公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产20,331,476,933.55元，较上年度末增长0.49%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7,266,870,581.26元，较上年度末增长9.48%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,042,198,344.28元，较上年同期增长61.52%[8] - 年初至报告期末营业收入4,503,155,165.73元，较上年同期增长50.08%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润629,292,404.56元，较上年同期增长643.64%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润595,874,850.15元，较上年同期增长596.61%[8] - 加权平均净资产收益率为9.04%，较上年增加10.81个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.52元/股，较上年增长641.67%[8] - 公司资产总计期末余额为203.31亿元，年初余额为202.32亿元，略有增长[25] - 流动资产合计期末余额为34.29亿元，年初余额为32.44亿元，增长约5.70%[24] - 非流动资产合计期末余额为169.03亿元，年初余额为169.89亿元，略有下降[25] - 流动负债合计期末余额为34.30亿元，年初余额为39.20亿元，下降约12.49%[25] - 非流动负债合计期末余额为52.61亿元，年初余额为53.76亿元，略有下降[26] - 所有者权益合计期末余额为116.40亿元，年初余额为109.37亿元，增长约6.42%[26] - 2017年1 - 9月营业总收入45.03亿元，上年同期为30.01亿元，同比增长50.08%[32] - 2017年1 - 9月营业总成本37.10亿元，上年同期为30.95亿元，同比增长19.86%[32] - 2017年1 - 9月营业利润7.96亿元，上年同期亏损1.04亿元[33] - 2017年1 - 9月利润总额8.84亿元，上年同期亏损0.996亿元[33] - 2017年1 - 9月净利润6.98亿元，上年同期亏损1.13亿元[33] - 归属于母公司所有者的净利润2017年1 - 9月为6.29亿元，上年同期亏损1.16亿元[33] - 2017年第三季度末非流动负债合计46.69亿元，上期末为46.08亿元，增长1.33%[30] - 2017年第三季度末负债合计70.53亿元，上期末为71.00亿元，下降0.66%[30] - 2017年第三季度末所有者权益合计71.69亿元，上期末为67.04亿元，增长6.93%[30] - 基本每股收益2017年1 - 9月为0.52元/股，上年同期为 - 0.096元/股[34] - 公司2017年1 - 9月经营活动现金流入小计45.22亿元，上年同期为32.23亿元；现金流出小计34.80亿元，上年同期为25.78亿元；现金流量净额10.42亿元，上年同期为6.45亿元[39] - 公司2017年1 - 9月投资活动现金流入小计299.34万元，上年同期为1143.55万元；现金流出小计4.12亿元，上年同期为7.10亿元；现金流量净额 - 4.09亿元，上年同期为 - 6.99亿元[39] - 公司2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计11.75亿元，上年同期为34.90亿元；现金流出小计18.46亿元，上年同期为31.07亿元；现金流量净额 - 6.71亿元，上年同期为3.82亿元[40] - 公司2017年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为334.96万元，上年同期为354.65万元[40] - 公司2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 335.98万元，上年同期为3323.65万元；期初余额为10.01亿元，上年同期为8.46亿元；期末余额为9.68亿元，上年同期为11.79亿元[40] - 公司2017年营业外收入为3253.85万元，上年同期为624.57万元；营业外支出为1105.09万元，上年同期为117.68万元[37] - 公司2017年利润总额为6888.31万元，上年同期为2553.38万元；净利润为5785.17万元，上年同期为2221.41万元[37] - 公司2017年其他综合收益的税后净额为2824.45万元，上年同期为19.45万元[37] - 公司2017年综合收益总额为5785.17万元，上年同期为2221.41万元[37] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为142.22亿元，年初余额为138.04亿元，增长约3.03%[29] - 母公司流动资产合计期末余额为62.99亿元，年初余额为58.91亿元，增长约6.93%[29] - 母公司非流动资产合计期末余额为79.22亿元，年初余额为79.12亿元，略有增长[29] - 母公司流动负债合计期末余额为23.84亿元，年初余额为24.92亿元，下降约4.34%[29] - 母公司2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为7096.60万元，上年同期为9041.17万元；投资活动产生的现金流量净额为7500.77万元，上年同期为24667.14万元[42] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为56,782户[11] - 北京京煤集团有限责任公司期末持股747,564,711股，持股比例62.30%[13] 部分财务项目变动及原因 - 应收票据较年初增加47.50%，达104,042万元，主要因母公司客户结构变化和子公司昊华精煤收入增加[16] - 应收账款较年初增加38.03%，达44,968万元，主要是子公司鑫达商贸收入增加所致[16] - 营业收入同比增加50.08%，达450,316万元，原因是自产煤售价提高和国泰化工收入增加[16] - 税金及附加同比增加79.62%，达20,560万元，因母公司出口煤收入、自产煤收入增加和国泰化工运营[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加43.87%，达423,543万元，系营业收入增加15亿元所致[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加53.33%，达157,775万元，因国泰化工运营和鑫达公司贸易煤量增加[18] - 支付的各项税费同比增加105.88%，达86,809万元，受收入和利润增加等因素影响[18] - 预计2017年公司净利润同比将大幅增长，主要受煤炭价格上升影响[19] - 取得借款收到的现金同比减少68.19%，为111,000万元，因上年同期收到发行公司债券面值15亿元[18] - 偿还债务支付的现金同比减少47.04%，为148,369万元，因同期偿还15亿元短期应付债券[18] 第三季度财务指标变化（美元口径） - 2017年第三季度投资支付的现金为1.1749764407亿美元，上一年同期为6.600949107亿美元[43] - 支付其他与投资活动有关的现金为2.4468107978亿美元，上一年同期为9.4918550144亿美元[43] - 投资活动现金流出小计为3.6428359069亿美元，上一年同期为16.1090704998亿美元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.8927591886亿美元，上一年同期为 -13.6423561158亿美元[43] - 取得借款收到的现金为11亿美元，上一年同期为34.8035亿美元[43] - 收到其他与筹资活动有关的现金为6498.705648万美元，上一年同期无此项[43] - 筹资活动现金流入小计为11.6498705648亿美元，上一年同期为34.8035亿美元[43] - 筹资活动现金流出小计为16.1328300023亿美元，上一年同期为28.0433722598亿美元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4.4829594375亿美元，上一年同期为6.7601277402亿美元[43] - 现金及现金等价物净增加额为 -1923.766374万美元，上一年同期为2.1726564948亿美元[43]