公司基本信息 - 报告期为2018年上半年，公司名称为中国第一重型机械股份公司，股票简称中国一重，代码601106 [11][13][17] - 公司于2008年12月25日正式成立，统一社会信用代码91230200710935767F[126] - 公司组织形式为股份有限公司（上市、国有控股），注册地和总部地址均为黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号[126] - 公司主要从事重型机械制造及其相关业务，包括压力容器、重型机械成套设备等业务[126] - 公司母公司及最终控制人为中国一重集团有限公司[127] - 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计11家[128] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[134] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[135] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以欧元为记账本位币，编制财务报表采用人民币[136] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入53.98亿元，上年同期39.86亿元，同比增长35.42% [19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4602.72万元，上年同期1960.35万元，同比增长134.79% [19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -6.27亿元，上年同期9.96亿元 [19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产108.75亿元，上年度末108.30亿元，同比增长0.41% [19] - 本报告期末总资产345.41亿元，上年度末333.79亿元，同比增长3.48% [19] - 本报告期基本每股收益0.0067元/股，上年同期0.0030元/股，同比增长123.33% [20] - 本报告期加权平均净资产收益率0.4241%，上年同期0.2126%，增加0.2115个百分点 [21] - 非流动资产处置损益 -122.84万元，计入当期损益的政府补助375.34万元，委托他人投资或管理资产的损益27.77万元 [23] - 本期归属于上市公司股东的净利润增长使基本每股收益增长123.33% [21] - 2018年上半年其他营业外收支2340.096969万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目480.356627万元，少数股东权益影响额 -30.916062万元，所得税影响额 -494.619235万元，合计2575.187995万元[24] - 2018年1 - 6月公司实现营业收入53.98亿元，同比增长35.42%；利润总额6480万元，同比增利3270万元；新增订货75.28亿元；回款49.57亿元[32] - 2018年上半年公司营业收入53.98亿元，同比增加35.42%[35] - 2018年上半年公司营业成本46.67亿元，同比增加41.05%[36] - 2018年上半年公司销售费用0.74亿元，同比增加21.12%[36] - 2018年上半年公司财务费用2.9亿元，同比减少7.84%[36] - 2018年上半年公司经营活动现金净流出6.27亿元，同期为净流入9.96亿元[37] - 2018年上半年公司投资活动现金净流出1.8亿元，同期净流出2.61亿元[38] - 2018年上半年公司筹资活动现金净流出0.98亿元，同期净流入11.5亿元[38] - 2018年6月末公司货币资金余额25.51亿元，较年初降低27.24%[40][41] - 2018年6月末公司长期股权投资余额1.04亿元，较年初增长45.05%[40][41] - 2018年6月公司预收款项余额20.42亿元，较年初增长58.19%[40][41] - 截至报告期末，货币资金受限143,092,704.98元，应收票据受限267,395,310.00元，合计受限410,488,014.98元[42] - 2018年6月30日，公司货币资金期末余额为2551034891.95元，期初余额为3506130791.59元[91] - 应收票据期末余额为4831342509.93元，期初余额为4469012672.49元[92] - 应收账款期末余额为9806181785.75元，期初余额为9418814945.68元[92] - 存货期末余额为4483703294.92元，期初余额为3798964124.55元[92] - 流动资产合计期末余额为23632636943.92元，期初余额为22537148011.84元[92] - 非流动资产合计期末余额为10908265325.66元，期初余额为10842376376.71元[92] - 资产总计期末余额为34540902269.58元，期初余额为33379524388.55元[92] - 公司2018年上半年营业总收入为53.98亿元，较上期39.86亿元增长35.42%[99] - 公司2018年上半年营业总成本为53.63亿元，较上期40.04亿元增长33.93%[99] - 公司2018年上半年负债合计235.86亿元，较期初224.64亿元增长5.00%[93] - 公司2018年上半年所有者权益合计109.54亿元，较期初109.16亿元增长0.35%[94] - 公司2018年6月30日资产总计332.33亿元，较期初329.79亿元增长0.77%[96] - 公司2018年6月30日流动负债合计174.49亿元，较期初170.12亿元增长2.57%[93] - 公司2018年6月30日非流动负债合计61.37亿元，较期初54.51亿元增长12.58%[93] - 公司2018年6月30日应收账款为104.22亿元，较期初101.97亿元增长2.20%[95] - 公司2018年6月30日存货为35.44亿元，较期初28.94亿元增长22.46%[95] - 公司2018年6月30日长期借款为52.20亿元，较期初45.20亿元增长15.49%[93] - 公司2018年上半年净利润为36998621.10元，上年同期为12162188.96元[100] - 公司2018年上半年基本每股收益为0.0067元/股，上年同期为0.0030元/股[101] - 母公司2018年1 - 6月营业收入为2479800507.14元，上年同期为2688899595.81元[103] - 母公司2018年1 - 6月净利润为12920148.09元，上年同期为2115070313.33元[104] - 公司2018年1 - 6月经营活动现金流入小计为4451385471.96元，上年同期为4190717682.53元[107] - 公司2018年1 - 6月经营活动现金流出小计为5078517411.26元，上年同期为3195087859.05元[107] - 公司2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 627131939.30元，上年同期为995629823.48元[107] - 公司2018年1 - 6月投资活动现金流入小计为82799074.88元，上年同期为45469877.89元[107] - 公司2018年1 - 6月购建固定资产等长期资产支付的现金为132672949.00元，上年同期为306352233.56元[107] - 公司2018年上半年管理费用为320354407.23元，上年同期为298792509.32元[100] - 经营活动现金流入小计本期为31.445686986亿元，上期为37.4309015696亿元；经营活动现金流出小计本期为36.4817510624亿元，上期为28.6430093402亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -5.0360640764亿元，上期为8.7878922294亿元[111] - 投资活动现金流入小计本期为1.2872885709亿元，上期为0.322714245亿元；投资活动现金流出小计本期为0.7595456255亿元，上期为1.0494582522亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为0.5277429454亿元，上期为 -0.7267440072亿元[111] - 筹资活动现金流入小计本期为5.63394872亿元，上期为22.58445128亿元；筹资活动现金流出小计本期为6.6132876559亿元，上期为11.084659939亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -0.9793389359亿元，上期为11.499791341亿元[108] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -53.201556万元，上期为131.281477万元[108] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -9.0587172257亿元，上期为18.8603941668亿元；期初现金及现金等价物余额本期为33.1381390954亿元，上期为27.8169443268亿元；期末现金及现金等价物余额本期为24.0794218697亿元，上期为46.6773384936亿元[108] - 母公司经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为31.2013134639亿元，上期为37.3114881802亿元；收到的税费返还本期为522.032482万元，上期无；收到其他与经营活动有关的现金本期为1921.702739万元，上期为1194.133894万元[110] - 母公司筹资活动取得借款收到的现金本期为2.88744872亿元，上期为16.68645128亿元；偿还债务支付的现金本期为0.6亿元，上期为5.5亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为2.349658324亿元，上期为2.4562218894亿元[111] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -4.5791752393亿元，上期为16.8020354414亿元；期初现金及现金等价物余额本期为22.9861774899亿元，上期为17.1038940683亿元；期末现金及现金等价物余额本期为18.4070022506亿元，上期为33.9059295097亿元[111][112] - 合并报表归属于母公司所有者权益中其他综合收益本期减少3.57353511亿元，专项储备本期增加2210.34506万元，未分配利润本期增加4.602717434亿元，少数股东权益本期减少5891.36022万元，所有者权益合计本期增加3.877262407亿元[114] - 合并报表综合收益总额中其他综合收益减少3.57353511亿元，未分配利润增加4.602717434亿元，少数股东权益减少9028.55324万元，综合收益总额为3.342508599亿元[114] - 所有者权益内部结转金额为309.15万美元[115] - 专项储备期初余额为2210.34506万美元，期末余额为2256.03808万美元[115] - 专项储备本期提取6224.68601万美元，本期使用4014.34095万美元[115] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为84773.50092万美元，本期期末余额为79605.70239万美元[117] - 少数股东权益上年期末余额为9289.534152万美元，本期期末余额为10954.411353万美元[117] - 所有者权益合计上年期末余额为94063.035072万美元，本期期末余额为90560.113743万美元[117] - 本期增减变动金额中，综合收益总额为75841.60999万美元[117] - 所有者投入和减少资本为15493.586204万美元，其中股东投入普通股为15400.0410631万美元[118] - 专项储备本期提取6119.80689万美元，本期使用5215.46572万美元[119] - 母公司所有者权益上年期末余额为11510.88855153万美元[121] - 2018年上半年综合收益总额为14321148.09元[122] - 2018年上半年专项储备本期提取2462065.72元，使用1252307.38元[123] - 2018年上半年所有者投入和减少资本为1540004106.31元[124] - 2018年上半年专项储备本期提取3985060.85元，使用2835412.49元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 国际化经营新增订货5.1亿元[33]