财务数据关键指标变化 - 2014年度集团合并后归属于母公司所有者的净利润为96,921.41万元，母公司净利润约为91,938.80万元[2] - 按母公司净利润40%的比例提取公积金约36,775.52万元，当年可供股东分配利润约为55,163.28万元[2] - 公司董事会建议以2014年末总股本305,806万股为基数，每股派发现金股息0.08元（含税），共计派发股利约24,464.48万元（含税）[2] - 派发股利约占当年母公司实现的可供股东分配利润的44.35%，约占2014年度归属于公司股东净利润的25.24%[2] - 2014年营业收入8,300,355,828.80元，较2013年增长16.34%[27] - 2014年归属于上市公司股东的净利润969,214,081.46元，较2013年减少4.06%[27] - 2014年经营活动产生的现金流量净额1,860,554,213.78元，较2013年增长11,228.58%[27] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产11,766,023,545.87元，较2013年末增长6.92%[27] - 2014年末总资产28,799,138,739.91元，较2013年末增长20.15%[27] - 2014年基本每股收益0.3169元/股，较2013年减少4.09%[28] - 按中国会计准则2014年净利润969,214,081.46元，按境外会计准则调整后为975,998,687.00元[30] - 2014年非流动资产处置损益为 -1,380,588.89元[33] - 可供出售金融资产期初余额4446.73万元，期末余额8146.71万元，当期变动3699.99万元，对当期利润影响283.07万元[36] - 2014年其他营业外收入和支出分别为1418.73万元、1427.53万元、1758.60万元[34] - 2014年少数股东权益影响额分别为 - 357.42万元、 - 4.55万元、 - 4.64万元[34] - 2014年所得税影响额分别为 - 460.17万元、 - 275.24万元、 - 349.46万元[34] - 2014年公司营业收入83.00亿元，同比增长16.34%；营业成本61.69亿元，同比增长21.50%[51] - 2014年财务费用4.42亿元，较上年增长7.34%，因新发行中期票据3亿元和境外银行借款净增加2.44亿元[58] - 2014年销售费用4161.16万元，较上年增长52.48%，仁寿交投置地公司增加769.14万元，中路能源公司增加857万元[58] - 2014年经营活动现金流量净额18.61亿元，上年为 - 1671.87万元，增长11228.58%，因销售商品现金增加且无土地购置支出[60] - 2014年投资活动现金流量净额 - 22.12亿元，较上年增长6.84%，因成仁分公司减少购建无形资产支出[60] - 2014年筹资活动现金流量净额21.78亿元，较上年下降4.67%，因偿还债务本息支付大于借款收到现金[60] - 应收账款本期期末数为561,975,068.07元，占总资产比例1.95%，较上期期末增长41.03%[74] - 其他应收款本期期末数为435,864,521.15元，占总资产比例1.51%，较上期期末增长137.95%[74] - 短期借款本期期末数为120,000,000.00元，占总资产比例0.42%，较上期期末减少79.66%[74] - 应付账款本期期末数为2,165,517,260.68元，占总资产比例7.52%，较上期期末增长39.63%[74] - 长期借款本期期末数为9,266,205,957.22元，占总资产比例32.18%，较上期期末增长26.92%[74] - 可供出售金融资产年初金额44,467,262.56元，年末金额81,467,134.80元，计入权益的累计公允价值变动42,244,889.46元[88] - 2014年公司按现金分红政策实施利润分配，向A股和H股股东派发每股现金红利0.08元，总额约24464.48万元，占当年母公司可供股东分配利润的43.38%，占2013年度归属于母公司股东净利润的24.22%[143] - 2014 - 2012年每10股派息数均为0.80元，现金分红数额均为244644800元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率分别为25.24%、24.22%、20.72%[145] - 长期股权投资准则变动使长期股权投资减少7149.926412万元，可供出售金融资产增加7149.926412万元，对公司相关金额无重大影响[174][175] - 准则变动使资本公积 - 其他资本公积从2013年12月31日的 - 1207.478617万元变为2014年12月31日的 - 4224.488946万元，其他综合收益从1207.478617万元变为4224.488946万元，对公司相关金额无重大影响[176] - 准则变动使其他非流动负债从2013年12月31日的 - 107.74648万元变为2014年12月31日的 - 6644.165344万元，递延收益从107.74648万元变为6644.165344万元，对公司相关金额无重大影响[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年集团实现营业收入约83.00亿元，车辆通行费收入约27.66亿元，占33.32%；工程施工收入约30.78亿元，占37.08%；油品销售收入约23.04亿元，占27.76%；BT项目收入7484.2万元，占0.90%；其他收入约7707.5万元，占0.94%[40] - 2014年通行费收入约27.66亿元，同比增长5.72%；其它收入约55.34亿元，同比增长22.48%[46] - 2014年车辆通行费收入27.66亿元，占比33.32%，同比增长5.72%；工程施工收入30.78亿元，同比增长48.29％；油品销售收入23.04亿元，同比增长2.48％；BT项目收入7484.2万元，下降38.42%[52] - 