年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少157.53%，因本期应收账款和应收票据增加较多，销售货物收回的现金减少[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -65,128,684.63元，上期为113,208,910.48元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -117,150,696.94元，上期为 -469,949,233.02元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为19,647,649.35元，上期为225,929,914.52元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -161,420,702.71元，上期为 -130,810,408.02元[39] - 期末现金及现金等价物余额本期为383,694,503.46元，上期为324,229,769.29元[39] - 2015年第一季度投资活动现金流出小计为902,217,732.09元，上一年同期为476,590,799.84元[40] - 2015年第一季度投资活动产生的现金流量净额为115,559,457.62元，上一年同期为 - 295,855,183.40元[40] - 2015年第一季度取得借款收到的现金为2.5亿元，上一年同期为4亿元[40] - 2015年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为500万元，上一年同期无此项[40] - 2015年第一季度筹资活动现金流入小计为2.55亿元，上一年同期为4亿元[40] - 2015年第一季度偿还债务支付的现金为250,080,000.00元，上一年同期为3.2亿元[40] - 2015年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9,577,592.87元，上一年同期为8,768,021.92元[40] - 2015年第一季度筹资活动现金流出小计为259,657,592.87元，上一年同期为328,768,021.92元[40] - 2015年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,657,592.87元，上一年同期为71,231,978.08元[40] - 2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为139,646,973.26元，上一年同期为 - 187,981,372.13元[40] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 本期其他综合收益的税后净额为 -5,151,533.68元，上期为873,310.20元[35] - 本期综合收益总额281,707,868.26元，上期为223,447,329.01元，同比增长约26.07%[35] 特殊项目损益 - 2015年第一季度非流动资产处置损益为-11.77万元，计入当期损益的政府补助为82.07万元，委托他人投资或管理资产的损益为361.14万元[7][9] 费用与收益变化 - 2015年1 - 3月营业费用较上年同期增加41.84%，因控股子公司榆林滨化绿能公司开车致销售费用增加[14] - 2015年1 - 3月较上年同期减少73.78%，因计提的应收账款坏账准备比去年同期减少[15] - 2015年1 - 3月投资收益较上年同期增加198.94%，因理财产品收益比去年同期增加[15] - 2015年1 - 3月财务费用较上年同期增加44.96%，因工程项目完工，中期票据利息费用化增加[16] 转持义务 - 滨州市国资委不直接转持1100万股，以上缴资金方式履行转持义务，上缴资金数额=每股首次公开发行价格×1100万股[18]