公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为30,832,309,565.69元，较上年度末增长7.06%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为12,337,131,014.32元，较上年度末增长4.85%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为826,709,624.99元，较上年同期减少44.02%[7] - 年初至报告期末营业收入为4,817,853,499.16元，较上年同期减少17.36%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为823,298,656.21元，较上年同期减少3.35%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为814,494,809.11元，较上年同期减少2.97%[8] - 加权平均净资产收益率为6.81%，上年同期为7.45%[8] - 基本每股收益为0.2692元/股，较上年同期减少3.34%；稀释每股收益为0.2692元/股，较上年同期减少3.34%[8] - 2015年9月30日资产总计期末余额308.3230956569亿元，年初余额287.9913873991亿元[36] - 2015年第三季度末流动负债合计47.89亿元，年初为53.36亿元，减少10.25%[37] - 2015年第三季度末非流动负债合计130.01亿元，年初为110.95亿元，增加17.18%[37] - 2015年第三季度末负债合计177.90亿元，年初为164.32亿元，增加8.26%[37] - 2015年第三季度末流动资产合计20.20亿元，年初为39.10亿元，减少48.35%[41] - 2015年第三季度末非流动资产合计192.19亿元，年初为176.73亿元，增加8.75%[41] - 2015年第三季度末资产总计212.39亿元，年初为215.83亿元，减少1.59%[41] - 2015年7 - 9月营业总收入18.21亿元，上年同期为17.34亿元，增长4.92%[45] - 2015年1 - 9月营业总收入48.18亿元，上年同期为58.30亿元，减少17.36%[45] - 2015年7 - 9月营业总成本15.02亿元，上年同期为13.56亿元，增长10.78%[45] - 2015年1 - 9月营业总成本38.21亿元，上年同期为47.50亿元，减少19.56%[45] - 2015年第三季度销售为9,640,735.52，去年同期为5,330,967.57[46] - 2015年前三季度销售为35,752,175.08，去年同期为26,537,978.07[46] - 2015年第三季度营业利润为324,069,563.43，去年同期为382,342,231.76[46] - 2015年前三季度营业利润为1,021,506,818.78，去年同期为1,090,667,627.60[46] - 2015年第三季度净利润为275,123,076.63，去年同期为320,593,352.73[47] - 2015年前三季度净利润为843,777,062.86，去年同期为927,432,728.62[47] - 2015年第三季度归属于母公司所有者的净利润为267,123,981.98，去年同期为298,320,476.84[47] - 2015年前三季度归属于母公司所有者的净利润为823,298,656.21，去年同期为851,820,566.37[47] - 2015年第三季度基本每股收益为0.0874元/股，去年同期为0.0976元/股[48] - 2015年前三季度基本每股收益为0.2692元/股，去年同期为0.2785元/股[48] - 2015年1 - 9月公司营业收入为17.63亿元，上年同期为17.44亿元[49] - 2015年1 - 9月公司营业成本为6.33亿元，上年同期为6.21亿元[49] - 2015年1 - 9月公司净利润为8.73亿元，上年同期为8.48亿元[50] - 2015年1 - 9月公司其他综合收益的税后净额为 - 915.48万元，上年同期为99.59万元[50] - 2015年1 - 9月公司综合收益总额为8.64亿元，上年同期为8.49亿元[50] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为54.37亿元，上年同期为62.71亿元[52] - 2015年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为4463.51万元，上年同期为7177.64万元[52] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为54.82亿元，上年同期为63.43亿元[52] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为8.27亿元，上年同期为14.77亿元[52] - 2015年1 - 9月收回投资收到的现金为441.85万元，上年同期为388.74万元[52] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计16.7965065314亿元，上年同期为17.4271242847亿元[56] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额10.8975247743亿元，上年同期为11.8327544486亿元[56] - 