公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产20,450,911,395.86元，较上年度末增长1.08%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7,012,220,396.23元，较上年度末增长5.64%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额369,958,921.83元，较上年同期增长1,692.95%[5] - 年初至报告期末营业收入1,586,769,072.50元，较上年同期增长49.18%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润310,787,310.90元，较上年同期增长407.17%[5] - 加权平均净资产收益率为4.58%，较上年增加6.13个百分点[5] - 基本每股收益0.26元/股，较上年增长425%[5] - 稀释每股收益0.26元/股，较上年增长425%[5] - 2017年3月31日公司合并资产总计204.51亿元，年初为202.32亿元，增长1.08%[17][18][19] - 2017年第一季度营业总收入为15.87亿元，上期为10.64亿元，同比增长49.18%[25] - 2017年第一季度营业总成本为12.73亿元，上期为11.71亿元，同比增长8.7%[25] - 2017年第一季度营业利润为3.24亿元，上期亏损1.08亿元[26] - 2017年第一季度利润总额为3.69亿元，上期亏损1.05亿元[26] - 2017年第一季度净利润为3.32亿元，上期亏损1.05亿元[26] - 2017年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3.11亿元，上期亏损1.01亿元[26] - 2017年第一季度基本每股收益为0.26元/股，上期为 - 0.08元/股[26] - 2017年第一季度负债合计为73.03亿元，上期为71.00亿元，同比增长2.85%[23] - 2017年第一季度所有者权益合计为67.49亿元，上期为67.04亿元，同比增长0.67%[23] - 2017年第一季度负债和所有者权益总计为140.51亿元，上期为138.04亿元，同比增长1.8%[23] - 2017年1 - 3月公司经营活动现金流入小计15.69亿元，上期为8.67亿元；现金流出小计11.99亿元，上期为8.47亿元；现金流量净额3.70亿元，上期为0.21亿元[29] - 2017年1 - 3月公司投资活动现金流入小计225.85万元，上期为83.97万元；现金流出小计7226.95万元，上期为6.21亿元；现金流量净额 - 7001.10万元，上期为 - 6.20亿元[29][30] - 2017年1 - 3月公司筹资活动现金流入小计6亿元，上期为29.34亿元；现金流出小计6.25亿元，上期为19.03亿元；现金流量净额 - 2549.74万元，上期为10.30亿元[30] - 2017年1 - 3月公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3.01万元，上期为 - 165.65万元；现金及现金等价物净增加额2.74亿元，上期为4.29亿元；期末现金及现金等价物余额12.76亿元，上期为12.75亿元[30] - 2017年1 - 3月公司销售商品、提供劳务收到的现金14.63亿元，上期为8.01亿元[29] - 2017年1 - 3月公司取得借款收到的现金6亿元，上期为29.34亿元[30] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为41,773户[9] - 北京京煤集团有限责任公司持股747,564,711股，占比62.30%[9] 部分财务项目余额变化及原因 - 应收账款期末余额为5.15亿元，较年初增加58.02%，主要因2016年末母公司出口煤款及子公司鑫达贸易公司应收账款基本收回[11] - 预付款项期末余额为3.04亿元，较年初减少42.18%，因转让全资子公司诚和贸易公司100%股权相应债权转出[11] - 营业收入期末余额为15.87亿元，较年初增加49.18%，一是煤炭价格同比大幅提高增加收入3.87亿元，二是国泰化工同比增收2.06亿元[11] - 税金及附加期末余额为7096.72万元，较年初增加114.30%，受收入增长、国泰化工税金及核算调整影响[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金期末余额为14.63亿元，较年初增加82.50%，因营业收入增加及国泰化工销售甲醇收到现金[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金期末余额为5.94亿元，较年初增加79.93%，因外购煤采购成本增加等因素[12] - 支付的各项税费期末余额为2.86亿元，较年初增加102.69%，受煤炭市场和收入增加影响[12] - 取得借款收到的现金期末余额为6亿元，较年初减少79.55%，因经营活动现金流增加及国泰化工长期资产投入减少[13] 子公司股权出售情况 - 公司以109.9万元出售全资子公司北京昊华诚和国际贸易有限公司100%股权[13] 业绩预测 - 若煤炭价格无大幅变化，预计2017年上半年公司累计净利润在一季度基础上继续增加且同比大幅增长[14] 合并财务数据关键指标变化 - 合并流动资产合计34.89亿元，年初为32.44亿元，增长7.57%[17] - 合并流动负债合计37.38亿元，年初为39.20亿元，下降4.64%[18] - 合并货币资金期末余额13.41亿元，年初为10.66亿元，增长25.74%[17] - 合并应收账款期末余额5.15亿元，年初为3.26亿元，增长57.99%[17] - 合并专项储备期末余额3.25亿元，年初为2.90亿元，增长12.21%[19] 母公司财务数据关键指标变化 - 2017年3月31日母公司资产总计140.51亿元，年初为138.04亿元，增长1.79%[21][22] - 母公司流动资产合计63.49亿元，年初为58.91亿元，增长7.77%[21] - 母公司流动负债合计26.79亿元，年初为24.92亿元，增长7.49%[22] - 母公司其他应收款期末余额41.38亿元，年初为40.25亿元，增长2.80%[21] - 2017年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计17.53亿元，上期为6.72亿元；现金流出小计14.49亿元，上期为7.37亿元；现金流量净额3.04亿元，上期为 - 0.66亿元[31] - 2017年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计241.96万元，上期为383.97万元；现金流出小计3565.93万元，上期为10.89亿元；现金流量净额 - 3323.97万元，上期为 - 10.85亿元[31][32] - 2017年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计6亿元，上期为29.24亿元；现金流出小计5.71亿元，上期为16.87亿元；现金流量净额2891.39万元，上期为12.37亿元[32] - 2017年1 - 3月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为21.57万元，上期为 - 145.45万元；现金及现金等价物净增加额2.99亿元，上期为0.85亿元；期末现金及现金等价物余额11.15亿元，上期为7.88亿元[32] - 2017年1 - 3月母公司取得借款收到的现金6亿元，上期为29.24亿元[32]