公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产255.20亿元，较上年度末增长0.86%；归属于上市公司股东的净资产130.36亿元，较上年度末增长1.58%[8] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-10.31亿元，较上年同期减少1441.29%；每股经营活动产生的现金流量净额为-0.27元，较上年同期减少1450.00%[8] - 年初至报告期末，营业收入55.63亿元，较上年同期增长23.89%；归属于上市公司股东的净利润2.01亿元，较上年同期增长1.96%[8][12] - 扣除非经常性损益的净利润1913.24万元，较上年同期减少27.82%；扣除非经常性损益后基本每股收益为0，较上年同期减少100%[8] - 加权平均净资产收益率为1.55%，较上年减少0.09个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0，较上年减少0.22个百分点[8] - 公司2016年第一季度资产总计255.20亿元，较年初253.03亿元增长0.85%[25] - 流动负债合计60.80亿元，较年初60.75亿元增长0.08%[25] - 非流动负债合计61.53亿元，较年初61.46亿元增长0.11%[26] - 所有者权益合计132.87亿元，较年初130.82亿元增长1.56%[26] - 公司营业总收入本期为55.63亿元，上期为44.90亿元，同比增长23.89%[32] - 公司营业总成本本期为55.38亿元，上期为44.10亿元，同比增长25.59%[32] - 公司营业利润本期为2484.25万元，上期为8064.57万元，同比下降69.20%[32] - 公司净利润本期为2.03亿元，上期为1.99亿元，同比增长2.22%[32] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10.31亿元，上期为7687.09万元，同比下降1432.52%[37] - 公司投资活动现金流入小计本期为5.51亿元，上期为9065.77万元，同比增长507.24%[37] - 公司基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.05元/股[33] - 公司其他综合收益的税后净额本期为202.38万元，上期为 - 1149.29万元，同比增长117.61%[32] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为228,544户，前十名股东中新兴际华集团有限公司持股比例66.33%[10] 部分资产负债项目变化 - 应收账款期末数20.12亿元，较期初增长41.45%，原因是报告期军品集中发运和交货，未到结算期[14] - 预付款项期末数13.52亿元，较期初增长57.87%，主要是本期按订单统筹安排材料采购，组织原材料集中采购所致[14] - 其他流动资产期末数8204.94万元，较期初减少40.90%，主要是未抵扣增值税进项税金额转出增加所致[14] - 应付利息期末数1.08亿元，较期初增长78.14%，主要是公司债券产生应付利息累加所致[14] - 2016年3月31日，公司货币资金期末余额为4514213110.59元，年初余额为5715501629.99元[24] - 公司无形资产为35.54亿元，较年初34.58亿元增长2.76%[25] - 公司长期待摊费用为5222.56万元，较年初5905.70万元下降11.57%[25] 利润及现金流项目增减情况 - 资产减值损失为-215.89万元，上年同期为-4.03万元，增减额为-211.86万元[16] - 营业利润为2484.25万元，上年同期为8064.57万元，增减额为-5580.33万元，增减幅为-69.20%[16] - 营业外收入为24157.03万元，上年同期为17425.55万元，增减额为6731.48万元，增减幅为38.63%[16] - 营业外支出为6.84万元，上年同期为196.68万元，增减额为-189.84万元，增减幅为-96.52%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-103106.03万元，上年同期为7687.09万元，增减额为-110793.12万元，增减幅为-1441.29%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为27527.49万元，上年同期为-119762.70万元，增减额为147290.19万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为4251.74万元，上年同期为14823.86万元，增减额为-10572.12万元，增减幅为-71.32%[16] 非公开发行股票方案调整 - 2015年6月30日，公司拟非公开发行股票不超过72332.7305万股，发行价格不低于11.06元/股，募集资金总额不超过80.00亿元[17] - 2016年3月7日，公司调整非公开发行股票方案，发行价格调整为不低于8.23元/股，募集资金总额调整为不超过59.52亿元[18] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年3月31日资产总计142.46亿元，较年初148.86亿元下降4.29%[28] - 母公司流动负债合计8.25亿元，较年初14.30亿元下降42.32%[29] - 母公司非流动负债合计45.04亿元，较年初45.03亿元增长0.03%[29] - 母公司所有者权益合计89.17亿元，较年初89.53亿元下降0.40%[29] - 母公司营业收入本期为42.96万元，上期为199.71万元，同比下降78.49%[36] - 母公司营业利润本期为 - 3548.13万元，上期为 - 2484.20万元，亏损同比扩大42.83%[36] 公司季度现金流量相关指标变化 - 公司2016年第一季度投资活动现金流出小计2.7523154326亿美元，上期为12.8828474607亿美元[40] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额2.7527485081亿美元，上期为 - 11.9762704723亿美元[40] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计8542万美元，上期为2.5974956562亿美元[40] - 公司2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额4251.741072万美元，上期为1.4823860454亿美元[40] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计1492.243517万美元，上期为698.707811万美元[43] - 公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 1861.095813万美元，上期为 - 4191.172909万美元[43] - 公司2016年第一季度投资活动现金流入小计6.3197595631亿美元，上期为3.6537660866亿美元[43] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 2.2222970088亿美元，上期为 - 11.5975373016亿美元[43] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计6.6244243771亿美元，上期为4.7166940488亿美元[43] - 公司2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 2.1082099109亿美元，上期为1.4229742964亿美元[43]