2014年公路桥梁管理及养护业成本11.27亿元，同比增长12.18%；建筑施工业成本28.03亿元，同比增长49.75%；租赁业成本801.00万元，同比增长14.20%；销售业成本21.75亿元，同比增长0.93%；BT项目成本294.11万元，下降31.20%[56] - 2014年公司道路通行费收入约276.59亿元，较上年增长5.72%，占主营业务收入约33.32%，较上年下降3.35个百分点[65] - 2014年成渝高速折算全程日均车流量21552架次，同比增长10.34%，通行费收入83.58亿元，同比下降13.70%[67] - 2014年成雅高速折算全程日均车流量30088架次，同比增长42.58%，通行费收入78.82亿元，同比增长15.71%[67] - 2014年成仁高速折算全程日均车流量28704架次，同比增长33.15%，通行费收入58.60亿元，同比增长25.77%[67] - 2014年建筑施工业营业收入307.82亿元，较上年增加10.02亿元，增长48.29%[65][71] - 2014年能源销售营业收入230.44亿元，较上年增加5571.3万元，增长2.48%[65][71] - 2014年租赁业务收入1648万元，较上年减少93.3万元，下降5.36％[65][71] - 2014年BT项目收入7484.2万元，较上年减少4668.5万元，下降38.42%[65][72] 审计与财务报告相关 - 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 公司基本信息 - 公司法定代表人为周黎明[15] - 公司A股代码601107，H股代码00107，分别在上海证券交易所和香港联合交易所有限公司上市[19] - 2011年3月25日，川高公司持有的975,060,078股A股股份过户至省交投名下，控股股东变更为省交投[22] 公司项目进展 - 公司成功竞得仁寿县约19万平方米国有建设用地使用权，推进仁寿房地产开发项目[47] - 遂广遂西高速BOT项目概算投资118.87亿元，完成约51.53%，本年度投入28.83亿元，累计投入61.25亿元[109] - 仁寿县高滩水体公园等项目概算总投资24.72亿元，部分项目已开工，部分正进行施工招投标[109][110] - 公司正在实施的项目资本承担为5379761千元，包括高速公路技改工程158920千元、机械设施购建47010千元、房建项目47750千元、遂广遂西高速公路建造项目4926506千元[124] - 2014年5月15日，公司控股子公司仁寿置地公司竞得仁寿县城北新城五宗国有建设用地使用权，面积194810.52平方米，成交价格787100千元[150] - 仁寿土地挂钩试点BT项目总投资约2.8亿元，截至2014年12月31日累计完成投资额约2.18亿元，占估算投资总额约77.85%[163] - 双流西航港六期BT项目总投资约6.16亿元，截至2014年12月31日累计完成投资额约3.09亿元，占估算投资总额约50.17%[164] - 双流综保BT项目估算投资总额约27.963亿元，截至2014年12月31日累计完成投资额约1.87亿元，占估算投资总额约66.87%[178] - 2013年2月22日公司竞得仁寿县城北新城三宗国有建设用地使用权，土地面积235558.10平方米，成交价格92.016亿元；2014年5月15日再次竞得五宗，土地面积194810.52平方米，成交价格78.71亿元[180] - 2014年公司投资仁寿县高滩水体公园、天府仁寿大道建设工程等项目，概算总投资约24.72亿元，部分项目已开工，部分正进行施工招投标[181] - 天府新区仁寿视高经济开发区道路工程项目概算总投资约7.8亿元[182] 公司融资情况 - 公司通过发行3亿元中期票据等拓宽低成本融资渠道，参与设立众信公司和成渝发展基金[47] - 2014年12月31日，集团银行及其他计息借款共130.14028亿元，其中境内银行借款74.88936亿元，境外银行借款37.73亿元，其他借款1.52092亿元，中期票据16亿元[111] - 2012 - 2014年公司发行多期中期票据，2012年6月及11月发行金额分别为2亿元和5亿元，利率分别为4.75%和5.57%；2013年3月发行6亿元，利率5.23%；2014年7月发行3亿元，利率6.30%[111] - 集团获得未来一年及两年内有效可使用贷款授信额度18.99亿元[112] - 成仁高速BOT项目银团贷款合同金额48.90亿元，截至2014年12月31日余额39.06亿元[112] - 遂广遂西高速BOT项目银团贷款合同金额83.30亿元，截至2014年12月31日累计提取32.56亿元[112] - 2014年7月17日公司成功发行3亿元第一期中期票据，期限“5＋5”年，发行利率6.30%[183] - 2014年上半年公司与中行、农行新加坡分行分别签署3亿元、1.94亿元境外借款合同，截至2014年12月31日全额提取[184] - 遂广遂西高速BOT项目银团授信总额83.3亿元，截至2014年12月31日累计提取32.56亿元[185] - 众信公司注册资本1000万元，公司与发展投资公司各出资500万元，分别持股50%[186] - 成渝发展基金出资总额61亿元，公司、发展投资公司及众信公司分别出资30亿元、30亿元、1亿元[186] - 2015年2月5日公司临时股东大会审议通过发行不超15亿元、期限5年的公司债券议案[187] 行业与市场环境 - 中国高速公路通车里程仅次于美国位列世界第二，行业内企业竞争主要是获取项目能力的竞争[114] - 中国经济进入中高速增长新常态，短期内经济下行压力抑制交通运输需求，给集团经营带来压力[115] - 四川省经济持续健康发展，两大经济带战略等将带来交通基础设施建设热潮，为集团业务提供发展空间[116] - 2014年四川省地区生产总值约28536.7亿元，同比增长约8.5%，带动公司高速公路项目交通流量增长[66] - 《四川省高速公路网规划（2014 - 203