财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产275.81亿元，较上年度末增长15.07%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产116.16亿元，较上年度末增长5.56%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.77亿元，较上年同期增长343.63%[7] - 年初至报告期末营业收入58.30亿元，较上年同期增长23.99%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8.52亿元，较上年同期增长8.62%[7] - 应收账款期末余额193,668,392.99元，较年初减少204,814,124.94元，减幅51.40%[13] - 营业收入年初至报告期末为5,830,190,852.59元，较上年同期增加1,127,922,273.74元，增幅23.99%[14] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1,476,682,038.80元，较上年同期增加1,143,819,083.69元，增幅343.63%[14] - 净利润年初至报告期末为927,432,728.62元，较上年同期增加108,030,651.72元，增幅13.18%[14] - 2014年9月30日货币资金期末余额4,016,732,609.20元，年初余额1,930,425,410.63元[33] - 2014年9月30日应收账款期末余额193,668,392.99元，年初余额398,482,517.93元[33] - 2014年9月30日流动资产合计期末余额7,556,797,790.83元，年初余额5,294,422,928.96元[34] - 2014年9月30日非流动资产合计期末余额20,024,560,567.14元，年初余额18,675,095,734.34元[34] - 2014年9月30日资产总计期末余额27,581,358,357.97元，年初余额23,969,518,663.30元[34] - 2014年9月30日流动负债合计期末余额4,953,591,373.31元，年初余额3,726,727,921.72元[35] - 2014年9月30日非流动负债合计期末余额10,426,941,500.51元，年初余额8,712,153,587.04元[35] - 2014年9月30日负债合计期末余额15,380,532,873.82元，年初余额12,438,881,508.76元[35] - 2014年第三季度末归属于母公司所有者权益为11,615,975,692.95元，较年初的11,004,499,555.42元增长约5.56%[36] - 2014年第三季度末所有者权益合计为12,200,825,484.15元，较年初的11,530,637,154.54元增长约5.81%[36] - 2014年第三季度末负债和所有者权益总计为27,581,358,357.97元，较年初的23,969,518,663.30元增长约15.07%[36] - 2014年1 - 9月营业总收入为5,830,190,852.59元，上年同期为4,702,268,578.85元，同比增长约24%[40] - 2014年1 - 9月营业总成本为4,750,475,920.97元，上年同期为3,734,851,156.09元，同比增长约27.2%[40] - 2014年第三季度末货币资金为1,683,674,378.20元，较年初的918,000,554.89元增长约83.41%[36] - 2014年第三季度末预付款项为28,131,442.42元，较年初的4,921,617.48元增长约471.59%[36] - 2014年第三季度末在建工程为55,797,180.25元，较年初的3,914,129.06元增长约1325.53%[37] - 2014年第三季度末一年内到期的非流动负债为2,013,636,357.00元，较年初的565,909,087.00元增长约255.82%[37] - 2014年1 - 9月投资收益为10,952,695.98元，上年同期为9,441,773.02元，同比增长约16%[42] - 2014年第三季度公司营业利润为382,342,231.76元，上年同期为387,028,179.04元；年初至报告期末为1,090,667,627.60元，上年同期为976,859,195.78元[43] - 2014年第三季度公司净利润为320,593,352.73元，上年同期为325,777,655.95元；年初至报告期末为927,432,728.62元，上年同期为819,402,076.90元[43] - 2014年第三季度基本每股收益为0.0975元/股，上年同期为0.1006元/股；年初至报告期末为0.2785元/股，上年同期为0.2564元/股[44] - 2014年1 - 9月母公司营业收入为1,744,462,540.80元，上年同期为1,580,945,211.67元[46] - 2014年1 - 9月母公司营业利润为948,993,085.06元，上年同期为880,885,893.08元[47] - 2014年1 - 9月母公司净利润为848,079,412.87元，上年同期为785,656,745.90元[47] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计为6,343,246,622.40元，上年同期为4,652,980,628.05元[50] - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为6,271,470,252.42元，上年同期为4,540,713,951.46元[50] - 2014年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为4,074,855,751.20元，上年同期为3,508,637,800.67元[50] - 2014年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为71,776,369.98元，上年同期为112,266,676.59元[50] - 2014年第三季度经营活动产生的现金流量净额为14.77亿元，上年同期为3.33亿元[51] - 2014年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 16.47亿元，上年同期为 - 17.58亿元[51] - 2014年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为22.61亿元，上年同期为18.76亿元[52] - 2014年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为11.83亿元，上年同期为10.19亿元[55] - 2014年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 3.60亿元，上年同期为 - 27.30亿元[55] - 2014年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.57亿元，上年同期为16.81亿元[56] - 2014年第三季度现金及现金等价物净增加额为20.90亿元，上年同期为4.51亿元[52] - 2014年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为7.65亿元，上年同期为 - 0.30亿元[56] - 2014年第三季度末现金及现金等价物余额为38.82亿元，上年同期为23.50亿元[52] - 2014年1 - 9月母公司期末现金及现金等价物余额为15.49亿元，上年同期为10.71亿元[56] 股东信息 - 股东总数为89,522户，其中A股股东89,217户，H股股东305户[9] - 四川省交通投资集团有限责任公司期末持股10.096亿股，持股比例33.01%[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司期末持股8.8797亿股，持股比例29.04%[9] - 招商局华建公路投资有限公司期末持股6.6449亿股，持股比例21.73%[9] - 截止2014年9月30日，省交投已增持公司3453万股H股股份，约占公司已发行股本总额的1.13%[10] 项目投资情况 - 遂广遂西高速BOT项目总长约164.826公里，收费期29年336天，概算约118.87亿元，累计完成投资约48.47亿元，占比40.78%[16] - 仁寿土地挂钩试点BT项目估算投资约317,846千元，涉及土地约4,848亩，累计完成支付约1.91亿元，占比68.21%[17] - 双流西航港六期BT项目全长约8.84公里，估算投资约616,070千元，累计完成支付约2.89亿元，占比46.92%[17] - 双流综保BT项目总长约3.23公里，估算投资约279,630千元，累计完成支付约1.77亿元，占比63.21%[18] - 仁寿县城北新城房地产项目2013年竞得土地面积235,558.10平方米，成交920,160千元，2014年再次竞得194,810.52平方米，成交787,100千元[19] - 仁寿县高滩水体公园等项目概算总投资约24.72亿元[20] - 天府新区仁寿视高经济开发区道路工程项目概算总投资约7.8亿元[21] 公司合作与资金运作 - 众信公司注册资本1000万元，公司与发展投资公司各出资500万元，分别持股50%[22] - 成渝发展基金出资总额61亿元，公司出资30亿元[22] - 2014年7月17日公司成功发行3亿元中期票据，期限“5＋5”年，发行利率6.30%[24] - 遂广遂西高速BOT项目银团授信总额83.3亿元，截至2014年9月30日已累计提取25.04亿元[25] - 2014年10月30日公司董事会批准发行期限5年、规模不超过15亿元公司债券的建议[26] 股权划转与承诺事项 - 四川省交通投资集团有限责任公司持有四川成渝31.88%国有股份将无偿划转至省交投[27] - 2011年3月25日，川高公司持有的975,060,078股国有股份划转至省交投名下，省交投拟督促公司收购成南公司不低于51%股权并力争3年内完成[28] - 2014年3月，省交投提请豁免履行解决同业竞争问题承诺，3月24日董事会同意，5月28日股东大会审议通过[29][30]