2015年第三季度投资活动现金流入小计2.9172223807亿元，上年同期为4.0202502921亿元[53] - 2015年第三季度投资活动产生的现金流量净额 - 30.7714428641亿元，上年同期为 - 16.4684729590亿元[53] - 2015年第三季度筹资活动现金流入小计25.9亿元，上年同期为43.7711亿元[53] - 2015年第三季度筹资活动产生的现金流量净额8.8467249454亿元，上年同期为22.6128062645亿元[53] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计10.0328869833亿元，上年同期为2.3724601069亿元[56] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 5.7426702961亿元，上年同期为 - 3.6044051356亿元[56] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计2亿元，上年同期为10.04亿元[56] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 12.0507672986亿元，上年同期为 - 0.5688333721亿元[56] 公司股东情况 - 截止报告期末股东总数为96,272户，其中A股股东95,991户，H股股东281户[12] - 四川省交通投资集团有限责任公司期末持股1,035,914,278股，占比33.87%[12] 公司资产项目变化 - 货币资金期末余额23.86亿元，年初余额37.52亿元，减少13.66亿元，减幅36.41%，因支付下属高速公路建设资金[14] - 应收账款期末余额2.14亿元，年初余额5.62亿元，减少3.48亿元，减幅61.84%，因收回高速公路维护工程款等[14] - 预付款项期末余额10.73亿元，年初余额7.63亿元，增加3.10亿元，增幅40.66%，因预付工程及劳务款增加[14] - 长期应收款期末余额14.43亿元，年初余额6.44亿元，增加7.99亿元，增幅124.18%，因新增融资租赁款等[16] - 长期股权投资期末余额2.24亿元，年初余额0.72亿元，增加1.52亿元，增幅211.27%，因对成渝发展基金实缴出资1.5亿元[16] - 2015年9月30日货币资金期末余额23.8594915148亿元，年初余额37.5207704068亿元[34] - 2015年9月30日应收账款期末余额2.1444817907亿元，年初余额5.6197506807亿元[34] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额65.5766908461亿元，年初余额74.0486946527亿元[36] - 2015年9月30日可供出售金融资产期末余额2.9212981392亿元，年初余额1.5882389892亿元[36] - 2015年9月30日长期应收款期末余额14.4334665736亿元，年初余额6.438253968亿元[36] - 2015年9月30日短期借款期末余额3亿元，年初余额1.2亿元[36] - 2015年9月30日应付账款期末余额16.2818226956亿元，年初余额21.6551726068亿元[36] 公司收益与支出变化 - 投资收益年初至报告期末为2465.69万元，上年同期为1095.27万元，增加1370.42万元，增幅125.12%，因四川信托等分红及中石油支付补偿款[18] - 营业外支出年初至报告期末为513.76万元，上年同期为111.70万元，增加402.06万元，增幅359.95%，因加油站资产报废等支出增加[18] 公司项目投资情况 - 遂广遂西高速BOT项目总长约164.826公里，收费期29年336天，概算约118.87亿元，累计完成投资额约82.92亿元，占概算投资总额约69.76%[20] - 仁寿土地挂钩试点BT项目估算投资280,270千元，截至2015年9月30日累计完成投资2.45亿元，占比87.50%[21] - 双流西航港六期BT项目估算投资616,070千元，截至2015年9月30日累计完成投资3.16亿元，占比51.30%[21] - 双流综保BT项目估算投资279,630千元，截至2015年9月30日累计完成投资1.87亿元，占比66.87%[22] - 仁寿县城北新城房地产项目2013年和2014年拿地成交价格分别为920,160千元和787,100千元，截至2015年9月30日预收购房款0.21亿元[23][24] - 仁寿高滩BT项目概算总投资24.72亿元，截至2015年9月30日累计完成投资2.78亿元，占比11.25%[24] - 仁寿视高BT项目概算总投资8.24亿元，截至2015年9月30日累计完成投资1.32亿元，占比16.02%[25] 公司基金与融资情况 - 成渝发展基金出资总额610,000千元，公司出资300,000千元[26] - 攀西基金首期出资30亿元，由众信公司作为基金管理人[26] - 成渝融资租赁公司注册资本3亿元，公司出资1.8亿元占60%权益，报告期投放规模4.42亿元[28] - 公司获批分期发行不超过10亿元公司债券[29] 公司股权划转与认购情况 - 2010年4月16日，四川省交投获四川高速持有的公司31.88%国有股份无偿划转[32] - 蜀海公司以每股2.15元认购仁寿农商行4995万股股份，占比9.99%，认购总金额1.073925亿元，公司向蜀海增资约1.07亿元[30]