整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产21,001,291,237.70元，较上年度末增长2.36%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8,234,846,963.30元，较上年度末增长10.29%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2,338,829,284.02元，较上年同期增长124.41%[8] - 年初至报告期末营业收入4,318,829,539.55元，较上年同期减少4.09%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润907,628,976.72元，较上年同期增长44.23%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润910,835,926.60元，较上年同期增长52.86%[8] - 加权平均净资产收益率为11.50%，较上年增加2.46个百分点[8] - 基本每股收益0.76元/股，较上年增长46.15%；稀释每股收益0.76元/股，较上年增长46.15%[8] - 公司资产总计期末余额为210.01亿元，年初余额为205.16亿元，增长2.36%[19][20][21] - 2018年1 - 9月营业总收入43.1882953955亿美元，上年同期为45.0315516573亿美元[27] - 2018年1 - 9月营业利润13.2614992243亿美元，上年同期为7.9551901476亿美元[28] - 2018年1 - 9月利润总额12.8417541997亿美元，上年同期为8.8447352132亿美元[28] - 2018年1 - 9月净利润10.1477319958亿美元，上年同期为6.9843324175亿美元[28] - 2018年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润9.0762897672亿美元，上年同期为6.2929240456亿美元[29] - 2018年1 - 9月其他综合收益的税后净额 - 2.490113471亿美元，上年同期为 - 10.572704519亿美元[29] - 2018年1 - 9月综合收益总额9.8987206487亿美元，上年同期为5.9270619656亿美元[29] - 2018年1 - 9月基本每股收益0.76元/股，上年同期为0.52元/股[29] - 2018年7 - 9月营业收入462,096,309.67元，上年同期460,978,426.38元；1 - 9月营业收入1,704,612,668.94元，上年同期1,686,474,494.68元[31] - 2018年7 - 9月营业成本148,385,563.77元，上年同期237,226,707.94元；1 - 9月营业成本638,584,465.55元，上年同期829,779,673.62元[31] - 2018年7 - 9月营业利润310,523,497.41元，上年同期47,395,444.95元；1 - 9月营业利润793,292,358.15元，上年同期442,942,474.06元[31] - 2018年7 - 9月净利润249,884,821.03元，上年同期57,851,674.59元；1 - 9月净利润595,195,921.56元，上年同期424,446,751.75元[31] - 2018年1 - 9月其他综合收益税后净额28,244,494.16元，上年同期 - 13,203,775.35元[32] - 2018年1 - 9月综合收益总额581,992,146.21元，上年同期452,691,245.91元[32] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计5,536,880,750.20元，上年同期4,522,247,990.76元[35] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计3,198,051,466.18元，上年同期3,480,049,646.48元[35] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额2,338,829,284.02元，上年同期1,042,198,344.28元[35] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计32.7069929044亿元，上年同期为49.4346040989亿元[38] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额16.5502241271亿元，上年同期为7.0966021475亿元[38] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为49463户[12] - 北京京煤集团有限责任公司期末持股747,564,711股，持股比例62.30%[12] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额252,445.97万元，年初余额145,093.57万元，变化幅度73.99%，因母公司借入长期借款8亿元及自产煤炭价格提高[13] - 应收票据期末余额58,424.09万元，年初余额82,265.29万元，变化幅度-28.98%，因出口煤回款为现金回款，应收票据减少2.76亿元[13] - 应收账款期末余额28,824.35万元，年初余额20,110.28万元，变化幅度43.33%，因出口煤押月结算，应收出口煤款增加9343万元[13] - 流动资产合计期末余额为41.91亿元，年初余额为34.76亿元，增长20.57%[19] - 非流动资产合计期末余额为168.11亿元，年初余额为170.40亿元，下降1.34%[20] - 负债合计期末余额为80.47亿元，年初余额为86.86亿元，下降7.36%[20][21] - 流动负债合计期末余额为22.44亿元，年初余额为35.51亿元，下降36.81%[20] - 非流动负债合计期末余额为58.03亿元，年初余额为51.35亿元，增长12.99%[20][21] - 所有者权益合计期末余额为129.54亿元，年初余额为118.31亿元，增长9.50%[21] - 货币资金期末余额为25.24亿元，年初余额为14.51亿元，增长74.00%[19] - 固定资产期末余额为78.95亿元，年初余额为57.54亿元，增长37.21%[19] - 短期借款期末余额为3.20亿元，年初余额为12.50亿元，下降74.40%[20] - 2018年第三季度末非流动负债合计53.7534978414亿美元，上年同期为45.493121287亿美元[25] 费用及现金收支项目变化 - 管理费用本期累计37,228.91万元，上年同期25,570.52万元，变化幅度45.59%，因京西三矿停止生产，人工成本及其他费用在管理费列支[14] - 财务费用本期累计16,236.89万元，上年同期25,879.98万元，变化幅度-37.26%，因人民币对美元贬值，本期汇兑收益增加4643万元[14] - 收到其他与经营活动有关的现金本期累计43,867.14万元，上年同期28,681.36万元，变化幅度52.95%，因子公司收到代扣电费1.12亿元及母公司收到奖补资金增加3800万元[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期累计105,026.04万元，上年同期157,774.60万元，变化幅度-33.4%，因京西矿退出，材料采购减少2.67亿元及贸易公司外购煤量减少[14] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期累计1,733.79万元，上年同期205.71万元，变化幅度742.83%，因母公司部分机器设备达到使用年限进行处置[14] - 投资支付的现金本期累计25,400.00万元，上年同期0.00万元，变化幅度100%，因公司支付山西榆次中博房地产开发有限公司股权转让款[14] 季度现金流量及相关指标变化 - 2018年第三季度投资活动现金流出小计7.769127038亿元，上年同期为4.1151880881亿元[36] - 2018年第三季度投资活动产生的现金流量净额 - 6.5957476874亿元，上年同期为 - 4.0852536437亿元[36] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计15.14亿元，上年同期为11.7498705648亿元[36] - 2018年第三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 5.7338229939亿元，上年同期为 - 6.7062086469亿元[36] - 2018年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.3234817123亿元，上年同期为0.03349552亿元[36] - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额10.7352404466亿元，上年同期为 - 0.3359833278亿元[36] - 2018年第三季度期末现金及现金等价物余额25.2445971609亿元，上年同期为9.6755337134亿元[36] - 2018年第三季度母公司现金及现金等价物净增加额0.2184241667亿元，上年同期为 - 0.1923766374亿元[39] 业绩预测 - 受煤炭价格高位运行，预计2018年度累计净利润与2017年度相比将大幅增长[15]