公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产193.74亿元，较上年度末增长3.57%；归属于上市公司股东的净资产114.26亿元，较上年度末增长5.03%[4] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入179.21亿元，较上年同期减少23.77%；归属于上市公司股东的净利润6.88亿元，较上年同期增长13.74%[4] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.22亿元，较上年同期减少7.56%[4] - 加权平均净资产收益率为6.17%，较上年增加0.3个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较上年增长12.50%[4] - 公司2014年第三季度末资产总计193.74亿元，较年初的187.06亿元增长3.57%[22] - 期末非流动资产合计76.63亿元，年初为70.85亿元，增长8.16%[22] - 期末流动负债合计58.47亿元，年初为57.77亿元，增长1.20%[23] - 期末负债合计76.31亿元，年初为75.53亿元，增长1.03%[23] - 期末所有者权益合计117.43亿元，年初为111.52亿元，增长5.30%[23] - 本季度（7 - 9月）营业总收入44.22亿元，上期为75.72亿元；年初至报告期末（1 - 9月）为179.21亿元，上年同期为235.08亿元[29] - 本季度营业总成本43.26亿元，上期为74.32亿元；年初至报告期末为174.37亿元，上年同期为229.53亿元[29] - 本季度营业利润1.00亿元，上期为1.50亿元；年初至报告期末为4.99亿元，上年同期为5.66亿元[29] - 本季度利润总额2.02亿元，上期为2.24亿元；年初至报告期末为8.50亿元，上年同期为7.53亿元[31] - 本季度净利润1.64亿元，上期为1.85亿元；年初至报告期末为6.82亿元，上年同期为6.08亿元[31] - 归属于母公司所有者的本季度净利润1.61亿元，上期为1.86亿元；年初至报告期末为6.88亿元，上年同期为6.05亿元[31] - 基本每股收益本季度0.04元/股，上期0.05元/股；年初至报告期末0.18元/股，上年同期0.16元/股[31] - 1-9月公司经营活动现金流入小计为151.95亿元，上年同期为226.05亿元；现金流出小计为158.39亿元，上年同期为233.20亿元；现金流量净额为-6.44亿元，上年同期为-7.15亿元[37] - 1-9月公司投资活动现金流入小计为24.32亿元，上年同期为21.48亿元；现金流出小计为28.86亿元，上年同期为29.58亿元；现金流量净额为-4.55亿元，上年同期为-8.10亿元[38] - 1-9月公司筹资活动现金流入小计为26.20亿元，上年同期为13.29亿元；现金流出小计为21.48亿元，上年同期为10.16亿元；现金流量净额为4.71亿元，上年同期为3.14亿元[38] - 1-9月公司现金及现金等价物净增加额为-6.30亿元，上年同期为-12.11亿元；期初余额为28.25亿元，上年同期为24.69亿元；期末余额为21.95亿元，上年同期为12.58亿元[38] - 1-9月公司销售商品、提供劳务收到的现金为135.11亿元，上年同期为208.15亿元[37] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2014年9月30日资产总计101.89亿元，年初为94.97亿元，增长7.28%[26] - 母公司期末流动资产合计52.29亿元，年初为47.52亿元，增长9.99%[26] - 母公司期末流动负债合计15.49亿元，年初为10.51亿元，增长47.30%[27] - 母公司期末所有者权益合计86.40亿元，年初为84.47亿元，增长2.28%[27] - 母公司本季度营业收入86.64万元，上期为147.95万元；年初至报告期末为225.17万元，上年同期为323.27万元[33] - 母公司本季度营业利润2027.89万元，上期为2247.16万元；年初至报告期末为2.45亿元，上年同期为2.46亿元[34] - 母公司本季度净利润1521.24万元，上期为2250.42万元；年初至报告期末为3.40亿元，上年同期为2.46亿元[34] - 1-9月母公司经营活动现金流入小计为3.69亿元，上年同期为1.56亿元；现金流出小计为6.04亿元，上年同期为2.11亿元；现金流量净额为-2.35亿元，上年同期为-0.55亿元[41] - 1-9月母公司投资活动现金流入小计为20.13亿元，上年同期为9.41亿元；现金流出小计为26.14亿元，上年同期为15.17亿元；现金流量净额为-6.01亿元，上年同期为-5.77亿元[41] - 1-9月母公司筹资活动现金流入小计为22.72亿元，上年同期为10.01亿元；现金流出小计为14.61亿元，上年同期为8.74亿元；现金流量净额为8.12亿元，上年同期为1.27亿元[42] - 1-9月母公司现金及现金等价物净增加额为-0.23亿元，上年同期为-5.04亿元；期初余额为8.65亿元，上年同期为8.40亿元；期末余额为8.42亿元，上年同期为3.36亿元[42] - 1-9月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为253.43万元，上年同期为393.99万元[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为112,519户，前十名股东中新兴际华集团有限公司持股25.58亿股，占比66.33%[8] - 控股股东新兴际华集团有限公司承诺25.58457亿股股份在2013年8月16日至2015年8月15日不减持[12] - 公司承诺2014年4月3日至2016年4月3日，现金分红不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[12] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末数22,268.28万元，较期初减少58.09%，主要系前期收回票据到期兑付减少[11] - 应收账款期末数192,365.37万元，较期初增长75.47%，主要系公司部分业务货款尚未结算[11] - 在建工程期末数65,797.25万元，较期初增长31.20%，主要系下属子公司在建项目投资增加，尚未完工转资[11] - 2014年9月30日货币资金期末余额为3,452,019,886.38元，年初余额为4,400,126,883.74元[21] - 2014年9月30日应收账款期末余额为1,923,653,676.12元，年初余额为1,096,264,268.71元[21] - 2014年9月30日存货期末余额为3,753,376,460.92元，年初余额为3,154,421,405.22元[21] - 公司在建工程期末余额6.58亿元，年初为5.01亿元，增长31.20%[22] 负债及费用项目关键指标变化 - 短期借款期末数164,140.00万元，较期初增长48.66%，主要系公司补充流动资金增加借款所致[11] - 财务费用本期金额7,706.04万元，较上期增长104.63%，主要系短期流动资金借款规模增加使得利息支出同比上升[11] 收益及收支项目关键指标变化 - 投资收益本期金额为1,529.72，上期金额为1,127.38，增幅35.69%，因本期获理财产品收益[12] - 营业外收入本期金额为36,127.64，上期金额为19,082.63，增幅89.32%，因收到政府补贴收入增加[12] - 营业外支出本期金额为978.15，上期金额为388.60，增幅151.71%，因 子公司资产处置损失增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为47,120.42，上期金额为31,360.21，增幅50.26%，因短期流动资金借款增加[12] 会计准则变动影响 - 2013年长期股权投资准则变动，公司对几家被投资单位合计减少长期股权投资48,729,617.10元，增加可供出售金融资产48,729,617.10元[14]